Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF
WKN A14XH4 | ISIN IE00BZ036J45

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 13,674 13,692
Stückzahl 1.200 Stk. 2.409 Stk.
akt./rel. Spread 0,018 0,1316%
Taxierungszeitpunkt 19.07.2018 15:28:10 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 13,683 13,608
Veränderung Vortag (Geld) 0,061 +0,45%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
19.07.2018 / 15:28:10 13,674 13,692
19.07.2018 / 15:28:09 13,674 13,693
19.07.2018 / 15:27:51 13,674 13,693
19.07.2018 / 15:27:40 13,674 13,694
19.07.2018 / 15:27:38 13,674 13,695
19.07.2018 / 15:27:34 13,674 13,695
Historische Taxierungen zu Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 13,671G 0 Stk.
Kurszeit 19.07.2018 15:00:23 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 13,678 13,649
Vortageskurs (18.07.) 13,634  
Veränd. Vortag +0,04 +0,27%
Jahreshoch / -tief 14,73 (02.01.) 13,40 (25.06.)
52 Wochenhoch / -tief 14,78 (23.10.) 13,40 (25.06.)

Stammdaten

WKN A14XH4
ISIN IE00BZ036J45
Symbol XDGE
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Stratified Sampling
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall vierteljährlich
Auflagedatum 29.02.2016
Geschäftsjahresende 31.12.2017
Fondsvolumen 776.005.997

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark Barclays USD Liquid Investment Grade Corporate EUR hedged Index
Indexanbieter (Familie) Barclays
Indextyp Performance
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) -
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 07.03.2016

Beschreibung

Der Barclays USD Liquid Investment Grade Corporate Index (der Index) soll die Wertentwicklung von festverzinslichen handelbaren Schuldtiteln (Anleihen) widerspiegeln, bei denen es sich um Anlagen handelt, die festgelegte Erträge oder Zinsen zahlen. Die Anleihen werden von in den USA oder anderen Ländern ansässigen Unternehmen des Industrie-, Versorgungs- oder Finanzdienstleistungssektors begeben und müssen spezifische Anforderungen in Bezug auf Laufzeit, Bonität und Liquidität erfüllen. Um für eine Aufnahme in den Index in Betracht zu kommen, müssen Anleihen bestimmte vorab festgelegte Standards erfüllen. Sie müssen außerdem ein Investment-Grade-Rating aufweisen, was bedeutet, dass nach Einschätzung einer unabhängigen Agentur wahrscheinlich ist, dass die entsprechenden Zahlungsverpflichtungen erfüllt werden. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet. Dies bedeutet, dass alle aus Anleihen erhaltenen Zinszahlungen wieder in den Index angelegt werden. Der Index wird monatlich überprüft und neu gewichtet.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,10% +0,99% -1,13% -6,36% - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,250
Managementgebühren in % 0,250
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket
Allokation Anleihen Unternehmen
Sektor Diverses

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform Xtrackers
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Xtrackers (IE) plc
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Deutsche Bank AG
Domizil IRL
Fondsmanagement Deutsche Asset Management S.A.

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja