Xtrackers DBLCI Commodity Optimum Yield Swap UCITS ETF
WKN DBX1LC | ISIN LU0292106167

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 18,487 18,787
Stückzahl 2.705 Stk. 2.661 Stk.
akt./rel. Spread 0,300 1,6228%
Taxierungszeitpunkt 17.10.2018 21:59:41 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 18,716 18,378
Veränderung Vortag (Geld) -0,105 -0,56%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
17.10.2018 / 21:59:41 18,487 18,787
17.10.2018 / 21:59:40 18,486 18,786
17.10.2018 / 21:59:22 18,487 18,787
17.10.2018 / 21:59:15 18,492 18,792
17.10.2018 / 21:59:01 18,491 18,791
17.10.2018 / 21:58:58 18,492 18,792
Historische Taxierungen zu Xtrackers DBLCI Commodity Optimum Y..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 18,482G 0 Stk.
Kurszeit 17.10.2018 21:55:10 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 18,716 18,435
Vortageskurs (16.10.) 18,594  
Veränd. Vortag -0,11 -0,60%
Jahreshoch / -tief 19,85 (22.05.) 17,33 (15.08.)
52 Wochenhoch / -tief 19,85 (22.05.) 17,33 (15.08.)

Stammdaten

WKN DBX1LC
ISIN LU0292106167
Symbol DXSM
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung Xtrackers DBLCI Commodity Optimum Yield Swap UCITS ETF
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Abbildungsverhältnis 0.1
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 29.06.2007
Geschäftsjahresende 31.12.2017
Fondsvolumen 332.651.889

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark DBLCI OY Balanced (Euro) Index
Indexanbieter (Familie) Deutsche Bank
Indextyp Performance
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) 14
Indexeigenschaften (mehrfach) Strategie
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 13.07.2007

Beschreibung

Der Deutsche Bank Liquid Commodity Index™- Optimum Yield balanced (der “Index”) spiegelt die Wertentwicklung von 14 Commodities wider: WTI Crude Oil, Brent Crude Oil, Heizöl, RBOB Gasoline, Erdgas, Aluminium, Kupfer, Zink, Gold, Silber, Weizen, Getreide, Sojabohnen und Zucker. Die Umbalancierung des Portfolios wird nach der Optimum Yield Methode vorgenommen. Diese verfolgt das Ziel, positive Roll-Effekte zu maximieren und negative Rolleffekte zu minimieren.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,37% +4,75% +5,37% +3,70% +3,88% -34,32%

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,550
Managementgebühren in % 0,550
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Aktienbasket + Swap
Allokation Rohstoffe
Sektor Rohstoffe

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko Deutsche Bank AG
S&P Rating Kontrahent A+
Swap besichert Ja
Details Besicherung Swap-Anteil ist überbesichert

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform Xtrackers
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Concept Fund Solutions plc
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Deutsche Bank AG
Domizil IRL
Fondsmanagement Deutsche Asset Management S.A.

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja