db x-trackers II IBOXX GERMANY COVERED UCITS ETF
WKN DBX0AX | ISIN LU0321463506

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 194,47 196,39
Stückzahl 1.286 Stk. 1.273 Stk.
akt./rel. Spread 1,92 0,987%
Taxierungszeitpunkt 02.12.2016 19:01:54 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 195,32 193,87
Veränderung Vortag (Geld) 0,63 +0,33%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
02.12.2016 / 19:01:54 194,47 196,39
02.12.2016 / 19:01:53 194,84 196,02
02.12.2016 / 18:59:14 194,48 196,39
02.12.2016 / 18:59:14 194,86 196,03
02.12.2016 / 18:59:05 194,50 196,39
02.12.2016 / 18:59:05 194,87 196,05
Historische Taxierungen zu db x-trackers II IBOXX GERMANY COVE..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 194,51G 0 Stk.
Kurszeit 02.12.2016 18:45:29 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 120  
Tageshoch / -tief 195,29 194,01
Vortageskurs (01.12.) 193,84  
Veränd. Vortag +0,67 +0,35%
Jahreshoch / -tief 198,85 (01.08.) 192,57 (04.01.)
52 Wochenhoch / -tief 198,85 (01.08.) 192,57 (04.01.)

Stammdaten

WKN DBX0AX
ISIN LU0321463506
Symbol DXSW
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung db x-trackers II IBOXX GERMANY COVERED UCITS ETF
Fondswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 10.10.2007
Geschäftsjahresende 31.12.2015
Fondsvolumen 163.472.753

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark iBoxx Germany Covered Total Return Index
Indexanbieter (Familie) Markit
Indextyp Performance
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 124
Indexeigenschaften (mehrfach) Theme
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 29.01.2008

Beschreibung

Der iBOXX € GERMANY COVERED® bildet die Gesamtheit des deutschen Pfandbriefuniversums ab, wobei bestimmte Auswahlkriterien berücksichtigt werden. Der Index wird von International Index Company Limited („IIC“) gesponsert. Die Berechnung des Index basiert auf den Geld- und Briefkursen, die von den beteilig - ten Banken bereitgestellt werden. Gemäß den allgemeinen Indexregeln für iBoxx EUR Indizes werden alle Anleihen den einzelnen iBoxx EUR Indizes gemäß ihren Klassifizierungen zugewiesen. Die Zuordnung einer Anleihe zu einer bestimmten Laufzeitkategorie basiert auf ihrer voraussichtlichen Restlaufzeit in Jahren, gerechnet ab dem letzten Kalendertag des Monats, in dem der Index überprüft und neu gewichtet wird. Alle Anleihen verbleiben für den ganzen Monat in ihrer jeweiligen Laufzeitkategorie. Der Index deckt alle Laufzeitkategorien der in Deutschland begebenen Pfandbriefe („Covered Bond“) ab. Ein Pfandbrief („Covered Bond“) ist eine Anleihe, die die in Artikel 22(4) der sog. OGAW-Richtlinie (von einem Kreditinstitut begeben, das aufgrund gesetzlicher Vorschriften zum Schutz der Inhaber die - ser Schuldverschreibungen einer besonderen öffentlichen Aufsicht unterliegt) oder ähnlichen Richtlinien, z.B. der Kapitaladäquanz - richtlinie CAD III5, festgelegten Kriterien erfüllt. Darüber hinaus werden auch andere Anleihen, die aufgrund ihrer Struktur ein vergleich - bares Risiko- und Bonitätsprofil aufweisen und am Markt als Pfandbriefe („Covered Bond“) betrachtet werden, in die iBoxx-Pfandbriefindizes aufgenommen. Die Kriterien, nach denen das iBoxx Technical Committee den Status einer Anleihe beurteilt, sind Struktur, Handelsdaten, Emissionsprozess, Liquidität und Spread-Niveau. Innerhalb des Index werden die einzelnen Anleihen auf Basis ihres ausstehenden Volumens gewichtet. Die Anleihen müssen am Neu - gewichtungstag eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr auf - weisen, um in den Index aufgenommen werden zu können. Für alle Anleihen ist ein ausstehendes Volumen von mindestens EUR 1 Mrd. erforderlich, um für eine Aufnahme in den Index in Betracht zu kommen. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite („Total Return“) berechnet, d.h. Kuponzahlungen werden in den Index reinvestiert. Kuponzahlungen sowie planmäßige Teilrückzahlungen und nicht planmäßige vollständige Rückzahlungen werden als liquide Mittel gehalten und im Rahmen der nächsten Neugewichtung in den Index reinvestiert. Das Basisdatum des Index ist der 31. Dezember 1998. Weitere Informationen zum Index und der allgemeinen Methodologie der iBoxx-Indizes können auf der Webseite http://www.iboxx.com/ abgerufen werden.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,59% -1,10% -1,79% -0,55% +4,07% +12,07%

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,150
Managementgebühren in % 0,150
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket + Swap
Allokation Anleihen Covered
Sektor Ohne Sektor

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko Deutsche Bank AG
S&P Rating Kontrahent A+
Swap besichert Ja
Details Besicherung Swap-Anteil ist überbesichert

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform db x-trackers
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Deutsche Asset Management S.A.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Deutsche Bank AG
Domizil LUX
Fondsmanagement Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja