db x-trackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF (DR..
WKN DBX0AC | ISIN LU0290355717

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 231,42 232,36
Stückzahl 440 Stk. 440 Stk.
akt./rel. Spread 0,940 0,406%
Taxierungszeitpunkt 15.12.2017 21:55:13 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 232,14 230,71
Veränderung Vortag (Geld) 0,04 +0,02%
Letzte Taxe des Tages 231,42 232,36

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
15.12.2017 / 21:55:13 231,42 232,36
15.12.2017 / 21:46:14 231,42 232,36
15.12.2017 / 21:46:14 231,42 232,36
15.12.2017 / 21:45:13 231,42 232,36
15.12.2017 / 21:30:22 231,42 232,36
15.12.2017 / 21:16:38 231,42 232,36
Historische Taxierungen zu db x-trackers II EUROZONE GOVERNMEN..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 231,42G 0 Stk.
Kurszeit 15.12.2017 21:55:13 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 96  
Tageshoch / -tief 232,36 230,73
Vortageskurs (14.12.) 231,38  
Veränd. Vortag +0,04 +0,02%
Jahreshoch / -tief 234,38 (07.12.) 222,44 (16.03.)
52 Wochenhoch / -tief 234,38 (07.12.) 222,44 (16.03.)

Stammdaten

WKN DBX0AC
ISIN LU0290355717
Symbol DBXN
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung db x-trackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF (DR)
Fondswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Optimiert
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 22.05.2007
Geschäftsjahresende 31.12.2016
Fondsvolumen 1.602.495.027

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark iBoxx Euro Sovereigns Eurozone All Maturity Index
Indexanbieter (Familie) International Index Company (IIC)
Indextyp Performance
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 319
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 28.06.2007

Beschreibung

Der IBOXX € SOVEREIGNS EUROZONE bildet die Gesamtheit der auf Euro lautenden Staatsanleihen ab, die von Regierungen der Eurozone begeben werden. Innerhalb des Index werden die einzelnen Anleihen auf Basis ihres ausstehenden Volumens gewichtet. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (“Total Return') berechnet, d.h. Kuponzahlungen werden in den Index reinvestiert.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,29% +0,58% +1,52% +2,01% +6,38% +22,25%

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,150
Managementgebühren in % 0,150
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket
Allokation Anleihen mittlere Lfz
Sektor Diverses

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko Deutsche Bank AG
S&P Rating Kontrahent A+
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform db x-trackers
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft db x-trackers
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Deutsche Bank AG
Domizil LUX
Fondsmanagement Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja