db x-trackers II EONIA UCITS ETF
WKN DBX0BR | ISIN LU0378820202

Taxierung

  Geld Brief
Taxe - -
Stückzahl - -
akt./rel. Spread - -%
Taxierungszeitpunkt - -
Tageshoch / -tief (Geld) 140,50 140,50
Veränderung Vortag (Geld) 0,00 +0,00%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 139,69G 0 Stk.
Kurszeit 30.12.2016 13:17:02 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 139,69 139,69
Vortageskurs (29.12.) 139,70  
Veränd. Vortag -0,01 -0,01%
Jahreshoch / -tief 140,30 (16.02.) 139,69 (27.12.)
52 Wochenhoch / -tief 140,30 (16.02.) 139,69 (27.12.)
Hinweis: Das Wertpapier ist vom Handel ausgesetzt.

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
Historische Taxierungen zu db x-trackers II EONIA UCITS ETF

Beschreibung

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des DEUTSCHE BANK EONIA TOTAL RETURN INDEX® (der Index) abzubilden. Der Index bildet die Wertentwicklung einer Einlage ab, die zum Satz des Euro Over Night Index Average (EONIA) verzinst wird, wobei die Zinsen täglich in die Einlage reinvestiert werden. EONIA ist der gewichtete Durchschnitt der Zinssätze für unbesicherte Tagesgeldausleihungen im Interbankenmarkt in der Eurozone (wie von der Europäischen Zentralbank berechnet). Zur Erreichung des Anlageziels erwirbt der Fonds handelbare Schuldtitel (Anleihen) und/oder tätigt Bareinlagen und schließt in Bezug auf die Anleihen/Einlagen und den EONIA Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit der Deutschen Bank ab, um die Rendite des Index zu erzielen.

Termsheets

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Stammdaten

WKN DBX0BR
ISIN LU0378820202
Symbol DX23
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Eigenkapitalinstrument
Management-Typ passiv
Fonds-Typ Fonds
Produktbezeichnung db x-trackers II EONIA UCITS ETF
Handelssegment -
IF-X Kategorie -
Market Maker -
Land / Region CODE_INVESTMENT_REGION_FUND_
Emittent / Fondsgesellschaft Deutsche Asset Management S.A.
Abgebildeter Index / Benchmark EONIA Euro OverNight Index Average
Branche Ohne Sektor
Fondswährung Euro
Ausschüttung Thesaurierend
TER 0,10%
Datum des Listings 19.12.2008
Fondsvolumen 308.328.713
Geschäftsjahresende 31.12.2016
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,01% -0,04% -0,11% -0,41% -0,50% -0,32%
Rel. Performance zum EONIA Euro OverNight Index Average - - - - - -