db x-trackers II EONIA UCITS ETF
WKN DBX0BR | ISIN LU0378820202

Taxierung

  Geld Brief
Taxe - -
Stückzahl - -
akt./rel. Spread - -%
Taxierungszeitpunkt - -
Tageshoch / -tief (Geld) 140,50 140,50
Veränderung Vortag (Geld) 0,00 +0,00%
Letzte Taxe des Tages - -

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
Historische Taxierungen zu db x-trackers II EONIA UCITS ETF

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 139,74G 0 Stk.
Kurszeit 02.12.2016 14:22:51 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 139,74 139,74
Vortageskurs (01.12.) 139,74  
Veränd. Vortag +0,00 +0,00%
Jahreshoch / -tief 140,30 (16.02.) 139,74 (29.11.)
52 Wochenhoch / -tief 140,30 (16.02.) 139,74 (29.11.)

Stammdaten

WKN DBX0BR
ISIN LU0378820202
Symbol DX23
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung db x-trackers II EONIA UCITS ETF
Fondswährung Euro
Abbildungsverhältnis 0.001
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 02.10.2008
Geschäftsjahresende 31.12.2015
Fondsvolumen 532.079.504

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark EONIA Euro OverNight Index Average
Indexanbieter (Familie) Deutsche Bank AG
Indextyp Performance
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 1
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung Auktion
Datum des Listings 19.12.2008

Beschreibung

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des DEUTSCHE BANK EONIA TOTAL RETURN INDEX® (der Index) abzubilden. Der Index bildet die Wertentwicklung einer Einlage ab, die zum Satz des Euro Over Night Index Average (EONIA) verzinst wird, wobei die Zinsen täglich in die Einlage reinvestiert werden. EONIA ist der gewichtete Durchschnitt der Zinssätze für unbesicherte Tagesgeldausleihungen im Interbankenmarkt in der Eurozone (wie von der Europäischen Zentralbank berechnet). Zur Erreichung des Anlageziels erwirbt der Fonds handelbare Schuldtitel (Anleihen) und/oder tätigt Bareinlagen und schließt in Bezug auf die Anleihen/Einlagen und den EONIA Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit der Deutschen Bank ab, um die Rendite des Index zu erzielen.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,01% -0,04% -0,11% -0,39% -0,46% -0,24%
Rel. Performance zum EONIA Euro OverNight Index Average - - - - - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,100
Managementgebühren in % 0,100
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket + Swap
Allokation Geldmarkt
Sektor Ohne Sektor

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko Deutsche Bank AG
S&P Rating Kontrahent A+
Swap besichert Ja
Details Besicherung Swap-Anteil ist überbesichert

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform db x-trackers
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft DB Platinum Advisors
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Deutsche Bank AG
Domizil IRL
Fondsmanagement Deutsche International Financial Services (Ireland) Limited

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja