db x-trackers II EONIA UCITS ETF
WKN DBX0A2 | ISIN LU0335044896

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 130,00 130,00
Stückzahl 15.385 Stk. 15.385 Stk.
akt./rel. Spread 0,000 0,000%
Taxierungszeitpunkt 07.12.2016 21:45:18 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 130,00 129,96
Veränderung Vortag (Geld) 0,00 +0,00%
Letzte Taxe des Tages 130,00 130,00

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
07.12.2016 / 21:45:18 130,00 130,00
07.12.2016 / 21:15:18 130,00 130,00
07.12.2016 / 20:45:15 130,00 130,00
07.12.2016 / 20:15:17 130,00 130,00
07.12.2016 / 19:45:27 130,00 130,00
07.12.2016 / 19:15:25 130,00 130,00
Historische Taxierungen zu db x-trackers II EONIA UCITS ETF

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 130,00G 0 Stk.
Kurszeit 07.12.2016 21:45:18 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 130,00 129,969
Vortageskurs (06.12.) 130,00  
Veränd. Vortag +0,00 +0,00%
Jahreshoch / -tief 134,21 (04.01.) 128,68 (31.05.)
52 Wochenhoch / -tief 134,27 (08.12.) 128,68 (31.05.)

Stammdaten

WKN DBX0A2
ISIN LU0335044896
Symbol DX22
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung db x-trackers II EONIA UCITS ETF
Fondswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall jährlich
Auflagedatum 11.03.2008
Geschäftsjahresende 31.12.2015
Fondsvolumen 308.328.713

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark EONIA Euro OverNight Index Average
Indexanbieter (Familie) Deutsche Bank AG
Indextyp Performance
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 1
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 04.04.2008

Beschreibung

Der EONIA TOTAL RETURN INDEX® bildet eine täglich rollierteEinlage zum EONIA-Satz (der Euro Over Night Index Average) ab.Dabei handelt es sich um einen von der Europäischen Zentralbankfestgestellten effektiven Tagesgeldsatz, der als gewichteter Durchschnittaller unbesicherten Tagesgeldausleihungen im Interbankenmarktberechnet wird. Der EONIA ist neben dem Euribor eine vonzwei Benchmarks für die Geld- und Kapitalmärkte in der Eurozone.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,01% -0,03% -0,11% -3,18% -3,41% -3,52%
Rel. Performance zum EONIA Euro OverNight Index Average - - - - - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,150
Managementgebühren in % 0,150
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket + Swap
Allokation Geldmarkt
Sektor Ohne Sektor

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko Deutsche Bank AG
S&P Rating Kontrahent A+
Swap besichert Ja
Details Besicherung Swap-Anteil ist überbesichert

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform db x-trackers
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Deutsche Asset Management S.A.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Deutsche Bank AG
Domizil IRL
Fondsmanagement Deutsche International Financial Services (Ireland) Limited

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja