iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF
WKN A1W0MQ | ISIN IE00B9M6RS56

Taxierung

  Geld Brief
Taxe - -
Stückzahl - -
akt./rel. Spread - -%
Taxierungszeitpunkt - -
Tageshoch / -tief (Geld) 97,70 96,34
Veränderung Vortag (Geld) 0,00 +0,00%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
05.12.2016 / 17:26:53 97,53 97,89
05.12.2016 / 17:18:22 97,53 97,87
05.12.2016 / 17:18:12 97,53 97,86
05.12.2016 / 17:12:56 97,54 97,88
05.12.2016 / 17:10:57 97,58 97,87
05.12.2016 / 17:09:06 97,58 97,87
Historische Taxierungen zu iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR H..

Kursdaten

Börsenplatz Berlin  
Last 97,73-T 0 Stk.
Kurszeit 05.12.2016 17:10:55 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 1.117  
Tageshoch / -tief 97,73 97,44
Vortageskurs (02.12.) 97,57  
Veränd. Vortag +0,16 +0,16%
Jahreshoch / -tief 106,67 (08.09.) 93,63 (18.01.)
52 Wochenhoch / -tief 106,67 (08.09.) 93,63 (18.01.)

Stammdaten

WKN A1W0MQ
ISIN IE00B9M6RS56
Symbol IS3C
Börsensegment -
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF
Fondswährung US Dollar
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Stratified Sampling
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 08.07.2013
Geschäftsjahresende 31.03.2016
Fondsvolumen 1.236.664.971

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark JP Morgan EMBI Global TR Index
Indexanbieter (Familie) JP Morgan
Indextyp Performance
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) 307
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit -
Notierung
Datum des Listings -

Beschreibung

Der iShares J. P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung des J.P. Morgan EMBI Global Core Index mit EUR-Absicherung abbildet. Der ETF investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere und setzt zudem Währungssicherungsgeschäfte ein, um die Auswirkungen aus Wechselkursschwankungen zwischen der Basiswährung des Fonds und der Währung der im Index enthaltenen Wertpapiere zu reduzieren. Der J.P. Morgan EMBI Global Core Index mit Euro-Absicherung bietet Zugang zu auf US-Dollar lautenden Staatsanleihen und Quasi-Staatsanleihen von Schwellenländern. Dabei werden nur Anleihen mit einer Restlaufzeit von mindestens zwei Jahren und mit einem ausstehenden Volumen von mindestens einer Milliarde aufgenommen. Der Index umfasst ferner ein monatliches Sicherungsgeschäft in Form eines Devisenterminkontrakts mit einer Laufzeit von einem Monat zur Reduzierung des Risikos von Währungsschwankungen zwischen dem Euro und dem US-Dollar. iShares ETFs werden als Fonds von BlackRock verwaltet.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,39% -4,93% -7,47% -1,14% -2,43% -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,500
Managementgebühren in % 0,500
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket
Allokation Anleihen Global
Sektor Ohne Sektor

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform iShares
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) BlackRock
Domizil IRL
Fondsmanagement BlackRock Asset Management

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja