db x-trackers II IBOXX GERMANY 3-5 UCITS ETF
WKN DBX0JE | ISIN LU0613540854

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 183,44 183,62
Stückzahl 817 Stk. 817 Stk.
akt./rel. Spread 0,180 0,098%
Taxierungszeitpunkt 07.12.2016 21:59:31 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 183,52 181,20
Veränderung Vortag (Geld) 0,08 +0,04%
Letzte Taxe des Tages 183,44 183,62

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
07.12.2016 / 21:59:31 183,44 183,62
07.12.2016 / 21:59:14 183,45 183,63
07.12.2016 / 21:59:10 183,45 183,64
07.12.2016 / 21:58:55 183,45 183,63
07.12.2016 / 21:58:26 183,43 183,62
07.12.2016 / 21:57:01 183,45 183,63
Historische Taxierungen zu db x-trackers II IBOXX GERMANY 3-5 ..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 183,39G 0 Stk.
Kurszeit 07.12.2016 21:45:17 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 183,52 182,68
Vortageskurs (06.12.) 183,38  
Veränd. Vortag +0,01 +0,01%
Jahreshoch / -tief 185,10 (11.07.) 181,10 (26.04.)
52 Wochenhoch / -tief 185,10 (11.07.) 181,10 (26.04.)

Stammdaten

WKN DBX0JE
ISIN LU0613540854
Symbol XGN5
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung db x-trackers II IBOXX GERMANY 3-5 UCITS ETF
Fondswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall jährlich
Auflagedatum 12.01.2012
Geschäftsjahresende 31.12.2015
Fondsvolumen 1.666.961

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark IBOXX € GERMANY 3-5 TOTAL RETURN INDEX
Indexanbieter (Familie) Markit
Indextyp Performance
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 9
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 20.03.2012

Beschreibung

Der IBOXX € GERMANY 3-5 bildet die auf Euro oder eine Altwährung (d. h. Anleihen, die in einer Währung vor der Euro-Einführung begeben wurden) lautenden Staatsanleihen mit Laufzeiten von 3 bis 5 Jahren ab, die von der deutschen Regierung begeben werden. Der Index wird von der International Index Company Limited ('IIC'), einer Tochtergesellschaft der Markit Group, (zusammen 'Markit') gesponsert. Der Index wird von Deutsche Börse berechnet und veröffentlicht. Nur festverzinsliche Anleihen, deren Kapitalfluss ('cash flow') im Vorhinein bestimmt werden kann, können in den Index aufgenommen werden. Der Index besteht ausschließlich aus Anleihen. Schatzwechsel und andere Geldmarktinstrumente werden nicht aufgenommen. Der Index beinhaltet nur Anleihen, die auf Euro oder eine Altwährung der Eurozone lauten. Die Anleihen müssen am Neugewichtungstag eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr aufweisen, um in den Index aufgenommen werden zu können. Für alle Anleihen ist ein ausstehendes Volumen von mindestens EUR 2 Mrd. erforderlich, um für eine Aufnahme in den Index in Betracht zu kommen. Der Index wird auf Basis des Total Return berechnet, d.h. Kuponzahlungen werden in den Index reinvestiert. Kuponzahlungen sowie planmäßige Teilrückzahlungen und nicht planmäßige vollständige Rückzahlungen werden als liquide Mittel gehalten und im Rahmen der nächsten Neugewichtung in den Index reinvestiert. Das Basisdatum des Index ist der 31. Dezember 1998. Weitere Informationen zum Index und der allgemeinen Methodologie der iBoxx-Indizes können auf der Webseite http://www.iboxx.com/ abgerufen werden.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,41% -0,13% -0,72% +0,68% +1,58% -
Rel. Performance zum IBOXX € GERMANY 3-5 TOTAL RETURN INDEX - - - - - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,150
Managementgebühren in % 0,150
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket + Swap
Allokation Anleihen mittlere Lfz
Sektor Ohne Sektor

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko Deutsche Bank AG
S&P Rating Kontrahent A+
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform db x-trackers
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Deutsche Asset Management S.A.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Deutsche Bank AG
Domizil LUX
Fondsmanagement Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja