Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF
WKN DBX0AV | ISIN LU0321462953

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 305,28 306,70
Stückzahl 164 Stk. 163 Stk.
akt./rel. Spread 1,42 0,4651%
Taxierungszeitpunkt 20.09.2018 21:55:30 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 306,06 303,00
Veränderung Vortag (Geld) 1,52 +0,50%
Letzte Taxe des Tages 305,28 306,70

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
20.09.2018 / 21:55:30 305,28 306,70
20.09.2018 / 21:55:10 305,26 306,70
20.09.2018 / 21:55:04 305,26 306,70
20.09.2018 / 21:55:02 305,28 306,70
20.09.2018 / 21:54:48 305,26 306,70
20.09.2018 / 21:54:04 305,28 306,70
Historische Taxierungen zu Xtrackers II USD Emerging Markets B..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 305,26G 0 Stk.
Kurszeit 20.09.2018 21:55:10 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 46  
Tageshoch / -tief 305,88 303,90
Vortageskurs (19.09.) 303,26  
Veränd. Vortag +2,00 +0,66%
Jahreshoch / -tief 331,45 (05.01.) 298,96 (19.06.)
52 Wochenhoch / -tief 331,45 (05.01.) 298,96 (19.06.)

Stammdaten

WKN DBX0AV
ISIN LU0321462953
Symbol DXSU
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Optimiert
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 06.05.2008
Geschäftsjahresende 31.12.2017
Fondsvolumen 290.515.459

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark Citi Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select Index
Indexanbieter (Familie) Citigroup
Indextyp Performance
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) 28
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 13.05.2008

Beschreibung

Der Deutsche Bank Emerging Markets Liquid Eurobond Euro Index (der „Index“) soll die aggregierte Gesamtrendite der vom Index- Sponsor ausgewählten Schuldtitel staatlicher und quasi-staatlicher Emittenten aus Emerging Market-Staaten abbilden. Der Index wird von der Deutschen Bank berechnet und veröffentlicht. Im Index dürfen insgesamt maximal 15 staatliche oder quasi-staat - liche Emittenten aus (i) Lateinamerika, (ii) Asien und (iii) Schwellen - ländern in Europa, Afrika und dem Nahen Osten enthalten sein. Mindestrating-Vorgabe für die Emittenten der Anleihen. Alle Anleihe - emittenten müssen ein Langfrist-Rating von mindestens (i) B– bei Standard & Poor’s Rating Services, einer Gesellschaft des Konzerns McGraw-Hill Companies Inc. („Standard & Poor’s“), oder (ii) B3 bei Moody’s Investors Services Limited („Moody’s“) haben.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,48% +0,03% +1,30% -7,91% +0,87% +8,70%

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,400
Managementgebühren in % 0,400
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket + Swap
Allokation Anleihen mittlere Lfz
Sektor Diverses

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko Deutsche Bank AG
S&P Rating Kontrahent A+
Swap besichert Ja
Details Besicherung Swap-Anteil ist überbesichert

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform Xtrackers
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Deutsche Bank AG
Domizil IRL
Fondsmanagement Deutsche Asset Management S.A.

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja