db x-trackers II – Emerging Markets USD Bond UCITS ETF ..
WKN DBX0AV | ISIN LU0321462953

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 325,68 327,32
Stückzahl 308 Stk. 306 Stk.
akt./rel. Spread 1,64 0,504%
Taxierungszeitpunkt 22.11.2017 21:59:05 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 326,30 321,51
Veränderung Vortag (Geld) 0,92 +0,28%
Letzte Taxe des Tages 325,68 327,32

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
22.11.2017 / 21:59:05 325,68 327,32
22.11.2017 / 21:59:03 325,67 327,31
22.11.2017 / 21:59:03 325,66 327,30
22.11.2017 / 21:58:42 325,68 327,32
22.11.2017 / 21:58:22 325,66 327,30
22.11.2017 / 21:58:21 325,68 327,32
Historische Taxierungen zu db x-trackers II – Emerging Markets..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 325,66G 0 Stk.
Kurszeit 22.11.2017 21:55:22 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 56  
Tageshoch / -tief 326,87 324,95
Vortageskurs (21.11.) 324,76  
Veränd. Vortag +0,90 +0,28%
Jahreshoch / -tief 332,80 (08.09.) 310,99 (02.01.)
52 Wochenhoch / -tief 332,80 (08.09.) 306,80 (01.12.)

Stammdaten

WKN DBX0AV
ISIN LU0321462953
Symbol DXSU
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung db x-trackers II – Emerging Markets USD Bond UCITS ETF (DR)
Fondswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Optimiert
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 06.05.2008
Geschäftsjahresende 31.12.2016
Fondsvolumen 559.639.381

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark Citi Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select Index, C
Indexanbieter (Familie) Citigroup
Indextyp Performance
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) 28
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 13.05.2008

Beschreibung

Der Deutsche Bank Emerging Markets Liquid Eurobond Euro Index (der „Index“) soll die aggregierte Gesamtrendite der vom Index- Sponsor ausgewählten Schuldtitel staatlicher und quasi-staatlicher Emittenten aus Emerging Market-Staaten abbilden. Der Index wird von der Deutschen Bank berechnet und veröffentlicht. Im Index dürfen insgesamt maximal 15 staatliche oder quasi-staat - liche Emittenten aus (i) Lateinamerika, (ii) Asien und (iii) Schwellen - ländern in Europa, Afrika und dem Nahen Osten enthalten sein. Mindestrating-Vorgabe für die Emittenten der Anleihen. Alle Anleihe - emittenten müssen ein Langfrist-Rating von mindestens (i) B– bei Standard & Poor’s Rating Services, einer Gesellschaft des Konzerns McGraw-Hill Companies Inc. („Standard & Poor’s“), oder (ii) B3 bei Moody’s Investors Services Limited („Moody’s“) haben.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,95% -0,73% -0,67% +4,83% +8,64% +10,46%

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,400
Managementgebühren in % 0,400
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket + Swap
Allokation Anleihen mittlere Lfz
Sektor Diverses

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko Deutsche Bank AG
S&P Rating Kontrahent A+
Swap besichert Ja
Details Besicherung Swap-Anteil ist überbesichert

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform db x-trackers
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft db x-trackers
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Deutsche Bank AG
Domizil LUX
Fondsmanagement Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja