Xtrackers II Eurozone Government Bond 10-15 UCITS ETF
WKN DBX0AH | ISIN LU0290357333

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 271,12 273,76
Stückzahl 184 Stk. 3.250 Stk.
akt./rel. Spread 2,64 0,9737%
Taxierungszeitpunkt 17.08.2018 21:55:10 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 272,70 271,00
Veränderung Vortag (Geld) -0,58 -0,21%
Letzte Taxe des Tages 271,12 273,76

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
17.08.2018 / 21:55:10 271,12 273,76
17.08.2018 / 21:48:36 271,12 273,76
17.08.2018 / 21:48:24 271,14 273,76
17.08.2018 / 21:45:13 271,12 273,76
17.08.2018 / 21:40:27 271,12 273,76
17.08.2018 / 21:40:02 271,10 273,76
Historische Taxierungen zu Xtrackers II Eurozone Government Bo..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 271,12G 0 Stk.
Kurszeit 17.08.2018 21:55:10 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 272,66 271,10
Vortageskurs (16.08.) 271,70  
Veränd. Vortag -0,58 -0,21%
Jahreshoch / -tief 281,72 (04.04.) 266,56 (29.05.)
52 Wochenhoch / -tief 281,72 (04.04.) 266,56 (29.05.)

Stammdaten

WKN DBX0AH
ISIN LU0290357333
Symbol DBXC
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung Xtrackers II Eurozone Government Bond 10-15 UCITS ETF
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Optimiert
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 01.06.2007
Geschäftsjahresende 31.12.2017
Fondsvolumen 19.607.353

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 10-15 Index
Indexanbieter (Familie) International Index Company (IIC)
Indextyp Performance
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 35
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 28.06.2007

Beschreibung

Der IBOXX € SOVEREIGNS EUROZONE 10-15 bildet die auf Euro lautenden Staatsanleihen mit Laufzeiten von 10 bis 15 Jahren ab, die von Regierungen der Eurozone begeben werden. Innerhalb des Index werden die einzelnen Anleihen auf Basis ihres ausstehenden Volumens gewichtet. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (“Total Return') berechnet, d.h. Kuponzahlungen werden in den Index reinvestiert.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,67% -2,07% -1,36% -0,79% +4,93% +33,78%

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,150
Managementgebühren in % 0,150
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket
Allokation Anleihen lange Lfz
Sektor Diverses

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko Deutsche Bank AG
S&P Rating Kontrahent A+
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform Xtrackers
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Xtrackers (IE) plc
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Deutsche Bank AG
Domizil IRL
Fondsmanagement Deutsche Asset Management S.A.

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja