i Shares USD Floating Rate BD UCITS ETF EUR DIS
WKN A2JBMD | ISIN IE00BF5GB717

Taxierung

  Geld Brief
Taxe - -
Stückzahl - -
akt./rel. Spread - -%
Taxierungszeitpunkt - -
Tageshoch / -tief (Geld) 5,01 4,9645
Veränderung Vortag (Geld) 0,00 +0,00%
Letzte Taxe des Tages 5,007 5,0118

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
19.07.2018 / 17:30:59 5,007 5,0118
19.07.2018 / 17:28:42 5,007 5,0118
19.07.2018 / 16:53:06 5,007 5,0118
19.07.2018 / 16:53:05 5,007 5,0118
19.07.2018 / 16:53:01 5,007 5,0116
19.07.2018 / 16:52:59 5,007 5,0118
Historische Taxierungen zu i Shares USD Floating Rate BD UCITS..

Kursdaten

Börsenplatz Xetra  
Last 5,0094 - Stk.
Kurszeit 19.07.2018 17:36:19 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 6.400  
Tageshoch / -tief 5,0116 5,0094
Vortageskurs (18.07.) 5,007  
Veränd. Vortag +0,00 +0,05%
Jahreshoch / -tief 5,01 (19.07.) 5,00 (02.07.)
52 Wochenhoch / -tief 5,01 (19.07.) 5,00 (02.07.)

Stammdaten

WKN A2JBMD
ISIN IE00BF5GB717
Symbol EFRN
Börsensegment -
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung i Shares USD Floating Rate BD UCITS ETF EUR DIS
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung -
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Optimiert
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall halbjährlich
Auflagedatum 27.06.2018
Geschäftsjahresende -
Fondsvolumen -

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark Bloomberg Barclays EUR FRN Corporate 2% Issuer Cap Bond Index
Indexanbieter (Familie) Barclays
Indextyp Kurs
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) -
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit -
Notierung
Datum des Listings -

Beschreibung

Der Fonds strebt die Nachbildung der Wertentwicklung des Bloomberg Barclays EUR FRN Corporate 2% Issuer Cap Bond Index an, der aus auf Euro lautenden kurzfristigen Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating besteht.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,11% - - - - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,100
Managementgebühren in % 0,100
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ
Abbildunginstrument Anleihenbasket
Allokation Anleihen
Sektor Sonstiges

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform iShares
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) BlackRock
Domizil IRL
Fondsmanagement BlackRock Asset Management

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja