db x-trackers II Harvest CSI China Sovereign Bond UCITS..
WKN DBX0PN | ISIN LU1094612022

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 19,95 20,16
Stückzahl 5.013 Stk. 4.961 Stk.
akt./rel. Spread 0,210 1,053%
Taxierungszeitpunkt 09.12.2016 21:58:43 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 20,05 19,78
Veränderung Vortag (Geld) -0,10 -0,50%
Letzte Taxe des Tages 19,95 20,16

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
09.12.2016 / 21:58:43 19,95 20,16
09.12.2016 / 21:58:42 19,95 20,17
09.12.2016 / 21:45:13 19,95 20,16
09.12.2016 / 21:35:00 19,95 20,16
09.12.2016 / 21:34:54 19,95 20,17
09.12.2016 / 21:34:46 19,95 20,16
Historische Taxierungen zu db x-trackers II Harvest CSI China ..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 19,95G 0 Stk.
Kurszeit 09.12.2016 21:45:13 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 20,03 19,79
Vortageskurs (08.12.) 20,04  
Veränd. Vortag -0,09 -0,45%
Jahreshoch / -tief 20,84 (03.03.) 19,06 (04.05.)
52 Wochenhoch / -tief 20,85 (10.12.) 19,06 (04.05.)

Stammdaten

WKN DBX0PN
ISIN LU1094612022
Symbol CGB
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung db x-trackers II Harvest CSI China Sovereign Bond UCITS ETF (DR), Anteilsklasse "1 D
Fondswährung US Dollar
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Stratified Sampling
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall vierteljährlich
Auflagedatum 13.07.2015
Geschäftsjahresende 31.12.2015
Fondsvolumen 28.042.125

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark CSI Gilt-Edged Medium Term Treasury Note Index
Indexanbieter (Familie) China Securities Index Company Ltd
Indextyp Performance
Indexwährung CNY
Komponentenanzahl Index (ca.) 31
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 14.07.2015

Beschreibung

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des CSI Gilt-Edged Medium Term Treasury Note Index (der Index) abzubilden, der die Wertentwicklung handelbarer Schuldtitel (Anleihen) abbildet, die von der Regierung der Volksrepublik China (VRC) begeben und an der Shanghai Stock Exchange, der Shenzhen Stock Exchange und am Interbankenmarkt für Anleihen der VRC gehandelt werden. Der Index wird in Renminbi (CNY) berechnet. Die Anleihen werden basierend darauf ausgewählt, dass ihre Laufzeiten 4 bis 7 Jahre betragen, sie fest verzinslich sind und in CNY begeben werden. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index nachzubilden, indem er eine optimierte Auswahl des Portfolios aus Wertpapieren erwirbt, die die Bestandteile des Index bilden, oder indem er nicht mit dem Index in Zusammenhang stehende übertragbare Wertpapiere oder sonstige geeignete Vermögenswerte erwirbt (wie vom Anlageverwalter auf Basis seiner RQFII-Anlagequote festgelegt). Auf Ihre Anteile können vierteljährlich Ausschüttungen erfolen.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,15% +1,58% +2,73% -2,73% - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,550
Managementgebühren in % 0,550
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket
Allokation Anleihen mittlere Lfz
Sektor Ohne Sektor

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform db x-trackers
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Deutsche Asset Management S.A.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Deutsche Bank AG
Domizil LUX
Fondsmanagement Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja