Xtrackers II EUR Cash Swap UCITS ETF
WKN DBX0A2 | ISIN LU0335044896

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 128,43 128,94
Stückzahl 125.000 Stk. 125.000 Stk.
akt./rel. Spread 0,510 0,3971%
Taxierungszeitpunkt 12.11.2018 19:15:13 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 128,684 128,407
Veränderung Vortag (Geld) -0,01 -0,01%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
12.11.2018 / 19:15:13 128,43 128,94
12.11.2018 / 19:00:17 128,43 128,94
12.11.2018 / 18:45:25 128,43 128,94
12.11.2018 / 18:30:20 128,43 128,94
12.11.2018 / 18:15:32 128,43 128,94
12.11.2018 / 18:00:20 128,43 128,94
Historische Taxierungen zu Xtrackers II EUR Cash Swap UCITS ET..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 128,43G 0 Stk.
Kurszeit 12.11.2018 19:00:17 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 128,684 128,43
Vortageskurs (09.11.) 128,44  
Veränd. Vortag -0,01 -0,01%
Jahreshoch / -tief 129,24 (02.01.) 128,18 (23.08.)
52 Wochenhoch / -tief 129,34 (20.11.) 128,18 (23.08.)

Stammdaten

WKN DBX0A2
ISIN LU0335044896
Symbol DX22
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung Xtrackers II EUR Cash Swap UCITS ETF
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall jährlich
Auflagedatum 11.03.2008
Geschäftsjahresende 31.12.2017
Fondsvolumen 357.630.020

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark EONIA Euro OverNight Index Average
Indexanbieter (Familie) Europäische Zentralbank
Indextyp Performance
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 1
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 04.04.2008

Beschreibung

Der EONIA TOTAL RETURN INDEX® bildet eine täglich rollierteEinlage zum EONIA-Satz (der Euro Over Night Index Average) ab.Dabei handelt es sich um einen von der Europäischen Zentralbankfestgestellten effektiven Tagesgeldsatz, der als gewichteter Durchschnittaller unbesicherten Tagesgeldausleihungen im Interbankenmarktberechnet wird. Der EONIA ist neben dem Euribor eine vonzwei Benchmarks für die Geld- und Kapitalmärkte in der Eurozone.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,01% -0,03% -0,29% -0,56% -4,36% -4,57%
Rel. Performance zum EONIA Euro OverNight Index Average - - - - - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,150
Managementgebühren in % 0,150
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket + Swap
Allokation Geldmarkt
Sektor Diverses

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko Deutsche Bank AG
S&P Rating Kontrahent A+
Swap besichert Ja
Details Besicherung Swap-Anteil ist überbesichert

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform Xtrackers
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Xtrackers (IE) plc
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Deutsche Bank AG
Domizil IRL
Fondsmanagement Deutsche Asset Management S.A.

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja