db x-trackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF..
WKN DBX0AE | ISIN LU0290356954

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 201,54 201,61
Stückzahl 1.313 Stk. 750 Stk.
akt./rel. Spread 0,070 0,035%
Taxierungszeitpunkt 06.12.2016 13:08:12 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 201,71 199,06
Veränderung Vortag (Geld) 0,38 +0,19%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
06.12.2016 / 13:08:12 201,54 201,61
06.12.2016 / 13:08:08 201,54 201,60
06.12.2016 / 13:07:58 201,54 201,60
06.12.2016 / 13:07:56 201,54 201,60
06.12.2016 / 13:07:31 201,54 201,61
06.12.2016 / 13:07:29 201,54 201,61
Historische Taxierungen zu db x-trackers II EUROZONE GOVERNMEN..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 201,60G 0 Stk.
Kurszeit 06.12.2016 12:46:37 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 201,69 201,16
Vortageskurs (05.12.) 201,16  
Veränd. Vortag +0,44 +0,22%
Jahreshoch / -tief 203,65 (11.08.) 199,14 (04.01.)
52 Wochenhoch / -tief 203,65 (11.08.) 199,14 (04.01.)

Stammdaten

WKN DBX0AE
ISIN LU0290356954
Symbol DBXQ
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung db x-trackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF (DR)
Fondswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Optimiert
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 25.05.2007
Geschäftsjahresende 31.12.2015
Fondsvolumen 467.756.448

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark iBoxx Euro Sovereigns Eurozone 3-5Y TR Index
Indexanbieter (Familie) Markit
Indextyp Performance
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 59
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 28.06.2007

Beschreibung

Der IBOXX € SOVEREIGNS EUROZONE 3-5 bildet die auf Euro lautenden Staatsanleihen mit Laufzeiten von 3 bis 5 Jahren ab, die von Regierungen der Eurozone begeben werden. Innerhalb des Index werden die einzelnen Anleihen auf Basis ihres ausstehenden Volumens gewichtet. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (“Total Return') berechnet, d.h. Kuponzahlungen werden in den Index reinvestiert.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,06% -0,44% -1,01% +0,93% +7,68% +19,97%

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,150
Managementgebühren in % 0,150
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket + Swap
Allokation Anleihen mittlere Lfz
Sektor Ohne Sektor

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko Deutsche Bank AG
S&P Rating Kontrahent A+
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform db x-trackers
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Deutsche Asset Management S.A.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Deutsche Bank AG
Domizil LUX
Fondsmanagement Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja