db x-trackers II CANADIAN DOLLAR CASH UCITS ETF
WKN DBX0NL | ISIN LU0892103994

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 113,87 114,57
Stückzahl 879 Stk. 873 Stk.
akt./rel. Spread 0,700 0,615%
Taxierungszeitpunkt 07.12.2016 21:59:52 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 114,26 113,54
Veränderung Vortag (Geld) -0,03 -0,03%
Letzte Taxe des Tages 113,87 114,57

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
07.12.2016 / 21:59:52 113,87 114,57
07.12.2016 / 21:59:49 113,88 114,57
07.12.2016 / 21:59:41 113,87 114,57
07.12.2016 / 21:59:40 113,88 114,57
07.12.2016 / 21:59:38 113,88 114,58
07.12.2016 / 21:59:37 113,90 114,60
Historische Taxierungen zu db x-trackers II CANADIAN DOLLAR CA..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 113,83G 0 Stk.
Kurszeit 07.12.2016 21:45:10 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 114,17 113,75
Vortageskurs (06.12.) 113,90  
Veränd. Vortag -0,07 -0,06%
Jahreshoch / -tief 115,19 (05.12.) 100,67 (20.01.)
52 Wochenhoch / -tief 115,19 (05.12.) 100,67 (20.01.)

Stammdaten

WKN DBX0NL
ISIN LU0892103994
Symbol XCXC
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung db x-trackers II CANADIAN DOLLAR CASH UCITS ETF
Fondswährung Kanadischer Dollar
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 02.08.2013
Geschäftsjahresende 31.12.2015
Fondsvolumen 27.636.168

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark Deutsche Bank Canadian Dollar Interest Rate Index
Indexanbieter (Familie) Deutsche Bank AG
Indextyp Performance
Indexwährung CAD
Komponentenanzahl Index (ca.) 1
Indexeigenschaften (mehrfach) Market Capitalization, Small
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 16.09.2013

Beschreibung

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des DB CANADIAN DOLLAR ON (Overnight) INDEX® (der Index) abzubilden. Der Index bildet die Wertentwicklung einer Einlage ab, die zum Satz der Canadian Overnight Repo Rate (CORRA) verzinst wird, wobei die Zinsen täglich in die Einlage reinvestiert werden. CORRA ist ein von der Bank of Canada ermittelter gewichteter Durchschnittssatz aller Übernacht-Repo- (Rückkauf-)Transaktionen mit General Collateral (durch die Regierung von Kanada als Sicherheit für die Repo-Transaktionen gestellte Vermögenswerte), die über bestimmte Broker (Designated Broker) im kanadischen Interbankenmarkt getätigt werden. Zur Erreichung dieses Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und/oder besicherte und/oder unbesicherte Bareinlagen und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und/oder die besicherten und/oder unbesicherten Bareinlagen sowie die fiktive, zum Satz der CORRA verzinste Einlage Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit der Deutschen Bank ab. Auf Ihre Anteile erfolgen keine Ausschüttungen. Rücknahmeanträge für Ihre Anteile können täglich gestellt werden.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,44% +4,85% +1,38% +2,60% +4,12% -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,200
Managementgebühren in % 0,200
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket + Swap
Allokation Anleihen Covered
Sektor Ohne Sektor

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko Deutsche Bank AG
S&P Rating Kontrahent A+
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform db x-trackers
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Deutsche Asset Management S.A.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Deutsche Bank AG
Domizil LUX
Fondsmanagement Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja