Xtrackers Harvest CSI300 UCITS ETF
WKN DBX0NK | ISIN LU0875160326

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 8,232 8,27
Stückzahl 200.000 Stk. 200.000 Stk.
akt./rel. Spread 0,038 0,4616%
Taxierungszeitpunkt 16.11.2018 21:59:52 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 8,251 8,083
Veränderung Vortag (Geld) 0,019 +0,23%
Letzte Taxe des Tages 8,232 8,27

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
16.11.2018 / 21:59:52 8,232 8,27
16.11.2018 / 21:59:51 8,232 8,269
16.11.2018 / 21:59:44 8,231 8,269
16.11.2018 / 21:59:24 8,23 8,269
16.11.2018 / 21:59:24 8,231 8,269
16.11.2018 / 21:59:22 8,231 8,268
Historische Taxierungen zu Xtrackers Harvest CSI300 UCITS ETF

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 8,229G 0 Stk.
Kurszeit 16.11.2018 21:55:03 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 8,244 8,155
Vortageskurs (15.11.) 8,213  
Veränd. Vortag +0,02 +0,19%
Jahreshoch / -tief 11,18 (23.01.) 7,47 (18.10.)
52 Wochenhoch / -tief 11,18 (23.01.) 7,47 (18.10.)

Stammdaten

WKN DBX0NK
ISIN LU0875160326
Symbol RQFI
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung Xtrackers Harvest CSI300 UCITS ETF
Fondswährung Euro
Nominalwährung US Dollar
Abwicklungswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Vollständig
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 08.01.2014
Geschäftsjahresende 31.12.2017
Fondsvolumen 270.910.184

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark CSI 300
Indexanbieter (Familie) Stuttgart - Baden-Württembergische Wertpapierbörse
Indextyp Performance
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) 299
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 16.01.2014

Beschreibung

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des CSI300 Index (der Index) abzubilden, der die Wertentwicklung der Aktien von 300 an der Shanghai Stock Exchange und der Shenzhen Stock Exchange notierter Unternehmen (A-Aktien) widerspiegelt. Der Index wird in Renminbi (CNY) berechnet. Die Unternehmen werden auf der Grundlage ausgewählt, dass sie den größten kumulierten Wert an frei verfügbaren Aktien im Vergleich zu anderen Unternehmen an den Börsen aufweisen.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +4,16% +6,13% +0,17% -21,33% -25,66% -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,650
Managementgebühren in % 0,650
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Aktienbasket
Allokation Aktien Laender
Sektor Sonstiges

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform Xtrackers
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Deutsche Bank AG
Domizil IRL
Fondsmanagement Deutsche Asset Management S.A.

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja