db x-trackers II EMERGING MARKETS LIQUID EUROBOND UCITS..
WKN DBX0AV | ISIN LU0321462953

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 313,08 316,04
Stückzahl 320 Stk. 317 Stk.
akt./rel. Spread 2,96 0,945%
Taxierungszeitpunkt 23.01.2017 17:53:19 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 314,46 311,62
Veränderung Vortag (Geld) 1,54 +0,49%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
23.01.2017 / 17:53:19 313,08 316,04
23.01.2017 / 17:51:28 313,10 316,06
23.01.2017 / 17:51:19 313,08 316,04
23.01.2017 / 17:51:18 313,09 316,05
23.01.2017 / 17:51:04 313,10 316,06
23.01.2017 / 17:51:02 313,08 316,04
Historische Taxierungen zu db x-trackers II EMERGING MARKETS L..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 314,46G 0 Stk.
Kurszeit 23.01.2017 17:15:44 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 70  
Tageshoch / -tief 314,46 311,78
Vortageskurs (20.01.) 311,53  
Veränd. Vortag +2,93 +0,94%
Jahreshoch / -tief 316,51 (17.01.) 310,99 (02.01.)
52 Wochenhoch / -tief 329,02 (12.08.) 293,05 (21.01.)

Stammdaten

WKN DBX0AV
ISIN LU0321462953
Symbol DXSU
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung db x-trackers II EMERGING MARKETS LIQUID EUROBOND UCITS ETF
Fondswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 06.05.2008
Geschäftsjahresende 31.12.2016
Fondsvolumen 481.230.112

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark Deutsche Bank Emerging Markets Liquid Eurobond Index
Indexanbieter (Familie) Deutsche Bank AG
Indextyp Performance
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) 28
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 13.05.2008

Beschreibung

Der Deutsche Bank Emerging Markets Liquid Eurobond Euro Index (der „Index“) soll die aggregierte Gesamtrendite der vom Index- Sponsor ausgewählten Schuldtitel staatlicher und quasi-staatlicher Emittenten aus Emerging Market-Staaten abbilden. Der Index wird von der Deutschen Bank berechnet und veröffentlicht. Im Index dürfen insgesamt maximal 15 staatliche oder quasi-staat - liche Emittenten aus (i) Lateinamerika, (ii) Asien und (iii) Schwellen - ländern in Europa, Afrika und dem Nahen Osten enthalten sein. Mindestrating-Vorgabe für die Emittenten der Anleihen. Alle Anleihe - emittenten müssen ein Langfrist-Rating von mindestens (i) B– bei Standard & Poor’s Rating Services, einer Gesellschaft des Konzerns McGraw-Hill Companies Inc. („Standard & Poor’s“), oder (ii) B3 bei Moody’s Investors Services Limited („Moody’s“) haben.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,74% +0,82% -3,91% +6,18% +12,33% +26,68%

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,550
Managementgebühren in % 0,550
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket + Swap
Allokation Anleihen mittlere Lfz
Sektor Ohne Sektor

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko Deutsche Bank AG
S&P Rating Kontrahent A+
Swap besichert Ja
Details Besicherung Swap-Anteil ist überbesichert

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform db x-trackers
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Deutsche Asset Management S.A.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Deutsche Bank AG
Domizil IRL
Fondsmanagement Deutsche International Financial Services (Ireland) Limited

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja