Xtrackers II Australia Government Bond UCITS ETF
WKN DBX0GG | ISIN LU0494592974

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 138,90 141,27
Stückzahl 360 Stk. 354 Stk.
akt./rel. Spread 2,37 1,7063%
Taxierungszeitpunkt 16.10.2018 21:59:56 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 139,98 138,44
Veränderung Vortag (Geld) 0,15 +0,11%
Letzte Taxe des Tages 138,90 141,27

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
16.10.2018 / 21:59:56 138,90 141,27
16.10.2018 / 21:59:50 138,90 141,28
16.10.2018 / 21:59:36 138,90 141,27
16.10.2018 / 21:59:34 138,89 141,27
16.10.2018 / 21:59:30 138,90 141,27
16.10.2018 / 21:59:21 138,90 141,28
Historische Taxierungen zu Xtrackers II Australia Government B..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 138,96G 0 Stk.
Kurszeit 16.10.2018 21:55:10 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 139,91 138,96
Vortageskurs (15.10.) 138,82  
Veränd. Vortag +0,14 +0,10%
Jahreshoch / -tief 146,85 (04.06.) 135,84 (25.04.)
52 Wochenhoch / -tief 147,80 (06.11.) 135,84 (25.04.)

Stammdaten

WKN DBX0GG
ISIN LU0494592974
Symbol XCS2
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung Xtrackers II Australia Government Bond UCITS ETF
Fondswährung Australischer Dollar
Nominalwährung Australischer Dollar
Abwicklungswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 19.05.2010
Geschäftsjahresende 31.12.2017
Fondsvolumen 15.339.016

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark DB Australia SSA Bonds TR Index
Indexanbieter (Familie) Deutsche Bank
Indextyp Performance
Indexwährung AUD
Komponentenanzahl Index (ca.) 144
Indexeigenschaften (mehrfach) Market Capitalization, Small
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 18.10.2013

Beschreibung

Das Anlageziel des Australia SSA Bonds Total Return Index ETF besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des DB Australia SSA BondsTotal Return Index, abzubilden. Der Index bildet den inländischen australischen Anleihemarkt ab und umfasst auf Australische Dollar lautende, die entsprechenden Auswahlkriterien erfüllende Anleihen, die von Australischen Regierungsbehörden, ausländischen Regierungsbehörden, supranationalen Organisationen, staatlichen Behörden oder Gebietskörperschaften begeben werden.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,00% -0,15% -3,14% -5,49% +2,30% -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,250
Managementgebühren in % 0,250
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket + Swap
Allokation Anleihen diverse Lfz
Sektor Sonstiges

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko Deutsche Bank AG
S&P Rating Kontrahent A+
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform Xtrackers
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Xtrackers (IE) plc
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Deutsche Bank AG
Domizil IRL
Fondsmanagement Deutsche Asset Management S.A.

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja