Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF
WKN DBX0AD | ISIN LU0290356871

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 168,45 168,49
Stückzahl 5.250 Stk. 5.250 Stk.
akt./rel. Spread 0,040 0,0237%
Taxierungszeitpunkt 17.07.2018 17:16:20 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 168,47 167,34
Veränderung Vortag (Geld) 0,65 +0,39%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
17.07.2018 / 17:16:20 168,45 168,49
17.07.2018 / 17:16:18 168,45 168,50
17.07.2018 / 17:15:36 168,46 168,50
17.07.2018 / 17:13:42 168,46 168,50
17.07.2018 / 17:13:42 168,46 168,49
17.07.2018 / 17:13:39 168,46 168,49
Historische Taxierungen zu Xtrackers II Eurozone Government Bo..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 168,45G 0 Stk.
Kurszeit 17.07.2018 17:00:25 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 168,46 168,17
Vortageskurs (16.07.) 167,55  
Veränd. Vortag +0,90 +0,54%
Jahreshoch / -tief 170,65 (15.01.) 166,09 (30.05.)
52 Wochenhoch / -tief 170,65 (15.01.) 166,09 (30.05.)

Stammdaten

WKN DBX0AD
ISIN LU0290356871
Symbol DBXP
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Optimiert
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 25.05.2007
Geschäftsjahresende 31.12.2017
Fondsvolumen 320.196.119

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 1-3 Index
Indexanbieter (Familie) International Index Company (IIC)
Indextyp Performance
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 73
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 28.06.2007

Beschreibung

Der IBOXX € SOVEREIGNS EUROZONE 1-3 bildet die auf Euro lautenden Staatsanleihen mit Laufzeiten von 1 bis 3 Jahren ab, die von Regierungen der Eurozone begeben werden. Innerhalb des Index werden die einzelnen Anleihen auf Basis ihres ausstehenden Volumens gewichtet. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (“Total Return') berechnet, d.h. Kuponzahlungen werden in den Index reinvestiert.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,13% -0,21% -0,72% -0,89% -0,80% +2,25%

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,150
Managementgebühren in % 0,150
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket
Allokation Anleihen kurze Lfz
Sektor Diverses

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko Deutsche Bank AG
S&P Rating Kontrahent A+
Swap besichert Nein
Details Besicherung Swap-Anteil ist überbesichert

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform Xtrackers
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Deutsche Asset Management S.A.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Deutsche Bank AG
Domizil IRL
Fondsmanagement Deutsche Asset Management S.A.

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja