iShares EUR Floating Rate Bond UCITS ETF
WKN A2JBMD | ISIN IE00BF5GB717

Taxierung

  Geld Brief
Taxe - -
Stückzahl - -
akt./rel. Spread - -%
Taxierungszeitpunkt - -
Tageshoch / -tief (Geld) - -
Veränderung Vortag (Geld) 0,00 +0,00%
Letzte Taxe des Tages 5,007 5,0124

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
25.09.2018 / 17:34:47 5,007 5,0124
25.09.2018 / 17:34:25 5,0012 5,0124
25.09.2018 / 17:30:59 5,007 5,0124
25.09.2018 / 17:29:11 5,007 5,0124
25.09.2018 / 17:06:00 5,007 5,0124
25.09.2018 / 17:03:05 5,007 5,0124
Historische Taxierungen zu iShares EUR Floating Rate Bond UCIT..

Kursdaten

Börsenplatz Xetra  
Last 5,0098 - Stk.
Kurszeit 25.09.2018 17:36:09 Uhr
Tagesvolumen (Stück) -  
Tageshoch / -tief 5,0098 5,0098
Vortageskurs (24.09.) 5,0096  
Veränd. Vortag +0,00 +0,00%
Jahreshoch / -tief 5,02 (21.08.) 5,00 (02.07.)
52 Wochenhoch / -tief 5,02 (21.08.) 5,00 (02.07.)

Stammdaten

WKN A2JBMD
ISIN IE00BF5GB717
Symbol EFRN
Börsensegment -
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung iShares EUR Floating Rate Bond UCITS ETF
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung -
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Optimiert
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall halbjährlich
Auflagedatum 27.06.2018
Geschäftsjahresende -
Fondsvolumen -

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark Bloomberg Barclays EUR FRN Corporate 2% Issuer Cap Bond Index
Indexanbieter (Familie) Barclays
Indextyp Kurs
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) -
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit -
Notierung
Datum des Listings -

Beschreibung

Der Fonds strebt die Nachbildung der Wertentwicklung des Bloomberg Barclays EUR FRN Corporate 2% Issuer Cap Bond Index an, der aus auf Euro lautenden kurzfristigen Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating besteht.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,00% -0,04% - - - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,100
Managementgebühren in % 0,100
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ
Abbildunginstrument Anleihenbasket
Allokation Anleihen
Sektor Sonstiges

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform iShares
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) BlackRock
Domizil IRL
Fondsmanagement BlackRock Asset Management

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja