db x-trackers II IBOXX EURO INFLATION-LINKED UCITS ETF
WKN DBX0AM | ISIN LU0290358224

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 211,43 212,43
Stückzahl 1.183 Stk. 1.177 Stk.
akt./rel. Spread 1,000 0,473%
Taxierungszeitpunkt 02.12.2016 21:59:56 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 211,73 209,22
Veränderung Vortag (Geld) 1,88 +0,90%
Letzte Taxe des Tages 211,43 212,43

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
02.12.2016 / 21:59:56 211,43 212,43
02.12.2016 / 21:59:54 211,43 212,42
02.12.2016 / 21:59:53 211,20 212,48
02.12.2016 / 21:59:47 211,41 212,41
02.12.2016 / 21:59:47 211,19 212,47
02.12.2016 / 21:59:39 211,41 212,40
Historische Taxierungen zu db x-trackers II IBOXX EURO INFLATI..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 211,33G 0 Stk.
Kurszeit 02.12.2016 21:45:06 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 636  
Tageshoch / -tief 211,68 209,38
Vortageskurs (01.12.) 209,18  
Veränd. Vortag +2,15 +1,03%
Jahreshoch / -tief 217,85 (08.09.) 202,83 (22.01.)
52 Wochenhoch / -tief 217,85 (08.09.) 202,83 (22.01.)

Stammdaten

WKN DBX0AM
ISIN LU0290358224
Symbol DBXK
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung db x-trackers II IBOXX EURO INFLATION-LINKED UCITS ETF
Fondswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 08.06.2007
Geschäftsjahresende 31.12.2015
Fondsvolumen 340.736.327

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark Markit iBoxx Euro Inflation Linked Index
Indexanbieter (Familie) Markit
Indextyp Performance
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 82
Indexeigenschaften (mehrfach) Theme
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 28.06.2007

Beschreibung

Der IBOXX EURO INFLATION-LINKED TOTAL RETURN INDEX deckt die wichtigsten staatlichen und quasi-staatlichen inflationsgebundenen Anleihemärkte der Eurozone ab. Aufgenommen werden ausschließlich Anleihen, die von staatlichen Emittenten (sovereigns) oder Körperschaften des öffentlichen Rechts und supranationalen Emittenten (sub-sovereigns) begeben werden. Die Länder müssen für inländische Staatsanleihen ein Rating aufweisen, das Investment Grade entspricht. Sub-Sovereign-Emissionen müssen über ein Investment Grade-Rating von Fitch, Moody's oder Standard & Poor's verfügen. Das ausstehende Volumen einer Anleihe bestimmt ihre Indexgewichtung. Der Index ist nach der Marktkapitalisierung gewichtet. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (“Total Return') berechnet, d.h. Kuponzahlungen werden in den Index reinvestiert.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,24% -1,39% -2,59% -0,76% +10,67% +37,43%

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,200
Managementgebühren in % 0,200
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket + Swap
Allokation Anleihen Inflation
Sektor Ohne Sektor

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko Deutsche Bank AG
S&P Rating Kontrahent A+
Swap besichert Ja
Details Besicherung Swap-Anteil ist überbesichert

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform db x-trackers
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Concept Fund Solutions plc
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Deutsche Bank AG
Domizil IRL
Fondsmanagement Deutsche International Financial Services (Ireland) Limited

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja