db x-trackers EUR Liquid Corporate 12.5 Listed UCITS ET..
WKN A1C1PC | ISIN IE00B3Z66S39

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 249,58 252,09
Stückzahl 398 Stk. 398 Stk.
akt./rel. Spread 2,51 1,006%
Taxierungszeitpunkt 24.02.2017 21:59:59 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 250,43 247,55
Veränderung Vortag (Geld) 1,38 +0,56%
Letzte Taxe des Tages 249,58 252,09

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
24.02.2017 / 21:59:59 249,58 252,09
24.02.2017 / 21:59:58 249,57 252,07
24.02.2017 / 21:59:56 249,59 252,10
24.02.2017 / 21:59:43 249,60 252,11
24.02.2017 / 21:59:33 249,59 252,10
24.02.2017 / 21:59:31 249,58 252,09
Historische Taxierungen zu db x-trackers EUR Liquid Corporate ..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 249,61G 0 Stk.
Kurszeit 24.02.2017 21:55:22 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 250,37 247,99
Vortageskurs (23.02.) 248,16  
Veränd. Vortag +1,45 +0,58%
Jahreshoch / -tief 257,27 (02.01.) 240,74 (08.02.)
52 Wochenhoch / -tief 275,21 (01.08.) 237,64 (25.02.)

Stammdaten

WKN A1C1PC
ISIN IE00B3Z66S39
Symbol D3V3
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung db x-trackers EUR Liquid Corporate 12.5 Listed UCITS ETF
Fondswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall jährlich
Auflagedatum 12.01.2011
Geschäftsjahresende 31.12.2016
Fondsvolumen 269.698.033

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark db EUR Liquid Corporate 12,5 Index
Indexanbieter (Familie) Deutsche Bank AG
Indextyp Performance
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 125
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 12.01.2011

Beschreibung

Der db EUR Liquid Corporate 12.5 Listed Index Fund ist ein offener, UCITS III-konformer, börsengehandelter Fonds, der es zum Ziel hat, den db EUR Liquid Corporate 12.5 Index abzubilden. Dieser Index soll eine liquide und diversifizierte Anlagealternative zu einem Portfolio aus auf Euro lautenden Unternehmensanleihen mit langer Laufzeit bieten. Der Index setzt sich aus zwei Komponenten zusammen: (1) einem Portfolio aus hochwertigen Staatsanleihen (iBoxx EUR Sovereign Germany Index und iBoxx EUR Sovereign France Index) mit Laufzeiten von mehr als 10 Jahren, und (2) Unternehmensrisiken auf Basis der diversifizierten iTraxx Europe 5Y und 10Y Investment Grade CDS-Indizes. Um die gewünschte Spread-Sensitivität des Fonds zu erreichen, ist die Gewichtung der iTraxx-Komponente gehebelt, jedoch auf maximal 250% des Indexstandes begrenzt. Der Fonds kann unter Einhaltung der Anlagebeschränkungen in übertragbare Wertpapiere investieren und Index-Swap-Vereinbarungen einsetzen.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +1,40% +0,36% -0,09% +5,12% +33,06% +61,32%

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,350
Managementgebühren in % 0,350
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket + Swap
Allokation Anleihen Unternehmen
Sektor Ohne Sektor

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform db x-trackers
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft State Street Fund Services (Ireland) Limited
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Deutsche Bank AG
Domizil IRL
Fondsmanagement Concept Fund Solution plc

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja