db x-trackers II EUR UCITS ETF Liquid Corporate UCITS ..
WKN DBX0PB | ISIN LU0967438234

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 114,92 115,39
Stückzahl 8.500 Stk. 8.500 Stk.
akt./rel. Spread 0,470 0,409%
Taxierungszeitpunkt 08.12.2016 17:04:42 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 115,57 114,22
Veränderung Vortag (Geld) 0,23 +0,20%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
08.12.2016 / 17:04:42 114,92 115,39
08.12.2016 / 17:04:38 114,92 115,39
08.12.2016 / 17:04:36 114,92 115,39
08.12.2016 / 17:04:28 114,92 115,39
08.12.2016 / 17:04:26 114,92 115,39
08.12.2016 / 17:04:20 114,92 115,39
Historische Taxierungen zu db x-trackers II EUR UCITS ETF Liq..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 114,87G 0 Stk.
Kurszeit 08.12.2016 16:16:14 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 114,96 114,60
Vortageskurs (07.12.) 114,66  
Veränd. Vortag +0,21 +0,18%
Jahreshoch / -tief 117,19 (11.04.) 111,60 (16.02.)
52 Wochenhoch / -tief 117,19 (11.04.) 111,60 (16.02.)

Stammdaten

WKN DBX0PB
ISIN LU0967438234
Symbol XHCP
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung db x-trackers II EUR UCITS ETF Liquid Corporate UCITS ETF
Fondswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 12.02.2014
Geschäftsjahresende 31.12.2015
Fondsvolumen 253.447.624

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark iBoxx EUR Liquid Corporate 100 Index
Indexanbieter (Familie) Markit
Indextyp Performance
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 100
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 25.02.2014

Beschreibung

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Index mit Zinsabsicherung (der Index) abzubilden, der ein Exposure in Bezug auf den IBOXX EUR LIQUID CORPORATE 100 INDEX® (der Referenzindex) unter Berücksichtigung von Transaktionen bietet, die darauf abzielen, die Auswirkungen von Veränderungen der Marktzinssätze, gemessen am Ertrag (der Rendite) von handelbaren Schuldtiteln (Anleihen) der deutschen Regierung, zu reduzieren.Der Referenzindex bildet die Wertentwicklung von bis zu 100 Emissionen von Anleihen ab, die auf Euro lauten und von Unternehmen begeben werden. Die Zusammensetzung des Referenzindex wird entsprechend einer vorab festgelegten Methode neu gewichtet.Für eine Aufnahme in den Referenzindex müssen Anleihen am betreffenden Neugewichtungstag eine Restlaufzeit von mindestens zwei Jahren haben. Die Anleihen im Referenzindex müssen festverzinslich sein und ein ausstehendes Emissionsvolumen in Höhe von mindestens EUR 750 Mio.aufweisen.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,06% -0,51% -0,70% +0,05% - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,200
Managementgebühren in % 0,200
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket + Swap
Allokation Anleihen mittlere Lfz
Sektor Ohne Sektor

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko Deutsche Bank AG
S&P Rating Kontrahent A+
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform db x-trackers
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Deutsche Asset Management S.A.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Deutsche Bank AG
Domizil LUX
Fondsmanagement Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja