db x-trackers MSCI World Value Factor UCITS ETF (DR)
WKN A1103E | ISIN IE00BL25JM42

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 25,23 25,29
Stückzahl 7.300 Stk. 7.300 Stk.
akt./rel. Spread 0,060 0,238%
Taxierungszeitpunkt 07.12.2016 21:59:58 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 25,27 24,78
Veränderung Vortag (Geld) 0,32 +1,28%
Letzte Taxe des Tages 25,23 25,29

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
07.12.2016 / 21:59:58 25,23 25,29
07.12.2016 / 21:59:56 25,23 25,30
07.12.2016 / 21:59:26 25,24 25,30
07.12.2016 / 21:59:22 25,23 25,30
07.12.2016 / 21:58:46 25,23 25,29
07.12.2016 / 21:58:32 25,22 25,29
Historische Taxierungen zu db x-trackers MSCI World Value Fact..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 25,24G 0 Stk.
Kurszeit 07.12.2016 21:45:13 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 1.058  
Tageshoch / -tief 25,29 24,94
Vortageskurs (06.12.) 24,90  
Veränd. Vortag +0,34 +1,37%
Jahreshoch / -tief 24,93 (25.11.) 18,53 (11.02.)
52 Wochenhoch / -tief 24,93 (25.11.) 18,53 (11.02.)

Stammdaten

WKN A1103E
ISIN IE00BL25JM42
Symbol XDEV
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung db x-trackers MSCI World Value Factor UCITS ETF (DR)
Fondswährung US Dollar
Abbildungsverhältnis 0.1
Replikationsmethode Stratified Sampling
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 11.09.2014
Geschäftsjahresende 31.12.2015
Fondsvolumen 89.995.695

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark MSCI World Enhanced Value Index
Indexanbieter (Familie) MSCI Barra
Indextyp Performance
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) 832
Indexeigenschaften (mehrfach) Market Capitalization, Large, Mid, Strategie
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 22.09.2014

Beschreibung

Der DB Equity Value Factor Index (der Index) soll durch Anwendung einer wertbasierten Anlagestrategie eine bessere Wertentwicklung als der Aktienmarkt (abgebildet durch den MSCI World Index) erzielen. Die Bestandteile des Index werden aus den Aktien von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung aus rund 31 Industrieländern ausgewählt. Die Aktien werden mithilfe einer wertbasierten Strategie ausgewählt, die den Wert der Aktien von Unternehmen analysiert. Die zugrunde liegenden Bestandteile notieren in verschiedenen Währungen. Der Index wird auf Basis der Netto-Gesamtrendite (Total Return Net) berechnet, alle Dividenden und Ausschüttungen der Unternehmen werden nach Steuern wieder in den Aktien angelegt. Der Index wird vierteljährlich neu gewichtet. Der Index wird täglich in US-Dollar berechnet.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +1,10% +10,13% +5,87% +10,27% - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,250
Managementgebühren in % 0,250
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Aktienbasket
Allokation Aktien Global
Sektor Ohne Sektor

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform db x-trackers
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Concept Fund Solutions plc
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Deutsche Bank AG
Domizil IRL
Fondsmanagement Concept Fund Solution plc

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja