db x-trackers II Barclays Global Aggregate BOND UCITS E..
WKN DBX0NV | ISIN LU0942970103

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 41,21 41,54
Stückzahl 610 Stk. 610 Stk.
akt./rel. Spread 0,330 0,801%
Taxierungszeitpunkt 02.12.2016 18:59:43 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 41,43 40,85
Veränderung Vortag (Geld) 0,30 +0,73%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
02.12.2016 / 18:59:44 41,21 41,53
02.12.2016 / 18:59:43 41,21 41,54
02.12.2016 / 18:59:42 41,13 41,75
02.12.2016 / 18:59:41 41,12 41,75
02.12.2016 / 18:59:41 41,21 41,53
02.12.2016 / 18:59:37 41,21 41,54
Historische Taxierungen zu db x-trackers II Barclays Global Ag..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 41,13G 0 Stk.
Kurszeit 02.12.2016 18:15:50 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 20  
Tageshoch / -tief 41,46 40,86
Vortageskurs (01.12.) 41,25  
Veränd. Vortag -0,12 -0,29%
Jahreshoch / -tief 42,86 (08.07.) 39,72 (07.04.)
52 Wochenhoch / -tief 42,86 (08.07.) 39,45 (28.12.)

Stammdaten

WKN DBX0NV
ISIN LU0942970103
Symbol XBAG
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung db x-trackers II Barclays Global Aggregate BOND UCITS ETF
Fondswährung US Dollar
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 06.03.2014
Geschäftsjahresende 31.12.2015
Fondsvolumen 867.309.552

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark Barclays Global Aggregate Corporate Bond TR Index
Indexanbieter (Familie) Barclays Capital
Indextyp Performance
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) 16963
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 28.03.2014

Beschreibung

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Barclays Global Aggregate Bond Index (der Index) abzubilden. Der Index soll den weltweiten Markt für handelbare festverzinsliche Schuldtitel (Anleihen) mit Investment Grade-Rating abbilden: es handelt sich also um solche Anleihen, die von Emittenten begeben werden, bei denen die Wahrscheinlichkeit eines Zahlungsausfalls als geringer erachtet wird. Der Index umfasst alle Anleihen aus den folgenden drei Indizes: dem U.S. Aggregate Index, dem Pan-European Aggregate Index und dem Asian-Pacific Aggregate Index (die „Regionalen Aggregate-Indizes“). Zusätzlich sind auch Anleihen, die für eine Aufnahme in den Global Treasury Index, den Eurodollar Index, den Euro-Yen Index, den Canadian Index und den Investment Grade 144A Index in Frage kommen und die nicht bereits in den Regionalen Aggregate-Indizes enthalten sind, für eine Aufnahme in den Index geeignet. Der Index wird monatlich am Monatsende neu gewichtet. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und/oder besicherte und/oder unbesicherte Bareinlagen und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und/oder die besicherten und/oder unbesicherten Bareinlagen sowie ein Portfolio aus Wertpapieren, das die Wertentwicklung des Index abbilden soll, Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit der Deutschen Bank ab. Auf Ihre Anteile erfolgen keine Ausschüttungen. Rücknahmeanträge für Ihre Anteile können täglich gestellt werden.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,07% -0,24% -1,98% -1,26% - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,300
Managementgebühren in % 0,300
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket + Swap
Allokation Anleihen Global
Sektor Ohne Sektor

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform db x-trackers
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Deutsche Asset Management S.A.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Deutsche Bank AG
Domizil LUX
Fondsmanagement Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja