db x-trackers II IBOXX EUR LIQUID CORPORATE UCITS ETF
WKN DBX0EY | ISIN LU0478205379

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 148,26 148,80
Stückzahl 5.250 Stk. 5.250 Stk.
akt./rel. Spread 0,540 0,364%
Taxierungszeitpunkt 05.12.2016 19:15:39 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 148,67 148,00
Veränderung Vortag (Geld) -0,40 -0,27%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
05.12.2016 / 19:15:39 148,26 148,80
05.12.2016 / 19:15:36 148,26 148,80
05.12.2016 / 19:15:21 148,26 149,07
05.12.2016 / 19:15:15 148,26 149,07
05.12.2016 / 19:04:30 148,27 148,80
05.12.2016 / 19:04:29 148,27 148,80
Historische Taxierungen zu db x-trackers II IBOXX EUR LIQUID C..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 148,26G 0 Stk.
Kurszeit 05.12.2016 19:15:21 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 84  
Tageshoch / -tief 148,67 148,08
Vortageskurs (02.12.) 148,66  
Veränd. Vortag -0,40 -0,27%
Jahreshoch / -tief 152,48 (12.08.) 144,44 (21.01.)
52 Wochenhoch / -tief 152,48 (12.08.) 144,44 (21.01.)

Stammdaten

WKN DBX0EY
ISIN LU0478205379
Symbol D5BG
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung db x-trackers II IBOXX EUR LIQUID CORPORATE UCITS ETF
Fondswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 23.02.2010
Geschäftsjahresende 31.12.2015
Fondsvolumen 254.932.173

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark iBoxx EUR Liquid Corporate 100 Index
Indexanbieter (Familie) Markit
Indextyp Performance
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 100
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 01.03.2010

Beschreibung

Der IBOXX EUR LIQUID CORPORATE 100 INDEX (der „Index“) bildet, unter Berücksichtigung von Neugewichtungskosten, die Wertentwicklung von bis zu 100 auf Euro lautenden Unternehmensanleihen aus dem liquiden Universum auf Euro lautender und von Unternehmensemittenten begebener Unternehmensschuldtitel ab. Der Index wird von der International Index Company Limited („IIC“), einer Tochtergesellschaft von Markit, (zusammen „Markit Group“) gesponsert. Der Index umfasst ausschließlich auf Euro oder eine Altwährung lautende endfällige Festzinsanleihen (Plain-Vanilla-Bonds). Null - kuponanleihen, Anleihen mit Odd Last Coupons sowie sämtliche kündbaren Anleihen, u.a. kündbare Banken-/Versicherungs-Hybrid - anleihen mit unendlicher oder zeitlich befristeter Laufzeit sind von der Aufnahme in den Index ausgeschlossen. Für die Aufnahme in den Index kommen ausschließlich als Unternehmen klassifizierte Emittenten in Betracht. In dem Index dürfen nicht mehr als zwei Anleihen von ein und demselben Emittenten vertreten sein. Der Geschäftssitz des Emittenten spielt keine Rolle. Alle Anleihen müssen am jeweiligen Neugewichtungstag eine Restlaufzeit von mindestens zwei Jahren aufweisen, um für den Index geeignet zu sein. Neu in den Index aufgenommene Anleihen müssen eine Restlaufzeit von mindestens drei Jahren aufweisen. Werden Anleihen gegen Anleihen desselben Emittenten ausgetauscht, muss die neu aufgenommene Anleihe mindestens zwei Jahre jünger sein als die bereits im Index enthaltene Anleihe. Alle Anleihen müssen ein ausstehendes Volumen von mindestens EUR 750 Mio. aufweisen, um für eine Aufnahme in den Index in Betracht zu kommen. Das ausstehende Volumen einer jeden Anleihe wird zur Berechnung ihrer Gewichtung innerhalb des Index verwendet. Die Indizes sind kapitalisierungsgewichtet. Der Index wird halbjährlich, jeweils Ende Oktober und Ende April, neu gewichtet. Die Neugewichtung des Index erfolgt jeweils am letzten Kalendertag des Monats nach der letzten Indexberechnung. Bei der Berechnung des Schlussstands des Index am ersten Geschäftstag nach einer solchen Neugewichtung werden fiktiv Neugewichtungskosten in Höhe des 0,002-fachen des Schlussstands am Neugewichtungstag abgezogen. Barmittel aus Kuponzahlungen und nicht ersetzten Anleihen werden jeweils am Monatsende bis zum Ende des Folgemonats am Geldmarkt angelegt. Aus früheren Monaten noch vorhandene Barmittel werden ebenfalls an jedem Monatsende reinvestiert.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,05% -1,12% -1,75% +1,33% +7,39% +22,02%

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,200
Managementgebühren in % 0,200
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket + Swap
Allokation Anleihen Unternehmen
Sektor Ohne Sektor

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko Deutsche Bank AG
S&P Rating Kontrahent A+
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform db x-trackers
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Deutsche Asset Management S.A.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Deutsche Bank AG
Domizil IRL
Fondsmanagement Deutsche International Financial Services (Ireland) Limited

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja