Xtrackers II USD Cash Swap UCITS ETF
WKN DBX0A0 | ISIN LU0321465469

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 149,89 149,91
Stückzahl 609 Stk. 609 Stk.
akt./rel. Spread 0,020 0,0133%
Taxierungszeitpunkt 19.07.2018 15:20:24 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 150,15 147,77
Veränderung Vortag (Geld) 1,28 +0,86%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
19.07.2018 / 15:20:24 149,89 149,91
19.07.2018 / 15:20:23 149,90 149,91
19.07.2018 / 15:20:14 149,89 149,91
19.07.2018 / 15:20:11 149,89 149,92
19.07.2018 / 15:20:10 149,89 149,92
19.07.2018 / 15:20:09 149,88 149,92
Historische Taxierungen zu Xtrackers II USD Cash Swap UCITS ET..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 150,01G 0 Stk.
Kurszeit 19.07.2018 15:00:21 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 150,08 149,20
Vortageskurs (18.07.) 148,94  
Veränd. Vortag +1,07 +0,72%
Jahreshoch / -tief 150,73 (21.06.) 137,36 (16.02.)
52 Wochenhoch / -tief 150,73 (21.06.) 137,36 (16.02.)

Stammdaten

WKN DBX0A0
ISIN LU0321465469
Symbol DXSZ
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung Xtrackers II USD Cash Swap UCITS ETF
Fondswährung US Dollar
Nominalwährung US Dollar
Abwicklungswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 10.10.2007
Geschäftsjahresende 31.12.2017
Fondsvolumen 311.165.660

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark Fed Funds Effective Rate Total Return Index
Indexanbieter (Familie) Deutsche Bank
Indextyp Performance
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) 1
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment ETF Bestx
ETF Bestx Kategorie 2A
Market Maker Commerzbank AG
Deutsche Bank AG
Min Quotierungsvolumen in € 100.000
Max. Spread in % 0,50
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 29.01.2008

Beschreibung

Der FED FUNDS EFFECTIVE RATE TOTAL RETURN INDEX® bildet eine täglich rollierte Einlage zur Federal Funds Effective Rate ab, dem kurzfristigen Geldmarktreferenzzinssatz in den USA. Die Federal Funds Rate wird bei Sitzungen des Offenmarktausschusses (Federal Open Market Committee – FOMC) festgelegt. Abhängig von ihrer Agenda und den in den Vereinigten Staaten herrschenden wirtschaftlichen Bedingungen nehmen die FOMC-Mitglieder eine Erhöhung, eine Senkung oder keine Änderung der Federal Funds Rate vor. Auf die ungefähre Wahrscheinlichkeit von Entscheidungen in künftigen Sitzungen kann anhand der Fed-Funds-Futures-Kontrakte der Chicago Board of Trade (CBOT) geschlossen werden. Die Federal Funds Effective Rate stellt den gewichteten durchschnittlichen Tagesgeldzinssatz dar, zu dem „Federal Funds“ innerhalb eines Tages effektiv gehandelt werden. Die Einlage wird täglich verzinst (reinvestiert), wobei die Verzinsung auf Basis eines 360-Tage-Jahres erfolgt. Der Index wird kalendertäglich von Deutsche Bank berechnet und veröffentlicht. Weitere Informationen zum Index und der allgemeinen Methodologie der Federal Funds Effective Rate können auf der Webseite http://index.db.com bzw. https://www.federalreserve.gov/ oder einer Nachfolge-Webseite abgerufen werden.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,39% +0,06% +7,01% +0,47% -5,09% +14,57%

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,150
Managementgebühren in % 0,150
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket + Swap
Allokation Geldmarkt
Sektor Diverses

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko Deutsche Bank AG
S&P Rating Kontrahent A+
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform Xtrackers
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft DB Platinum Advisors
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Deutsche Bank AG
Domizil IRL
Fondsmanagement Deutsche Asset Management S.A.

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja