db x-trackers II EONIA UCITS ETF
WKN DBX0AN | ISIN LU0290358497

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 138,82 138,83
Stückzahl 14.406 Stk. 308 Stk.
akt./rel. Spread 0,010 0,007%
Taxierungszeitpunkt 02.12.2016 18:45:12 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 138,91 138,82
Veränderung Vortag (Geld) 0,00 +0,00%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
02.12.2016 / 18:45:12 138,82 138,83
02.12.2016 / 18:15:15 138,82 138,83
02.12.2016 / 17:46:04 138,82 138,83
02.12.2016 / 17:36:26 138,82 138,83
02.12.2016 / 17:35:00 138,82 138,83
02.12.2016 / 17:31:04 138,82 138,83
Historische Taxierungen zu db x-trackers II EONIA UCITS ETF

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 138,82G 0 Stk.
Kurszeit 02.12.2016 18:45:12 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 138,91 138,82
Vortageskurs (01.12.) 138,82  
Veränd. Vortag +0,00 +0,00%
Jahreshoch / -tief 139,44 (04.01.) 137,47 (30.05.)
52 Wochenhoch / -tief 139,48 (03.12.) 137,47 (30.05.)

Stammdaten

WKN DBX0AN
ISIN LU0290358497
Symbol DBXT
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung db x-trackers II EONIA UCITS ETF
Fondswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 28.05.2007
Geschäftsjahresende 31.12.2015
Fondsvolumen 532.079.504

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark EONIA Euro OverNight Index Average
Indexanbieter (Familie) Deutsche Bank AG
Indextyp Performance
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 1
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 28.06.2007

Beschreibung

Der EONIA TOTAL RETURN INDEX® bildet eine täglich rollierte Einlage zum EONIA-Satz (der Euro Over Night Index Average) ab. Dabei handelt es sich um einen von der Europäischen Zentralbank festgestellten effektiven Tagesgeldsatz, der als gewichteter Durchschnitt aller unbesicherten Tagesgeldausleihungen im Interbankenmarkt berechnet wird.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,02% -0,05% -0,14% -0,47% -0,66% -0,54%
Rel. Performance zum EONIA Euro OverNight Index Average - - - - - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,150
Managementgebühren in % 0,150
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket + Swap
Allokation Geldmarkt
Sektor Ohne Sektor

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko Deutsche Bank AG
S&P Rating Kontrahent A+
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform db x-trackers
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Deutsche Asset Management S.A.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Deutsche Bank AG
Domizil IRL
Fondsmanagement Deutsche International Financial Services (Ireland) Limited

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja