db x-trackers II CANADIAN DOLLAR CASH UCITS ETF
WKN DBX0NL | ISIN LU0892103994

Taxierung

  Geld Brief
Taxe - -
Stückzahl - -
akt./rel. Spread - -%
Taxierungszeitpunkt - -
Tageshoch / -tief (Geld) - -
Veränderung Vortag (Geld) 0,00 +0,00%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last - - Stk.
Kurszeit - - Uhr
Tagesvolumen (nominal) -  
Tageshoch / -tief - -
Vortageskurs (-) -  
Veränd. Vortag - -
Jahreshoch / -tief 115,63 (02.01.) 113,71 (02.01.)
52 Wochenhoch / -tief - (-) - (-)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
Historische Taxierungen zu db x-trackers II CANADIAN DOLLAR CA..

Beschreibung

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des DB CANADIAN DOLLAR ON (Overnight) INDEX® (der Index) abzubilden. Der Index bildet die Wertentwicklung einer Einlage ab, die zum Satz der Canadian Overnight Repo Rate (CORRA) verzinst wird, wobei die Zinsen täglich in die Einlage reinvestiert werden. CORRA ist ein von der Bank of Canada ermittelter gewichteter Durchschnittssatz aller Übernacht-Repo- (Rückkauf-)Transaktionen mit General Collateral (durch die Regierung von Kanada als Sicherheit für die Repo-Transaktionen gestellte Vermögenswerte), die über bestimmte Broker (Designated Broker) im kanadischen Interbankenmarkt getätigt werden. Zur Erreichung dieses Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und/oder besicherte und/oder unbesicherte Bareinlagen und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und/oder die besicherten und/oder unbesicherten Bareinlagen sowie die fiktive, zum Satz der CORRA verzinste Einlage Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit der Deutschen Bank ab. Auf Ihre Anteile erfolgen keine Ausschüttungen. Rücknahmeanträge für Ihre Anteile können täglich gestellt werden.

Termsheets

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Stammdaten

WKN DBX0NL
ISIN LU0892103994
Symbol XCXC
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Eigenkapitalinstrument
Management-Typ passiv
Fonds-Typ Fonds
Produktbezeichnung db x-trackers II CANADIAN DOLLAR CASH UCITS ETF
Handelssegment -
IF-X Kategorie -
Market Maker -
Land / Region CODE_INVESTMENT_REGION_FUND_
Emittent / Fondsgesellschaft Deutsche Asset Management S.A.
Abgebildeter Index / Benchmark Deutsche Bank Canadian Dollar Interest Rate Index
Branche Ohne Sektor
Fondswährung Kanadischer Dollar
Ausschüttung Thesaurierend
TER 0,20%
Datum des Listings 16.09.2013
Fondsvolumen 27.636.168
Geschäftsjahresende 31.12.2016
Vertriebszulassung in Deutschland
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,94% +0,87% +4,73% +8,11% +5,19% -