db x-trackers II EMERGING MARKETS LIQUID EUROBOND UCITS..
WKN DBX0AV | ISIN LU0321462953

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 325,41 327,05
Stückzahl 308 Stk. 306 Stk.
akt./rel. Spread 1,64 0,504%
Taxierungszeitpunkt 26.07.2017 21:55:39 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 326,46 324,82
Veränderung Vortag (Geld) 0,69 +0,21%
Letzte Taxe des Tages 325,41 327,05

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
26.07.2017 / 21:55:39 325,41 327,05
26.07.2017 / 21:55:10 325,44 327,08
26.07.2017 / 21:49:11 325,44 327,08
26.07.2017 / 21:47:23 325,46 327,10
26.07.2017 / 21:47:22 325,45 327,09
26.07.2017 / 21:45:10 325,44 327,08
Historische Taxierungen zu db x-trackers II EMERGING MARKETS L..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 325,44G 0 Stk.
Kurszeit 26.07.2017 21:55:10 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 12  
Tageshoch / -tief 326,60 324,82
Vortageskurs (25.07.) 324,72  
Veränd. Vortag +0,72 +0,22%
Jahreshoch / -tief 328,53 (14.06.) 310,99 (02.01.)
52 Wochenhoch / -tief 329,02 (12.08.) 304,10 (14.11.)

Stammdaten

WKN DBX0AV
ISIN LU0321462953
Symbol DXSU
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung db x-trackers II EMERGING MARKETS LIQUID EUROBOND UCITS ETF
Fondswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 06.05.2008
Geschäftsjahresende 31.12.2016
Fondsvolumen 461.551.110

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark Deutsche Bank Emerging Markets Liquid Eurobond Index
Indexanbieter (Familie) Deutsche Bank
Indextyp Performance
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 28
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 13.05.2008

Beschreibung

Der Deutsche Bank Emerging Markets Liquid Eurobond Euro Index (der „Index“) soll die aggregierte Gesamtrendite der vom Index- Sponsor ausgewählten Schuldtitel staatlicher und quasi-staatlicher Emittenten aus Emerging Market-Staaten abbilden. Der Index wird von der Deutschen Bank berechnet und veröffentlicht. Im Index dürfen insgesamt maximal 15 staatliche oder quasi-staat - liche Emittenten aus (i) Lateinamerika, (ii) Asien und (iii) Schwellen - ländern in Europa, Afrika und dem Nahen Osten enthalten sein. Mindestrating-Vorgabe für die Emittenten der Anleihen. Alle Anleihe - emittenten müssen ein Langfrist-Rating von mindestens (i) B– bei Standard & Poor’s Rating Services, einer Gesellschaft des Konzerns McGraw-Hill Companies Inc. („Standard & Poor’s“), oder (ii) B3 bei Moody’s Investors Services Limited („Moody’s“) haben.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,15% -0,16% +0,87% +0,95% +7,88% +20,19%

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,550
Managementgebühren in % 0,550
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket + Swap
Allokation Anleihen mittlere Lfz
Sektor Diverses

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko Deutsche Bank AG
S&P Rating Kontrahent A+
Swap besichert Ja
Details Besicherung Swap-Anteil ist überbesichert

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform db x-trackers
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft db x-trackers
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Deutsche Bank AG
Domizil LUX
Fondsmanagement Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja