Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF
WKN DBX0AV | ISIN LU0321462953

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 309,16 310,58
Stückzahl 162 Stk. 161 Stk.
akt./rel. Spread 1,42 0,4593%
Taxierungszeitpunkt 20.07.2018 21:59:51 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 310,90 306,66
Veränderung Vortag (Geld) 0,60 +0,19%
Letzte Taxe des Tages 309,16 310,58

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
20.07.2018 / 21:59:51 309,16 310,58
20.07.2018 / 21:59:40 309,16 310,60
20.07.2018 / 21:59:28 309,16 310,62
20.07.2018 / 21:59:24 309,16 310,60
20.07.2018 / 21:59:02 309,16 310,62
20.07.2018 / 21:59:00 309,14 310,60
Historische Taxierungen zu Xtrackers II USD Emerging Markets B..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 309,16G 0 Stk.
Kurszeit 20.07.2018 21:55:07 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 32  
Tageshoch / -tief 310,86 309,12
Vortageskurs (19.07.) 308,58  
Veränd. Vortag +0,58 +0,19%
Jahreshoch / -tief 331,45 (05.01.) 298,96 (19.06.)
52 Wochenhoch / -tief 332,80 (08.09.) 298,96 (19.06.)

Stammdaten

WKN DBX0AV
ISIN LU0321462953
Symbol DXSU
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Optimiert
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 06.05.2008
Geschäftsjahresende 31.12.2017
Fondsvolumen 277.663.163

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark Citi Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select Index
Indexanbieter (Familie) Citigroup
Indextyp Performance
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) 28
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 13.05.2008

Beschreibung

Der Deutsche Bank Emerging Markets Liquid Eurobond Euro Index (der „Index“) soll die aggregierte Gesamtrendite der vom Index- Sponsor ausgewählten Schuldtitel staatlicher und quasi-staatlicher Emittenten aus Emerging Market-Staaten abbilden. Der Index wird von der Deutschen Bank berechnet und veröffentlicht. Im Index dürfen insgesamt maximal 15 staatliche oder quasi-staat - liche Emittenten aus (i) Lateinamerika, (ii) Asien und (iii) Schwellen - ländern in Europa, Afrika und dem Nahen Osten enthalten sein. Mindestrating-Vorgabe für die Emittenten der Anleihen. Alle Anleihe - emittenten müssen ein Langfrist-Rating von mindestens (i) B– bei Standard & Poor’s Rating Services, einer Gesellschaft des Konzerns McGraw-Hill Companies Inc. („Standard & Poor’s“), oder (ii) B3 bei Moody’s Investors Services Limited („Moody’s“) haben.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,28% +2,32% -1,93% -5,03% +2,14% +11,75%

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,400
Managementgebühren in % 0,400
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket + Swap
Allokation Anleihen mittlere Lfz
Sektor Diverses

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko Deutsche Bank AG
S&P Rating Kontrahent A+
Swap besichert Ja
Details Besicherung Swap-Anteil ist überbesichert

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform Xtrackers
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Xtrackers (IE) plc
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Deutsche Bank AG
Domizil IRL
Fondsmanagement Deutsche Asset Management S.A.

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja