Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF
WKN DBX0PS | ISIN LU1109943388

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 19,013 19,203
Stückzahl 36.500 Stk. 36.500 Stk.
akt./rel. Spread 0,190 0,9993%
Taxierungszeitpunkt 23.05.2018 21:55:06 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 19,159 19,013
Veränderung Vortag (Geld) -0,034 -0,18%
Letzte Taxe des Tages 19,013 19,203

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
23.05.2018 / 21:55:06 19,013 19,203
23.05.2018 / 21:45:07 19,013 19,203
23.05.2018 / 21:30:08 19,013 19,203
23.05.2018 / 21:15:06 19,013 19,203
23.05.2018 / 21:00:07 19,013 19,203
23.05.2018 / 20:45:06 19,013 19,203
Historische Taxierungen zu Xtrackers II EUR High Yield Corpora..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 19,013G 0 Stk.
Kurszeit 23.05.2018 21:55:06 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 19,143 19,013
Vortageskurs (22.05.) 19,047  
Veränd. Vortag -0,03 -0,18%
Jahreshoch / -tief 19,39 (09.01.) 18,82 (26.03.)
52 Wochenhoch / -tief 19,51 (01.11.) 18,58 (03.07.)

Stammdaten

WKN DBX0PS
ISIN LU1109943388
Symbol XHYA
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Optimiert
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 15.03.2017
Geschäftsjahresende 31.12.2017
Fondsvolumen 194.602.967

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark Markit iBoxx EUR Liquid High Yield Index
Indexanbieter (Familie) International Index Company (IIC)
Indextyp Performance
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 431
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 23.03.2017

Beschreibung

Der Markit iBoxx EUR Liquid High Yield Index (der Index) bildet die Wertentwicklung der größten liquiden, auf Euro lautenden Unternehmensanleihen aus dem Sub-Investment Grade Segment ab, die von Unternehmen innerhalb und außerhalb Europas begeben werden. Die Zusammensetzung des Index wird monatlich überprüft und neu gewichtet. Für eine Aufnahme in den Index müssen neue Anleihen am jeweiligen Neugewichtungstag eine Restlaufzeit von mindestens zwei Jahren und höchstens 10,5 Jahren haben. Die Anleihen können fest oder variabel verzinslich sein und müssen ein Rating unter Baa3/BBB- von bedeutenden Rating-Agenturen aufweisen. Die Gewichtung eines Emittenten im Index ist auf 3% und die Gewichtung eines Landes im Index ist auf 20% des Marktwerts des Index am Neugewichtungstag begrenzt. Der Umfang einzelner Anleihen eines Emittenten wird im Verhältnis zu deren Marktwert begrenzt. Im Hinblick auf die Sektorallokation besteht keine solche Obergrenze für die Indexbestandteile. Der Index wird von Markit Indices Limited gesponsert.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,92% -1,08% -0,25% +0,81% - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,350
Managementgebühren in % 0,350
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket
Allokation Anleihen Unternehmen
Sektor Diverses

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform -
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Deutsche Asset Management S.A.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) -
Domizil -
Fondsmanagement -

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja