db x-trackers II GLOBAL SOVEREIGN UCITS ETF
WKN DBX0NM | ISIN LU0908508731

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 238,64 241,05
Stückzahl 420 Stk. 420 Stk.
akt./rel. Spread 2,41 1,010%
Taxierungszeitpunkt 09.12.2016 21:59:24 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 239,94 237,76
Veränderung Vortag (Geld) 0,55 +0,23%
Letzte Taxe des Tages 238,64 241,05

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
09.12.2016 / 21:59:24 238,64 241,05
09.12.2016 / 21:59:17 238,62 241,02
09.12.2016 / 21:59:02 238,63 241,04
09.12.2016 / 21:58:57 238,65 241,06
09.12.2016 / 21:58:38 238,66 241,07
09.12.2016 / 21:56:40 238,65 241,06
Historische Taxierungen zu db x-trackers II GLOBAL SOVEREIGN U..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 238,60G 0 Stk.
Kurszeit 09.12.2016 21:45:12 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 239,81 237,80
Vortageskurs (08.12.) 237,91  
Veränd. Vortag +0,69 +0,29%
Jahreshoch / -tief 253,14 (06.07.) 225,64 (04.01.)
52 Wochenhoch / -tief 253,14 (06.07.) 222,45 (16.12.)

Stammdaten

WKN DBX0NM
ISIN LU0908508731
Symbol XG7S
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung db x-trackers II GLOBAL SOVEREIGN UCITS ETF
Fondswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 14.08.2013
Geschäftsjahresende 31.12.2015
Fondsvolumen 594.637.472

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark Deutsche Bank Global Investment Grade Government EUR Hedged Index
Indexanbieter (Familie) Deutsche Bank AG
Indextyp Performance
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 924
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 06.09.2013

Beschreibung

Der Deutsche Bank Global Investment Grade Sovereign Index (der „Index“) bildet den Großteil des weltweiten Marktes für Staatsanleihen ab. Der Index umfasst derzeit Staats - anleihen aus 21 Industrieländern und bildet die Wertentwicklung von weltweit emittierten festverzinslichen Anleihen ab. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite („Total Return“) berechnet, d.h. Kupon zahlungen werden in den Index reinvestiert und beab sichtigt eine Absicherung gegen Währungsschwankungen der entsprechenden Index-Währung gegenüber den Währungen der im Index enthaltenen Anleihen zu bieten, indem Devisenwechselkurse für einen Monat im Voraus festgeschrieben werden. Das Universum wird am Anfang jeden Monats neu gewichtet und bleibt im Monatsverlauf unverändert. Bei der Neugewichtung werden die geeigneten Anleihen gemäß ihrem ausstehenden Volumen gewichtet. Geeignete Anleihen im Deutsche Bank Global Investment Grade Sovereign Index müssen unter anderen die folgenden Kriterien erfüllen: Geeignete Anleihen sind Anleihen, die von staatlichen Emittenten in der nationalen Währung des Staates ausgegeben werden. Zu den staatlichen Emittenten von geeigneten Anleihen zählen nur Industrieländer mit Investment Grade-Rating. Der Index umfasst derzeit Staatsanleihen der folgenden Industrie - länder: Australien, Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Irland, Italien, Japan, Kanada, Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Österreich, Schweden, Schweiz, Spanien, Vereinigtes Königreich und Vereinigte Staaten. Der Index nimmt eine monatliche Währungsabsicherung vor. Dabei wird der Indexstand zum Monatsende über Terminkontrakte mit einmonatiger Laufzeit in der entsprechenden Währung abgesichert. Wertänderungen zwischen den Sicherungszeitpunkten werden dabei nicht berücksichtigt.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,05% -1,42% -2,37% +5,37% +27,27% -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,250
Managementgebühren in % 0,250
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket + Swap
Allokation Anleihen Global
Sektor Ohne Sektor

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko Deutsche Bank AG
S&P Rating Kontrahent A+
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform db x-trackers
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft db x-trackers II
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Deutsche Bank AG
Domizil LUX
Fondsmanagement Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja