iShares EUR Floating Rate Bond UCITS ETF
WKN A2JBMD | ISIN IE00BF5GB717

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 4,981 4,9875
Stückzahl 3.000 Stk. 3.000 Stk.
akt./rel. Spread 0,0065 0,1305%
Taxierungszeitpunkt 19.11.2018 12:24:57 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 4,983 4,9784
Veränderung Vortag (Geld) -0,001 -0,02%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
19.11.2018 / 12:24:57 4,981 4,9875
19.11.2018 / 12:24:39 4,981 4,9875
19.11.2018 / 12:24:36 4,981 4,9875
19.11.2018 / 12:18:11 4,981 4,9875
19.11.2018 / 12:18:10 4,981 4,9875
19.11.2018 / 12:17:59 4,981 4,9875
Historische Taxierungen zu iShares EUR Floating Rate Bond UCIT..

Kursdaten

Börsenplatz Xetra  
Last 4,983 1.000 Stk.
Kurszeit 19.11.2018 10:44:56 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 2.000  
Tageshoch / -tief 4,983 4,983
Vortageskurs (16.11.) 4,9863  
Veränd. Vortag -0,00 -0,07%
Jahreshoch / -tief 5,02 (21.08.) 4,99 (16.11.)
52 Wochenhoch / -tief 5,02 (21.08.) 4,99 (16.11.)

Stammdaten

WKN A2JBMD
ISIN IE00BF5GB717
Symbol EFRN
Börsensegment -
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung iShares EUR Floating Rate Bond UCITS ETF
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung -
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Optimiert
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall halbjährlich
Auflagedatum 27.06.2018
Geschäftsjahresende -
Fondsvolumen -

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark Bloomberg Barclays EUR FRN Corporate 2% Issuer Cap Bond Index
Indexanbieter (Familie) Barclays
Indextyp Kurs
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) -
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit -
Notierung
Datum des Listings -

Beschreibung

Der Fonds strebt die Nachbildung der Wertentwicklung des Bloomberg Barclays EUR FRN Corporate 2% Issuer Cap Bond Index an, der aus auf Euro lautenden kurzfristigen Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating besteht.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,10% -0,28% -0,41% - - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,100
Managementgebühren in % 0,100
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ
Abbildunginstrument Anleihenbasket
Allokation Anleihen
Sektor Sonstiges

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform iShares
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) BlackRock
Domizil IRL
Fondsmanagement BlackRock Asset Management

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja