Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF
WKN DBX0NZ | ISIN LU0942970798

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 20,99 21,092
Stückzahl 3.334 Stk. 3.318 Stk.
akt./rel. Spread 0,102 0,4859%
Taxierungszeitpunkt 16.11.2018 21:55:02 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 21,07 20,822
Veränderung Vortag (Geld) 0,002 +0,01%
Letzte Taxe des Tages 20,99 21,092

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
16.11.2018 / 21:55:02 20,99 21,092
16.11.2018 / 21:45:03 20,99 21,092
16.11.2018 / 21:30:03 20,99 21,092
16.11.2018 / 21:15:03 20,99 21,092
16.11.2018 / 21:00:03 20,99 21,092
16.11.2018 / 20:45:03 20,99 21,092
Historische Taxierungen zu Xtrackers II Global Aggregate Bond ..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 20,99G 0 Stk.
Kurszeit 16.11.2018 21:55:02 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 21,058 20,824
Vortageskurs (15.11.) 20,988  
Veränd. Vortag +0,00 +0,01%
Jahreshoch / -tief 21,63 (02.01.) 20,82 (02.11.)
52 Wochenhoch / -tief 21,74 (15.12.) 20,82 (02.11.)

Stammdaten

WKN DBX0NZ
ISIN LU0942970798
Symbol XBAE
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 06.03.2014
Geschäftsjahresende 31.12.2017
Fondsvolumen 596.378.582

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark Barclays Global Aggregate Bond EUR Hedged Index
Indexanbieter (Familie) Barclays
Indextyp Performance
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 16963
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 28.03.2014

Beschreibung

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Barclays Global Aggregate Bond EUR Hedged Index (der Index) abzubilden. Der Index ist an den Barclays Global Aggregate Bond Index (der Referenzindex) gebunden, der den weltweiten Markt für handelbare festverzinsliche Schuldtitel (Anleihen) mit Investment Grade-Rating abbilden soll: es handelt sich also um solche Anleihen, die von Emittenten begeben werden, bei denen die Wahrscheinlichkeit eines Zahlungsausfalls als geringer erachtet wird.

Der Index umfasst alle Anleihen aus den folgenden drei Indizes: dem U.S. Aggregate Index, dem Pan-European Aggregate Index und dem Asian-Pacific Aggregate Index (die „Regionalen Aggregate-Indizes“). Zusätzlich sind auch Anleihen, die für eine Aufnahme in den Global Treasury Index, den Eurodollar Index, den Euro-Yen Index, den Canadian Index und den Investment Grade 144A Index in Frage kommen und die nicht bereits in den Regionalen Aggregate-Indizes enthalten sind, für eine Aufnahme in den Index geeignet. Der Index setzt Devisengeschäfte ein, um die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen den Währungen, auf welche die dem Referenzindex zugrundeliegenden Anleihen lauten, und dem Euro, auf den der Index lautet, zu reduzieren (Währungsabsicherung).

Der Referenzindex wird monatlich am Monatsende neu

gewichtet.

Der Referenzindex wird täglich auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Beträge in Höhe der Zinszahlungen auf die Anleihen wieder im Referenzindex angelegt werden.

Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und/oder besicherte und/oder unbesicherte Bareinlagen und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und/oder die besicherten und/oder unbesicherten Bareinlagen sowie ein Portfolio aus Wertpapieren, das die Wertentwicklung des Index abbilden soll, Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit der Deutschen Bank ab.

Auf Ihre Anteile erfolgen keine Ausschüttungen.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,02% +0,09% -1,15% -1,96% -0,19% -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,300
Managementgebühren in % 0,300
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket + Swap
Allokation Anleihen Global
Sektor Diverses

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform Xtrackers
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft DB Platinum Advisors
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Deutsche Bank AG
Domizil IRL
Fondsmanagement Deutsche Asset Management S.A.

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja