db x-trackers II EMERGING MARKETS LIQUID EUROBOND UCITS..
WKN DBX0AV | ISIN LU0321462953

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 328,32 329,63
Stückzahl 2.000 Stk. 2.000 Stk.
akt./rel. Spread 1,31 0,399%
Taxierungszeitpunkt 21.09.2017 19:36:15 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 329,39 325,67
Veränderung Vortag (Geld) -0,34 -0,10%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
21.09.2017 / 19:36:15 328,32 329,63
21.09.2017 / 19:36:11 328,32 329,64
21.09.2017 / 19:36:07 328,32 329,63
21.09.2017 / 19:36:05 328,32 329,64
21.09.2017 / 19:36:03 328,33 329,64
21.09.2017 / 19:36:01 328,33 329,65
Historische Taxierungen zu db x-trackers II EMERGING MARKETS L..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 328,29G 0 Stk.
Kurszeit 21.09.2017 19:15:17 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 60  
Tageshoch / -tief 329,37 327,56
Vortageskurs (20.09.) 328,65  
Veränd. Vortag -0,36 -0,11%
Jahreshoch / -tief 332,80 (08.09.) 310,99 (02.01.)
52 Wochenhoch / -tief 332,80 (08.09.) 304,10 (14.11.)

Stammdaten

WKN DBX0AV
ISIN LU0321462953
Symbol DXSU
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung db x-trackers II EMERGING MARKETS LIQUID EUROBOND UCITS ETF
Fondswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 06.05.2008
Geschäftsjahresende 31.12.2016
Fondsvolumen 515.056.164

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark Deutsche Bank Emerging Markets Liquid Eurobond Index
Indexanbieter (Familie) Deutsche Bank
Indextyp Performance
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 28
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 13.05.2008

Beschreibung

Der Deutsche Bank Emerging Markets Liquid Eurobond Euro Index (der „Index“) soll die aggregierte Gesamtrendite der vom Index- Sponsor ausgewählten Schuldtitel staatlicher und quasi-staatlicher Emittenten aus Emerging Market-Staaten abbilden. Der Index wird von der Deutschen Bank berechnet und veröffentlicht. Im Index dürfen insgesamt maximal 15 staatliche oder quasi-staat - liche Emittenten aus (i) Lateinamerika, (ii) Asien und (iii) Schwellen - ländern in Europa, Afrika und dem Nahen Osten enthalten sein. Mindestrating-Vorgabe für die Emittenten der Anleihen. Alle Anleihe - emittenten müssen ein Langfrist-Rating von mindestens (i) B– bei Standard & Poor’s Rating Services, einer Gesellschaft des Konzerns McGraw-Hill Companies Inc. („Standard & Poor’s“), oder (ii) B3 bei Moody’s Investors Services Limited („Moody’s“) haben.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,69% +0,57% +0,89% +1,11% +11,98% +14,46%

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,550
Managementgebühren in % 0,550
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket + Swap
Allokation Anleihen mittlere Lfz
Sektor Diverses

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko Deutsche Bank AG
S&P Rating Kontrahent A+
Swap besichert Ja
Details Besicherung Swap-Anteil ist überbesichert

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform db x-trackers
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Deutsche Bank AG
Domizil LUX
Fondsmanagement Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja