iShares Barclays Capital EM Asia Local Govt Capped Bond
WKN A1JTNB | ISIN IE00B6QGFW01

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 80,60 82,54
Stückzahl 3.723 Stk. 3.635 Stk.
akt./rel. Spread 1,94 2,407%
Taxierungszeitpunkt 02.12.2016 18:42:09 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 81,58 80,53
Veränderung Vortag (Geld) -0,03 -0,04%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
02.12.2016 / 18:42:09 80,60 82,54
02.12.2016 / 18:41:59 80,61 82,54
02.12.2016 / 18:41:49 80,60 82,53
02.12.2016 / 18:41:38 80,60 82,53
02.12.2016 / 18:41:25 80,62 82,55
02.12.2016 / 18:41:14 80,60 82,53
Historische Taxierungen zu iShares Barclays Capital EM Asia Lo..

Kursdaten

Börsenplatz Berlin  
Last 81,59-T 0 Stk.
Kurszeit 02.12.2016 18:05:30 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 81,82 81,51
Vortageskurs (01.12.) 81,61  
Veränd. Vortag -0,02 -0,02%
Jahreshoch / -tief 87,53 (10.08.) 77,56 (15.01.)
52 Wochenhoch / -tief 87,53 (10.08.) 77,56 (15.01.)

Stammdaten

WKN A1JTNB
ISIN IE00B6QGFW01
Symbol IS0S
Börsensegment -
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung iShares Barclays Capital EM Asia Local Govt Capped Bond
Fondswährung Britisches Pfund
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Stratified Sampling
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall halbjährlich
Auflagedatum 02.03.2012
Geschäftsjahresende 30.06.2016
Fondsvolumen 63.808.133

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark Barclays Capital EM Asia Local Govt Capped Bond Index
Indexanbieter (Familie) Barclays Capital
Indextyp Performance
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) 101
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit -
Notierung
Datum des Listings -

Beschreibung

Der iShares Barclays Capital EM Asia Local Govt Capped Bond ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der die Wertentwicklung vom Barclays Capital Emerging Markets Asia Local Currency Govt Country Capped Index abbildet. Der ETF investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Barclays Capital Emerging Markets Asia Local Currency Govt Country Capped Index ist ein breit gefasster Index, mit dem die Wertentwicklung von Staatsanleihen gemessen wird, die auf lokale Währungen lauten und von Schwellenländern in Asien emittiert werden. Derzeit sind fünf Länder im Index enthalten: Indonesien, Malaysia, Philippinen, Südkroea und Thailand. Die Liste der zulässigen Länder wird je nach Liquidität, Kapitalkontrolle und genereller Marktzugänglichkeit regelmäßig überprüft. Die Ländergewichtungen werden auf 40 % des Index begrenzt, um eine Diversifizierung innerhalb des Index sicherzustellen. Länder, die nicht Mitglied der Europäischen Union oder der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung sind bzw. nicht von der Central Bank of Ireland zugelassen wurden, werden maximal mit 35 % des Index gewichtet. iShares ETFs werden als Fonds von BlackRock verwaltet. Es handelt sich um transparente, kostengünstige, liquide Anlagen, die wie normale Wertpapiere an der Börse gehandelt werden. iShares ETFs bieten einen flexiblen und einfachen Zugang für verschiedene Märkte und Anlageklassen.



Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,44% -3,39% -5,02% -2,15% +18,24% -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,500
Managementgebühren in % 0,500
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket
Allokation Anleihen Emerging Markets
Sektor Ohne Sektor

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform iShares
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) BlackRock
Domizil IRL
Fondsmanagement BlackRock Asset Management

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja