db x-trackers II GLOBAL SOVEREIGN UCITS ETF
WKN DBX0A8 | ISIN LU0378818131

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 224,99 226,34
Stückzahl 445 Stk. 443 Stk.
akt./rel. Spread 1,35 0,600%
Taxierungszeitpunkt 07.12.2016 21:59:32 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 225,56 223,85
Veränderung Vortag (Geld) 0,39 +0,17%
Letzte Taxe des Tages 224,99 226,34

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
07.12.2016 / 21:59:32 224,99 226,34
07.12.2016 / 21:59:14 225,00 226,35
07.12.2016 / 21:59:10 225,01 226,36
07.12.2016 / 21:58:55 225,00 226,35
07.12.2016 / 21:58:26 224,98 226,33
07.12.2016 / 21:57:01 225,00 226,35
Historische Taxierungen zu db x-trackers II GLOBAL SOVEREIGN U..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 224,93G 0 Stk.
Kurszeit 07.12.2016 21:45:22 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 225,52 223,85
Vortageskurs (06.12.) 224,63  
Veränd. Vortag +0,30 +0,13%
Jahreshoch / -tief 236,58 (06.07.) 218,12 (19.01.)
52 Wochenhoch / -tief 236,58 (06.07.) 218,09 (29.12.)

Stammdaten

WKN DBX0A8
ISIN LU0378818131
Symbol DBZB
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung db x-trackers II GLOBAL SOVEREIGN UCITS ETF
Fondswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 20.10.2008
Geschäftsjahresende 31.12.2015
Fondsvolumen 783.849.257

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark DB Global Investment Grade Government Euro Hedged Index
Indexanbieter (Familie) Deutsche Bank AG
Indextyp Performance
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 924
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 22.01.2009

Beschreibung

Der Deutsche Bank Global Investment Grade Sovereign EUR Hedged Index (der „Index“) bildet den Großteil des weltweiten Marktes für Staatsanleihen ab. Der Index umfasst derzeit Staats - anleihen aus 21 Industrieländern und bildet die Wertentwicklung von weltweit emittierten festverzinslichen Anleihen ab. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite („Total Return“) berechnet, d.h.Kupon zahlungen werden in den Index reinvestiert und beab sichtigt eine Absicherung gegen Währungsschwankungen des Euros gegenüber den Währungen der im Index enthaltenen Anleihen zu bieten, indem Devisenwechselkurse für einen Monat im Voraus festgeschrieben werden. Das Universum wird am Anfang jeden Monats neu gewichtet und bleibt im Monatsverlauf unverändert. Bei der Neugewichtung werden die geeigneten Anleihen gemäß ihrem ausstehenden Volumen gewichtet. Geeignete Anleihen im Deutsche Bank Global Investment Grade Sovereign EUR Hedged Index müssen unter anderen die folgenden Kriterien erfüllen: Geeignete Anleihen sind Anleihen, die von staatlichen Emittenten in der nationalen Währung des Staates ausgegeben werden. Zu den staatlichen Emittenten von geeigneten Anleihen zählen nur Industrieländer mit Investment Grade-Rating. Der Index umfasst derzeit Staatsanleihen der folgenden Industrieländer: Australien, Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Japan, Kanada, Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, Vereinigtes Königreich und Vereinigte Staaten.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,32% -2,19% -3,72% +1,89% +10,60% +14,88%

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,250
Managementgebühren in % 0,250
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket + Swap
Allokation Anleihen mittlere Lfz
Sektor Ohne Sektor

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko Deutsche Bank AG
S&P Rating Kontrahent A+
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform db x-trackers
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Deutsche Asset Management S.A.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Deutsche Bank AG
Domizil IRL
Fondsmanagement Deutsche International Financial Services (Ireland) Limited

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja