db x-trackers II IBOXX EUR LIQUID COVERED UCITS ETF
WKN DBX0ND | ISIN LU0820950128

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 153,87 154,12
Stückzahl 1.313 Stk. 1.313 Stk.
akt./rel. Spread 0,250 0,162%
Taxierungszeitpunkt 08.12.2016 17:03:07 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 154,04 152,72
Veränderung Vortag (Geld) 0,04 +0,03%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
08.12.2016 / 17:03:07 153,87 154,12
08.12.2016 / 17:03:06 153,87 154,12
08.12.2016 / 17:03:05 153,86 154,12
08.12.2016 / 17:02:44 153,87 154,12
08.12.2016 / 17:02:41 153,87 154,12
08.12.2016 / 17:02:36 153,86 154,12
Historische Taxierungen zu db x-trackers II IBOXX EUR LIQUID C..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 153,76G 0 Stk.
Kurszeit 08.12.2016 16:16:05 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 153,98 153,37
Vortageskurs (07.12.) 153,79  
Veränd. Vortag -0,03 -0,02%
Jahreshoch / -tief 159,34 (28.09.) 150,69 (11.01.)
52 Wochenhoch / -tief 159,34 (28.09.) 150,58 (23.12.)

Stammdaten

WKN DBX0ND
ISIN LU0820950128
Symbol XLIQ
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung db x-trackers II IBOXX EUR LIQUID COVERED UCITS ETF
Fondswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 27.11.2012
Geschäftsjahresende 31.12.2015
Fondsvolumen 49.407.426

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark Markit iBoxx EUR Liquid Covered Index
Indexanbieter (Familie) Markit
Indextyp Performance
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 134
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 19.12.2012

Beschreibung

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des MARKIT IBOXX EUR LIQUID COVERED INDEX® abzubilden. Der Index spiegelt bestimmte Arten von auf Euro lautenden handelbaren Schuldtiteln (Anleihen) wider, bei denen ein Zahlungsausfall als weniger wahrscheinlich angesehen wird („Investment Grade“) und die von einem Kreditinstitut mit Sitz in der Europäischen Union begeben wurden, das Vorschriften zum Schutz von Anleiheinhabern unterliegt (Covered Bonds), oder die vom Markt als Covered Bonds angesehen werden. Schatzwechsel und andere Geldmarktinstrumente werden nicht aufgenommen. Der Index wird monatlich neu gewichtet. Um aufgenommen werden zu können, müssen Anleihen am entsprechenden Neugewichtungstag eine Restlaufzeit von mindestens drei Jahren aufweisen. Die Anleihen müssen festverzinslich sein und ein ausstehendes Emissionsvolumen in Höhe von mindestens EUR 1 Mrd. aufweisen. Geeignete Anleihen dürfen nicht älter als zwei Jahre sein.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,32% -1,81% -3,30% +1,27% +11,30% -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,200
Managementgebühren in % 0,200
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket + Swap
Allokation Anleihen Covered
Sektor Ohne Sektor

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko Deutsche Bank AG
S&P Rating Kontrahent A+
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform db x-trackers
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Deutsche Asset Management S.A.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Deutsche Bank AG
Domizil LUX
Fondsmanagement Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja