db x-trackers II EONIA UCITS ETF
WKN DBX0AN | ISIN LU0290358497

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 138,136 138,153
Stückzahl 350.000 Stk. 350.000 Stk.
akt./rel. Spread 0,017 0,012%
Taxierungszeitpunkt 21.11.2017 09:10:14 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 138,136 138,06
Veränderung Vortag (Geld) 0,006 +0,00%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
21.11.2017 / 09:10:14 138,136 138,153
21.11.2017 / 09:09:45 138,123 138,14
21.11.2017 / 09:05:00 138,114 138,154
21.11.2017 / 09:04:12 138,11 138,15
21.11.2017 / 09:02:10 138,11 138,15
21.11.2017 / 09:01:25 138,06 138,21
Historische Taxierungen zu db x-trackers II EONIA UCITS ETF

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 138,13G 0 Stk.
Kurszeit 21.11.2017 08:45:12 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 138,13 138,13
Vortageskurs (20.11.) 138,13  
Veränd. Vortag +0,00 +0,00%
Jahreshoch / -tief 138,77 (02.01.) 138,07 (17.11.)
52 Wochenhoch / -tief 138,91 (02.12.) 138,07 (17.11.)

Stammdaten

WKN DBX0AN
ISIN LU0290358497
Symbol DBXT
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung db x-trackers II EONIA UCITS ETF
Fondswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 28.05.2007
Geschäftsjahresende 31.12.2016
Fondsvolumen 522.656.618

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark EONIA Euro OverNight Index Average
Indexanbieter (Familie) Europäische Zentralbank
Indextyp Performance
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 1
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 28.06.2007

Beschreibung

Der EONIA TOTAL RETURN INDEX® bildet eine täglich rollierte Einlage zum EONIA-Satz (der Euro Over Night Index Average) ab. Dabei handelt es sich um einen von der Europäischen Zentralbank festgestellten effektiven Tagesgeldsatz, der als gewichteter Durchschnitt aller unbesicherten Tagesgeldausleihungen im Interbankenmarkt berechnet wird.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,01% -0,04% -0,14% -0,53% -1,18% -1,18%
Rel. Performance zum EONIA Euro OverNight Index Average - - - - - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,150
Managementgebühren in % 0,150
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket + Swap
Allokation Geldmarkt
Sektor Diverses

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko Deutsche Bank AG
S&P Rating Kontrahent A+
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform db x-trackers
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Deutsche Bank AG
Domizil LUX
Fondsmanagement Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja