iShares III PLC – iShares EO Govt Bond 0-1yr UCIT..
WKN A0RGEL | ISIN IE00B3FH7618

Taxierung

  Geld Brief
Taxe - -
Stückzahl - -
akt./rel. Spread - -%
Taxierungszeitpunkt - -
Tageshoch / -tief (Geld) 99,95 97,78
Veränderung Vortag (Geld) 0,00 +0,00%
Letzte Taxe des Tages 97,78 102,67

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
02.12.2016 / 18:01:39 97,78 102,67
02.12.2016 / 17:29:59 97,80 102,69
02.12.2016 / 17:26:10 99,95 102,09
02.12.2016 / 17:18:05 99,95 102,09
02.12.2016 / 17:02:24 99,95 102,09
02.12.2016 / 16:52:14 99,95 102,09
Historische Taxierungen zu iShares III PLC – iShares EO Govt..

Kursdaten

Börsenplatz München  
Last 99,94G 0 Stk.
Kurszeit 02.12.2016 09:14:04 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 99,94 99,94
Vortageskurs (01.12.) 99,95  
Veränd. Vortag -0,01 -0,01%
Jahreshoch / -tief 102,27 (16.06.) 98,04 (11.04.)
52 Wochenhoch / -tief 102,27 (16.06.) 98,04 (11.04.)

Stammdaten

WKN A0RGEL
ISIN IE00B3FH7618
Symbol EUN6
Börsensegment -
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung iShares III PLC – iShares EO Govt Bond 0-1yr UCITS ETF
Fondswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Stratified Sampling
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall halbjährlich
Auflagedatum 06.03.2009
Geschäftsjahresende 30.06.2016
Fondsvolumen 109.609.940

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark Barclays Euro Treasury Bonds 0-12 Months TR Index
Indexanbieter (Familie) Barclays Capital
Indextyp Performance
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 35
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit -
Notierung
Datum des Listings -

Beschreibung

Der iShares Barclays Capital Euro Treasury Bond 0-1 ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung vom Barclays Capital Euro Short Treasury Bond 0-1 Index abbildet. Der ETF investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Index bietet Zugang zu in Euro denominierten Staatsanleihen mit Investment Grade, die in einem der Heimatmärkte der Eurozone börsennotiert sind. Der Index enthält ausschließlich Rentenpapiere mit Restlaufzeit von einem bis zwölf Monaten und einer bei Ausgabe ursprünglichen Restlaufzeit von mehr als 12 Monaten sowie einem mindestens ausstehenden Volumen von 300 Millionen Euro. iShares ETFs sind Fonds, die von BlackRock verwaltet werden. Sie sind transparente, kosteneffiziente und liquide Finanzinstrumente, die wie herkömmliche Aktien über die Börse gehandelt werden. iShares ETFs bieten einen flexiblen und einfachen Zugang zu einer breiten Auswahl von Märkten und Anlageklassen.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,02% -0,03% -0,10% +1,74% - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,200
Managementgebühren in % 0,200
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket
Allokation Geldmarkt
Sektor Ohne Sektor

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform iShares
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) BlackRock
Domizil IRL
Fondsmanagement BlackRock Asset Management

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja