db x-trackers II IBOXX EUR LIQUID CORPORATE NON-FINANCI..
WKN DBX0E6 | ISIN LU0484968655

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 146,93 147,38
Stückzahl 1.089 Stk. 5.250 Stk.
akt./rel. Spread 0,450 0,306%
Taxierungszeitpunkt 07.12.2016 17:18:52 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 147,05 146,41
Veränderung Vortag (Geld) 0,42 +0,29%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
07.12.2016 / 17:18:52 146,93 147,38
07.12.2016 / 17:18:51 146,93 147,38
07.12.2016 / 17:18:50 146,93 147,38
07.12.2016 / 17:18:50 146,93 147,39
07.12.2016 / 17:17:53 146,93 147,40
07.12.2016 / 17:17:27 146,93 147,40
Historische Taxierungen zu db x-trackers II IBOXX EUR LIQUID C..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 147,00G 0 Stk.
Kurszeit 07.12.2016 16:45:50 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 147,02 146,51
Vortageskurs (06.12.) 146,57  
Veränd. Vortag +0,43 +0,29%
Jahreshoch / -tief 152,05 (27.07.) 142,83 (21.01.)
52 Wochenhoch / -tief 152,05 (27.07.) 142,79 (29.12.)

Stammdaten

WKN DBX0E6
ISIN LU0484968655
Symbol XB4N
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung db x-trackers II IBOXX EUR LIQUID CORPORATE NON-FINANCIALS UCITS ETF
Fondswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 18.10.2010
Geschäftsjahresende 31.12.2015
Fondsvolumen 33.910.471

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark iBoxx EUR Liquid Corporate 100 Financials Sub-Index
Indexanbieter (Familie) International Index Company Limited
Indextyp Performance
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 63
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 25.10.2010

Beschreibung

Der IBOXX EUR LIQUID CORPORATE 100 NON-FINANCIALS SUB-INDEX bildet unter Berücksichtigung von Neugewichtungskosten die Wertentwicklung von auf Euro lautenden Unternehmensanleihen aus dem liquiden Universum auf Euro lautender, von nicht im Finanzsektor tätigen Emittenten begebener Unternehmensschuldtitel ab.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,87% -1,92% -3,25% +2,26% +6,69% +15,75%

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,200
Managementgebühren in % 0,200
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket + Swap
Allokation Anleihen Unternehmen
Sektor Ohne Sektor

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko Deutsche Bank AG
S&P Rating Kontrahent A+
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform db x-trackers
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Deutsche Asset Management S.A.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Deutsche Bank AG
Domizil IRL
Fondsmanagement Deutsche International Financial Services (Ireland) Limited

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja