db x-trackers II EMERGING MARKETS LIQUID EUROBOND UCITS..
WKN DBX0AV | ISIN LU0321462953

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 318,47 321,53
Stückzahl 315 Stk. 468 Stk.
akt./rel. Spread 3,06 0,961%
Taxierungszeitpunkt 28.03.2017 21:59:28 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 320,47 317,89
Veränderung Vortag (Geld) -0,23 -0,07%
Letzte Taxe des Tages 318,47 321,53

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
28.03.2017 / 21:59:28 318,47 321,53
28.03.2017 / 21:59:27 318,47 321,52
28.03.2017 / 21:59:16 318,46 321,52
28.03.2017 / 21:59:15 318,46 321,53
28.03.2017 / 21:59:15 318,47 321,53
28.03.2017 / 21:59:14 318,47 321,51
Historische Taxierungen zu db x-trackers II EMERGING MARKETS L..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 318,48G 0 Stk.
Kurszeit 28.03.2017 21:55:05 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 8  
Tageshoch / -tief 320,65 318,45
Vortageskurs (27.03.) 318,71  
Veränd. Vortag -0,23 -0,07%
Jahreshoch / -tief 320,80 (27.03.) 310,99 (02.01.)
52 Wochenhoch / -tief 329,02 (12.08.) 304,10 (14.11.)

Stammdaten

WKN DBX0AV
ISIN LU0321462953
Symbol DXSU
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung db x-trackers II EMERGING MARKETS LIQUID EUROBOND UCITS ETF
Fondswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 06.05.2008
Geschäftsjahresende 31.12.2016
Fondsvolumen 351.917.209

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark Deutsche Bank Emerging Markets Liquid Eurobond Index
Indexanbieter (Familie) Deutsche Bank AG
Indextyp Performance
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) 28
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 13.05.2008

Beschreibung

Der Deutsche Bank Emerging Markets Liquid Eurobond Euro Index (der „Index“) soll die aggregierte Gesamtrendite der vom Index- Sponsor ausgewählten Schuldtitel staatlicher und quasi-staatlicher Emittenten aus Emerging Market-Staaten abbilden. Der Index wird von der Deutschen Bank berechnet und veröffentlicht. Im Index dürfen insgesamt maximal 15 staatliche oder quasi-staat - liche Emittenten aus (i) Lateinamerika, (ii) Asien und (iii) Schwellen - ländern in Europa, Afrika und dem Nahen Osten enthalten sein. Mindestrating-Vorgabe für die Emittenten der Anleihen. Alle Anleihe - emittenten müssen ein Langfrist-Rating von mindestens (i) B– bei Standard & Poor’s Rating Services, einer Gesellschaft des Konzerns McGraw-Hill Companies Inc. („Standard & Poor’s“), oder (ii) B3 bei Moody’s Investors Services Limited („Moody’s“) haben.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,20% +0,34% +2,50% +4,05% +12,69% +22,48%

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,550
Managementgebühren in % 0,550
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket + Swap
Allokation Anleihen mittlere Lfz
Sektor Ohne Sektor

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko Deutsche Bank AG
S&P Rating Kontrahent A+
Swap besichert Ja
Details Besicherung Swap-Anteil ist überbesichert

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform db x-trackers
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Deutsche Asset Management S.A.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Deutsche Bank AG
Domizil IRL
Fondsmanagement Deutsche International Financial Services (Ireland) Limited

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja