Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF
WKN DBX0JJ | ISIN LU0614173895

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 189,10 190,98
Stückzahl 5.250 Stk. 5.250 Stk.
akt./rel. Spread 1,88 0,9942%
Taxierungszeitpunkt 21.06.2018 21:55:05 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 190,92 189,01
Veränderung Vortag (Geld) -1,21 -0,64%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
21.06.2018 / 21:55:05 189,10 190,98
21.06.2018 / 21:45:04 189,10 190,98
21.06.2018 / 21:30:04 189,10 190,98
21.06.2018 / 21:15:05 189,10 190,98
21.06.2018 / 21:00:06 189,10 190,98
21.06.2018 / 20:45:06 189,10 190,98
Historische Taxierungen zu Xtrackers II Eurozone Government Bo..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 189,10G 0 Stk.
Kurszeit 21.06.2018 21:55:05 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 130  
Tageshoch / -tief 190,88 189,03
Vortageskurs (20.06.) 190,31  
Veränd. Vortag -1,21 -0,64%
Jahreshoch / -tief 192,95 (04.04.) 185,27 (30.05.)
52 Wochenhoch / -tief 193,38 (08.12.) 185,27 (30.05.)

Stammdaten

WKN DBX0JJ
ISIN LU0614173895
Symbol X03C
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Optimiert
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 24.08.2011
Geschäftsjahresende 31.12.2017
Fondsvolumen 273.786.804

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 3-5 Index
Indexanbieter (Familie) International Index Company (IIC)
Indextyp Performance
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 59
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 09.01.2012

Beschreibung

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des IBOXX € SOVEREIGNS EUROZONE 3-5® Index abzubilden. Der Index bildet die Wertentwicklung von handelbaren Schuldtiteln (Anleihen) ab, die auf Euro oder eine Vorgängerwährung des Euro lauten und von Regierungen der Eurozone begeben werden. Die Zusammensetzung des Index wird nach einer vorbestimmten Methode neu gewichtet. Um an einem monatlichen Neugewichtungstag in den Index aufgenommen werden zu können, müssen Anleihen am betreffenden Neugewichtungstag eine Restlaufzeit von mindestens 3 und bis zu 5 Jahren haben. Die Anleihen müssen festverzinslich sein und ein ausstehendes Emissionsvolumen in Höhe von mindestens EUR 2 Mrd. aufweisen. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass alle Beträge, die Zinszahlungen auf die Anleihen entsprechen, wieder im Index angelegt werden. Der Index wird von der International Index Company Limited gesponsert sowie monatlich überprüft und neu gewichtet. Zur Erreichung des Anlageziels erwirbt der Fonds Anleihen und/oder tätigt Bareinlagen und schließt in Bezug auf die Anleihen/Einlagen und ein Anleihe-Portfolio, das die Wertentwicklung des Index abbilden soll, Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit der Deutschen Bank ab, um die Rendite des Index zu erzielen.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +1,06% -0,41% -0,88% -1,02% +1,56% +5,27%

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,150
Managementgebühren in % 0,150
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket + Swap
Allokation Anleihen mittlere Lfz
Sektor Sonstiges

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko Deutsche Bank AG
S&P Rating Kontrahent A+
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform Xtrackers
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Deutsche Asset Management S.A.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Deutsche Bank AG
Domizil IRL
Fondsmanagement Deutsche Asset Management S.A.

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja