Xtrackers II EUR Cash Swap UCITS ETF
WKN DBX0AN | ISIN LU0290358497

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 136,929 138,782
Stückzahl 365 Stk. 360 Stk.
akt./rel. Spread 1,853 1,3533%
Taxierungszeitpunkt 25.04.2018 21:59:34 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 137,841 136,911
Veränderung Vortag (Geld) -0,831 -0,60%
Letzte Taxe des Tages 136,929 138,782

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
25.04.2018 / 21:59:34 136,929 138,782
25.04.2018 / 21:59:28 136,937 138,79
25.04.2018 / 21:59:16 136,929 138,782
25.04.2018 / 21:59:11 136,911 138,764
25.04.2018 / 21:55:09 137,263 138,427
25.04.2018 / 21:45:08 137,263 138,427
Historische Taxierungen zu Xtrackers II EUR Cash Swap UCITS ET..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 137,263G 0 Stk.
Kurszeit 25.04.2018 21:55:09 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 137,841 137,263
Vortageskurs (24.04.) 137,76  
Veränd. Vortag -0,50 -0,36%
Jahreshoch / -tief 138,06 (03.01.) 136,69 (05.03.)
52 Wochenhoch / -tief 138,55 (25.04.) 136,69 (05.03.)

Stammdaten

WKN DBX0AN
ISIN LU0290358497
Symbol DBXT
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung Xtrackers II EUR Cash Swap UCITS ETF
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 28.05.2007
Geschäftsjahresende 31.12.2017
Fondsvolumen 425.380.277

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark EONIA Euro OverNight Index Average
Indexanbieter (Familie) Europäische Zentralbank
Indextyp Performance
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 1
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 28.06.2007

Beschreibung

Der EONIA TOTAL RETURN INDEX® bildet eine täglich rollierte Einlage zum EONIA-Satz (der Euro Over Night Index Average) ab. Dabei handelt es sich um einen von der Europäischen Zentralbank festgestellten effektiven Tagesgeldsatz, der als gewichteter Durchschnitt aller unbesicherten Tagesgeldausleihungen im Interbankenmarkt berechnet wird.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,01% -0,04% -0,14% -0,57% -1,38% -1,43%
Rel. Performance zum EONIA Euro OverNight Index Average - - - - - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,150
Managementgebühren in % 0,150
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket + Swap
Allokation Geldmarkt
Sektor Diverses

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko Deutsche Bank AG
S&P Rating Kontrahent A+
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform -
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) -
Domizil -
Fondsmanagement -

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja