db x-trackers II Australian Dollar Cash UCITS ETF
WKN DBX0EW | ISIN LU0482518031

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 156,20 156,42
Stückzahl 5.507 Stk. 1.023 Stk.
akt./rel. Spread 0,220 0,141%
Taxierungszeitpunkt 07.12.2016 17:23:21 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 156,38 155,25
Veränderung Vortag (Geld) 0,18 +0,12%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
07.12.2016 / 17:23:21 156,20 156,42
07.12.2016 / 17:23:19 156,19 156,42
07.12.2016 / 17:23:18 156,18 156,42
07.12.2016 / 17:23:18 156,18 156,42
07.12.2016 / 17:23:17 156,19 156,42
07.12.2016 / 17:23:17 156,19 156,29
Historische Taxierungen zu db x-trackers II Australian Dollar ..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 156,15G 0 Stk.
Kurszeit 07.12.2016 16:45:14 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 156,15 155,45
Vortageskurs (06.12.) 156,04  
Veränd. Vortag +0,11 +0,07%
Jahreshoch / -tief 158,88 (10.11.) 136,90 (11.02.)
52 Wochenhoch / -tief 158,88 (10.11.) 136,90 (11.02.)

Stammdaten

WKN DBX0EW
ISIN LU0482518031
Symbol XCSD
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung db x-trackers II Australian Dollar Cash UCITS ETF
Fondswährung Australischer Dollar
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 13.04.2010
Geschäftsjahresende 31.12.2015
Fondsvolumen 30.556.397

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark DB Australia Overnight Money Market TR Index
Indexanbieter (Familie) Deutsche Bank AG
Indextyp Performance
Indexwährung AUD
Komponentenanzahl Index (ca.) -
Indexeigenschaften (mehrfach) Market Capitalization, Small
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 03.05.2013

Beschreibung

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Deutsche Bank AUSTRALIA OVERNIGHT MONEY MARKET TOTAL RETURN INDEX® (der „Index“) abzubilden. Der Index bildet die Wertentwicklung einer fiktiven Einlage zur IOCR (dem täglich von der Reserve Bank of Australia veröffentlichten kurzfristigen Geldmarktreferenzzinssatz für auf Australische Dollar lautende Transaktionen in Australien), die täglich in den Index reinvestiert wird, ab. Die IOCR spiegelt den Interbanken-Tagesgeldzinssatz bestimmter Banken für Australische Dollar wider. Der Index wird von der Deutschen Bank berechnet und veröffentlicht. Zur Erreichung des Anlageziels erwirbt der Fonds handelbare Schuldtitel (Anleihen) und/oder tätigt Bareinlagen und schließt in Bezug auf die Anleihen/Einlagen und die fiktive, zum Satz der IOCR verzinste Einlage Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit der Deutschen Bank ab, um die Rendite des Index zu erzielen. Auf Ihre Anteile erfolgen keine Ausschüttungen. Rücknahmeanträge für Ihre Anteile können täglich gestellt werden.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -1,05% +0,99% +2,17% +4,68% +11,01% -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,200
Managementgebühren in % 0,200
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket + Swap
Allokation Geldmarkt
Sektor Ohne Sektor

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko Deutsche Bank AG
S&P Rating Kontrahent A+
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform db x-trackers
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Deutsche Asset Management S.A.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Deutsche Bank AG
Domizil LUX
Fondsmanagement Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja