Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF
WKN DBX0AV | ISIN LU0321462953

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 306,84 309,90
Stückzahl 2.000 Stk. 2.000 Stk.
akt./rel. Spread 3,06 0,9973%
Taxierungszeitpunkt 15.01.2019 21:59:59 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 308,48 303,90
Veränderung Vortag (Geld) -0,04 -0,01%
Letzte Taxe des Tages 306,84 309,90

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
15.01.2019 / 21:59:59 306,84 309,90
15.01.2019 / 21:59:30 307,78 309,02
15.01.2019 / 21:59:09 307,78 309,04
15.01.2019 / 21:59:04 307,80 309,04
15.01.2019 / 21:59:02 307,78 309,04
15.01.2019 / 21:57:54 307,80 309,04
Historische Taxierungen zu Xtrackers II USD Emerging Markets B..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 307,42G 0 Stk.
Kurszeit 15.01.2019 21:55:10 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 308,38 305,34
Vortageskurs (14.01.) 306,96  
Veränd. Vortag +0,46 +0,15%
Jahreshoch / -tief 309,08 (09.01.) 300,88 (02.01.)
52 Wochenhoch / -tief 330,40 (16.01.) 292,42 (21.11.)

Stammdaten

WKN DBX0AV
ISIN LU0321462953
Symbol DXSU
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Optimiert
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 06.05.2008
Geschäftsjahresende 31.12.2018
Fondsvolumen 581.632.118

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark Citi Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select Index
Indexanbieter (Familie) Citigroup
Indextyp Performance
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) 28
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 13.05.2008

Beschreibung

Der Deutsche Bank Emerging Markets Liquid Eurobond Euro Index (der „Index“) soll die aggregierte Gesamtrendite der vom Index- Sponsor ausgewählten Schuldtitel staatlicher und quasi-staatlicher Emittenten aus Emerging Market-Staaten abbilden. Der Index wird von der Deutschen Bank berechnet und veröffentlicht. Im Index dürfen insgesamt maximal 15 staatliche oder quasi-staat - liche Emittenten aus (i) Lateinamerika, (ii) Asien und (iii) Schwellen - ländern in Europa, Afrika und dem Nahen Osten enthalten sein. Mindestrating-Vorgabe für die Emittenten der Anleihen. Alle Anleihe - emittenten müssen ein Langfrist-Rating von mindestens (i) B– bei Standard & Poor’s Rating Services, einer Gesellschaft des Konzerns McGraw-Hill Companies Inc. („Standard & Poor’s“), oder (ii) B3 bei Moody’s Investors Services Limited („Moody’s“) haben.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,15% +1,93% +1,33% -6,43% +4,40% +10,60%

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,400
Managementgebühren in % 0,400
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket + Swap
Allokation Anleihen mittlere Lfz
Sektor Diverses

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko Deutsche Bank AG
S&P Rating Kontrahent A+
Swap besichert Ja
Details Besicherung Swap-Anteil ist überbesichert

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform Xtrackers
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Concept Fund Solutions plc
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Deutsche Bank AG
Domizil IRL
Fondsmanagement Deutsche Asset Management S.A.

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja