db x-trackers II Global Sovereign UCITS ETF (EUR)
WKN DBX0MF | ISIN LU0690964092

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 213,82 215,44
Stückzahl 1.170 Stk. 1.161 Stk.
akt./rel. Spread 1,62 0,758%
Taxierungszeitpunkt 02.12.2016 18:59:14 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 214,45 212,34
Veränderung Vortag (Geld) 1,08 +0,51%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
02.12.2016 / 18:59:14 213,82 215,44
02.12.2016 / 18:59:14 214,07 215,14
02.12.2016 / 18:59:05 213,84 215,46
02.12.2016 / 18:59:05 214,08 215,16
02.12.2016 / 18:59:01 213,83 215,45
02.12.2016 / 18:59:01 214,08 215,15
Historische Taxierungen zu db x-trackers II Global Sovereign U..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 213,85G 0 Stk.
Kurszeit 02.12.2016 18:45:56 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 214,40 212,36
Vortageskurs (01.12.) 212,75  
Veränd. Vortag +1,10 +0,52%
Jahreshoch / -tief 224,66 (06.07.) 211,06 (04.01.)
52 Wochenhoch / -tief 224,66 (06.07.) 210,13 (02.12.)

Stammdaten

WKN DBX0MF
ISIN LU0690964092
Symbol XGVD
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung db x-trackers II Global Sovereign UCITS ETF (EUR)
Fondswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 22.11.2011
Geschäftsjahresende 31.12.2015
Fondsvolumen 793.271.523

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark Global Sovereign Index ETF
Indexanbieter (Familie) Deutsche Bank AG
Indextyp Performance
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 924
Indexeigenschaften (mehrfach) Theme
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 09.01.2012

Beschreibung

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des DEUTSCHE BANK Global Investment Grade Government EUR Hedged Index (der Index) abzubilden. Der Index bildet einen erheblichen Anteil der weltweit von Regierungen begebenen handelbaren Schuldtitel (Anleihen) ab. Der Index umfasst derzeit Anleihen, die von den Regierungen von 20 Industrieländern begeben werden. Vom Index abgebildete Anleihen werden in der Landeswährung der jeweiligen Regierung begeben, und der jeweilige Staat muss über ein hohes Rating (Investment Grade) von Ratingagenturen verfügen. Um in den Index aufgenommen zu werden, müssen die Anleihen bestimmte Eignungskriterien erfüllen. Der Index bildet die Wertentwicklung innerhalb und außerhalb der Eurozone begebener festverzinslicher Anleihen ab. Einige der außerhalb der Eurozone begebenen Anleihen können unter bestimmten Umständen durch den Emittenten bereits vor Fälligkeit getilgt werden. Der Index wird monatlich neu gewichtet. Der Index verwendet bestimmte Methoden, die eine Absicherung gegen Wechselkursschwankungen des Euro gegenüber den Währungen der im Index enthaltenen Anleihen bieten sollen. Der Index wird von der Deutschen Bank berechnet und veröffentlicht. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass alle Beträge, die Zinszahlungen auf die Anleihen entsprechen, wieder fiktiv im Index angelegt werden. Zur Erreichung des Anlageziels erwirbt der Fonds Anleihen und/ oder tätigt Bareinlagen und schließt in Bezug auf die Anleihen/Einlagen und ein Anleihe-Portfolio, das die Wertentwicklung des Index abbilden soll, Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit der Deutschen Bank ab, um die Rendite des Index zu erzielen.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,37% -2,30% -4,02% -0,06% +6,39% -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,250
Managementgebühren in % 0,250
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket + Swap
Allokation Anleihen mittlere Lfz
Sektor Ohne Sektor

Risiken

Sonstige Risikoinformation Der Index bildet die Performance des DBK Global Investment Grade Sovereign Index in Euro währungsbesichert ab
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko Deutsche Bank AG
S&P Rating Kontrahent A+
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform db x-trackers
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Deutsche Asset Management S.A.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Deutsche Bank AG
Domizil IRL
Fondsmanagement Deutsche International Financial Services (Ireland) Limited

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja