Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF
WKN A14XH5 | ISIN IE00BZ036H21

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 12,016 12,135
Stückzahl 55.000 Stk. 55.000 Stk.
akt./rel. Spread 0,119 0,9903%
Taxierungszeitpunkt 25.05.2018 21:59:58 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 12,091 11,913
Veränderung Vortag (Geld) 0,109 +0,92%
Letzte Taxe des Tages 12,016 12,135

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
25.05.2018 / 21:59:58 12,016 12,135
25.05.2018 / 21:59:28 12,016 12,136
25.05.2018 / 21:59:16 12,016 12,135
25.05.2018 / 21:58:37 12,016 12,135
25.05.2018 / 21:58:07 12,015 12,134
25.05.2018 / 21:57:46 12,014 12,134
Historische Taxierungen zu Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 12,012G 0 Stk.
Kurszeit 25.05.2018 21:55:03 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 12,085 11,913
Vortageskurs (24.05.) 11,913  
Veränd. Vortag +0,10 +0,83%
Jahreshoch / -tief 12,60 (09.01.) 11,31 (17.04.)
52 Wochenhoch / -tief 13,28 (20.06.) 11,31 (17.04.)

Stammdaten

WKN A14XH5
ISIN IE00BZ036H21
Symbol XDGU
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF
Fondswährung US Dollar
Nominalwährung US Dollar
Abwicklungswährung Euro
Abbildungsverhältnis 0.1
Replikationsmethode Optimiert
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall jährlich
Auflagedatum 30.09.2015
Geschäftsjahresende 31.12.2017
Fondsvolumen 785.494.787

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark Barclays USD Liquid Investment Grade Corporate Index
Indexanbieter (Familie) Barclays
Indextyp Performance
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) 1460
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 14.10.2015

Beschreibung

Der Barclays USD Liquid Investment Grade Corporate Index (der Index) soll die Wertentwicklung von festverzinslichen handelbaren Schuldtiteln (Anleihen) widerspiegeln, bei denen es sich um Anlagen handelt, die festgelegte Erträge oder Zinsen zahlen. Die Anleihen werden von in den USA oder anderen Ländern ansässigen Unternehmen des Industrie-, Versorgungs- oder Finanzdienstleistungssektors begeben und müssen spezifische Anforderungen in Bezug auf Laufzeit, Bonität und Liquidität erfüllen. Um für eine Aufnahme in den Index in Betracht zu kommen, müssen Anleihen bestimmte vorab festgelegte Standards erfüllen. Sie müssen außerdem ein Investment-Grade-Rating aufweisen, was bedeutet, dass nach Einschätzung einer unabhängigen Agentur wahrscheinlich ist, dass die entsprechenden Zahlungsverpflichtungen erfüllt werden. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet. Dies bedeutet, dass alle aus Anleihen erhaltenen Zinszahlungen wieder in den Index angelegt werden. Der Index wird monatlich überprüft und neu gewichtet.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +1,88% +5,20% +1,37% -6,88% - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,200
Managementgebühren in % 0,200
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket
Allokation Anleihen Global
Sektor Diverses

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform -
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Concept Fund Solutions plc
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) -
Domizil -
Fondsmanagement -

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja