Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF
WKN DBX0AV | ISIN LU0321462953

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 318,16 318,56
Stückzahl 875 Stk. 875 Stk.
akt./rel. Spread 0,400 0,1257%
Taxierungszeitpunkt 22.02.2018 16:03:18 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 318,40 316,68
Veränderung Vortag (Geld) -0,10 -0,03%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
22.02.2018 / 16:03:18 318,16 318,56
22.02.2018 / 16:02:43 318,14 318,56
22.02.2018 / 16:02:24 318,14 318,56
22.02.2018 / 16:02:23 318,14 318,56
22.02.2018 / 16:02:23 318,14 318,56
22.02.2018 / 16:02:18 318,14 318,56
Historische Taxierungen zu Xtrackers II USD Emerging Markets B..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 318,10G 0 Stk.
Kurszeit 22.02.2018 15:46:08 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 318,10 317,18
Vortageskurs (21.02.) 318,28  
Veränd. Vortag -0,18 -0,06%
Jahreshoch / -tief 331,45 (05.01.) 313,28 (15.02.)
52 Wochenhoch / -tief 332,80 (08.09.) 313,18 (15.03.)

Stammdaten

WKN DBX0AV
ISIN LU0321462953
Symbol DXSU
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF
Fondswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Optimiert
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 06.05.2008
Geschäftsjahresende 31.12.2017
Fondsvolumen 499.234.971

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark Citi Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select Index, C
Indexanbieter (Familie) Citigroup
Indextyp Performance
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) 28
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 13.05.2008

Beschreibung

Der Deutsche Bank Emerging Markets Liquid Eurobond Euro Index (der „Index“) soll die aggregierte Gesamtrendite der vom Index- Sponsor ausgewählten Schuldtitel staatlicher und quasi-staatlicher Emittenten aus Emerging Market-Staaten abbilden. Der Index wird von der Deutschen Bank berechnet und veröffentlicht. Im Index dürfen insgesamt maximal 15 staatliche oder quasi-staat - liche Emittenten aus (i) Lateinamerika, (ii) Asien und (iii) Schwellen - ländern in Europa, Afrika und dem Nahen Osten enthalten sein. Mindestrating-Vorgabe für die Emittenten der Anleihen. Alle Anleihe - emittenten müssen ein Langfrist-Rating von mindestens (i) B– bei Standard & Poor’s Rating Services, einer Gesellschaft des Konzerns McGraw-Hill Companies Inc. („Standard & Poor’s“), oder (ii) B3 bei Moody’s Investors Services Limited („Moody’s“) haben.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,83% -2,61% -2,00% +0,71% +5,69% +7,79%

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,400
Managementgebühren in % 0,400
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket + Swap
Allokation Anleihen mittlere Lfz
Sektor Diverses

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko Deutsche Bank AG
S&P Rating Kontrahent A+
Swap besichert Ja
Details Besicherung Swap-Anteil ist überbesichert

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform db x-trackers
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Deutsche Asset Management S.A.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Deutsche Bank AG
Domizil LUX
Fondsmanagement Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja