Xtrackers II EUR Corporate Bond ex Financials UCITS ETF
WKN DBX0E6 | ISIN LU0484968655

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 149,28 150,76
Stückzahl 5.250 Stk. 5.250 Stk.
akt./rel. Spread 1,48 0,9914%
Taxierungszeitpunkt 25.05.2018 21:59:11 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 149,98 149,03
Veränderung Vortag (Geld) 0,26 +0,17%
Letzte Taxe des Tages 149,28 150,76

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
25.05.2018 / 21:59:11 149,28 150,76
25.05.2018 / 21:59:06 149,48 150,73
25.05.2018 / 21:58:10 149,47 150,74
25.05.2018 / 21:58:00 149,48 150,73
25.05.2018 / 21:57:54 149,47 150,74
25.05.2018 / 21:57:38 149,48 150,75
Historische Taxierungen zu Xtrackers II EUR Corporate Bond ex ..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 149,48G 0 Stk.
Kurszeit 25.05.2018 21:55:23 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 149,98 149,10
Vortageskurs (24.05.) 149,15  
Veränd. Vortag +0,33 +0,22%
Jahreshoch / -tief 151,21 (08.01.) 148,75 (24.05.)
52 Wochenhoch / -tief 152,02 (07.11.) 148,18 (03.07.)

Stammdaten

WKN DBX0E6
ISIN LU0484968655
Symbol XB4N
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung Xtrackers II EUR Corporate Bond ex Financials UCITS ETF
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Optimiert
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 18.10.2010
Geschäftsjahresende 31.12.2017
Fondsvolumen 18.932.167

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark Barclays Euro Corporate ex Financials Bond Index
Indexanbieter (Familie) Barclays
Indextyp Kurs
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 63
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 25.10.2010

Beschreibung

Der IBOXX EUR LIQUID CORPORATE 100 NON-FINANCIALS SUB-INDEX bildet unter Berücksichtigung von Neugewichtungskosten die Wertentwicklung von auf Euro lautenden Unternehmensanleihen aus dem liquiden Universum auf Euro lautender, von nicht im Finanzsektor tätigen Emittenten begebener Unternehmensschuldtitel ab.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,26% +0,36% -0,37% +0,35% +3,22% +8,38%

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,200
Managementgebühren in % 0,200
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket
Allokation Anleihen Unternehmen
Sektor sonstige Dienstleistungen

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko Deutsche Bank AG
S&P Rating Kontrahent A+
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform -
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Concept Fund Solutions plc
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) -
Domizil -
Fondsmanagement -

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja