Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF
WKN DBX0PR | ISIN LU1109942653

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 17,30 17,376
Stückzahl 200 Stk. 55.000 Stk.
akt./rel. Spread 0,076 0,4393%
Taxierungszeitpunkt 17.08.2018 21:55:21 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 17,30 16,958
Veränderung Vortag (Geld) 0,102 +0,59%
Letzte Taxe des Tages 17,30 17,376

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
17.08.2018 / 21:55:21 17,30 17,376
17.08.2018 / 21:45:27 17,30 17,376
17.08.2018 / 21:30:26 17,30 17,376
17.08.2018 / 21:15:22 17,30 17,376
17.08.2018 / 21:00:21 17,30 17,376
17.08.2018 / 20:45:28 17,30 17,376
Historische Taxierungen zu Xtrackers II EUR High Yield Corpora..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 17,30G 0 Stk.
Kurszeit 17.08.2018 21:55:21 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 400  
Tageshoch / -tief 17,301 17,204
Vortageskurs (16.08.) 17,198  
Veränd. Vortag +0,10 +0,59%
Jahreshoch / -tief 18,29 (25.01.) 16,73 (29.06.)
52 Wochenhoch / -tief 18,33 (06.11.) 16,73 (29.06.)

Stammdaten

WKN DBX0PR
ISIN LU1109942653
Symbol XHYG
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Abbildungsverhältnis 0.1
Replikationsmethode Optimiert
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 08.01.2015
Geschäftsjahresende 31.12.2017
Fondsvolumen 201.848.510

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark Markit iBoxx Euro Liquid High Yield Index
Indexanbieter (Familie) International Index Company (IIC)
Indextyp Performance
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 454
Indexeigenschaften (mehrfach) Market Capitalization, Large
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 12.01.2015

Beschreibung

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Markit iBoxx EUR Liquid High Yield Index (der Index) abzubilden. Der Index bildet die Wertentwicklung der größten liquiden, auf Euro lautenden Unternehmensanleihen aus dem Sub-Investment Grade-Segment ab, die von Unternehmen innerhalb und außerhalb Europas begeben werden. Auf Ihre Anteile erfolgen keine Ausschüttungen.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,56% +0,85% +0,46% -3,89% +0,70% -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,350
Managementgebühren in % 0,350
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket
Allokation Anleihen Unternehmen
Sektor Diverses

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko Deutsche Bank AG
S&P Rating Kontrahent A+
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform Xtrackers
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Deutsche Asset Management S.A.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Deutsche Bank AG
Domizil IRL
Fondsmanagement Deutsche Asset Management S.A.

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja