Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF
WKN DBX0AE | ISIN LU0290356954

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 200,32 201,44
Stückzahl 250 Stk. 248 Stk.
akt./rel. Spread 1,12 0,5591%
Taxierungszeitpunkt 20.07.2018 21:59:51 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 201,10 198,95
Veränderung Vortag (Geld) 0,12 +0,06%
Letzte Taxe des Tages 200,32 201,44

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
20.07.2018 / 21:59:51 200,32 201,44
20.07.2018 / 21:59:02 200,34 201,44
20.07.2018 / 21:59:00 200,32 201,44
20.07.2018 / 21:55:39 200,34 201,44
20.07.2018 / 21:55:32 200,34 201,46
20.07.2018 / 21:55:06 200,34 201,44
Historische Taxierungen zu Xtrackers II Eurozone Government Bo..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 200,34G 0 Stk.
Kurszeit 20.07.2018 21:55:06 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 201,10 200,30
Vortageskurs (19.07.) 200,38  
Veränd. Vortag -0,04 -0,02%
Jahreshoch / -tief 203,58 (04.04.) 195,02 (29.05.)
52 Wochenhoch / -tief 204,09 (08.12.) 195,02 (29.05.)

Stammdaten

WKN DBX0AE
ISIN LU0290356954
Symbol DBXQ
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Optimiert
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 25.05.2007
Geschäftsjahresende 31.12.2017
Fondsvolumen 273.786.804

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 3-5 Index
Indexanbieter (Familie) International Index Company (IIC)
Indextyp Performance
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 59
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 28.06.2007

Beschreibung

Der IBOXX € SOVEREIGNS EUROZONE 3-5 bildet die auf Euro lautenden Staatsanleihen mit Laufzeiten von 3 bis 5 Jahren ab, die von Regierungen der Eurozone begeben werden. Innerhalb des Index werden die einzelnen Anleihen auf Basis ihres ausstehenden Volumens gewichtet. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (“Total Return') berechnet, d.h. Kuponzahlungen werden in den Index reinvestiert.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,03% -0,27% -1,17% -0,79% +1,16% +8,69%

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,150
Managementgebühren in % 0,150
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket + Swap
Allokation Anleihen mittlere Lfz
Sektor Diverses

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko Deutsche Bank AG
S&P Rating Kontrahent A+
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform Xtrackers
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Deutsche Asset Management S.A.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Deutsche Bank AG
Domizil IRL
Fondsmanagement Deutsche Asset Management S.A.

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja