db x-trackers II IBOXX GLOBAL INFLATION-LINKED UCITS ET..
WKN DBX0AL | ISIN LU0290357929

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 222,11 223,89
Stückzahl 451 Stk. 448 Stk.
akt./rel. Spread 1,78 0,801%
Taxierungszeitpunkt 05.12.2016 19:33:16 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 224,96 221,80
Veränderung Vortag (Geld) -1,11 -0,50%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
05.12.2016 / 19:33:20 222,10 223,88
05.12.2016 / 19:33:16 222,11 223,89
05.12.2016 / 19:33:15 222,12 223,90
05.12.2016 / 19:33:11 222,11 223,89
05.12.2016 / 19:33:09 222,10 223,88
05.12.2016 / 19:33:07 222,11 223,89
Historische Taxierungen zu db x-trackers II IBOXX GLOBAL INFLA..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 222,11G 0 Stk.
Kurszeit 05.12.2016 19:15:19 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 10  
Tageshoch / -tief 224,96 222,11
Vortageskurs (02.12.) 223,12  
Veränd. Vortag -1,01 -0,45%
Jahreshoch / -tief 234,59 (30.09.) 207,32 (04.01.)
52 Wochenhoch / -tief 234,59 (30.09.) 207,32 (04.01.)

Stammdaten

WKN DBX0AL
ISIN LU0290357929
Symbol DBXH
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung db x-trackers II IBOXX GLOBAL INFLATION-LINKED UCITS ETF
Fondswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 08.06.2007
Geschäftsjahresende 31.12.2015
Fondsvolumen 745.431.624

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark iBoxx Global Inflation-linked All Euro Unhedged Index
Indexanbieter (Familie) Markit
Indextyp Performance
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 137
Indexeigenschaften (mehrfach) Theme
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 28.06.2007

Beschreibung

Der IBOXX GLOBAL INFLATION-LINKED TOTAL RETURN INDEX HEDGED deckt die wichtigsten staatlichen und quasi-staatlichen inflationsgebundenen Anleihemärkte ab. Aufgenommen werden ausschließlich Anleihen, die von staatlichen Emittenten (sovereigns) oder Körperschaften des öffentlichen Rechts und supranationalen Emittenten (sub-sovereigns) begeben werden. Die Länder müssen für inländische Staatsanleihen ein Rating aufweisen, das Investment Grade entspricht. Sub-Sovereign-Emissionen müssen über ein Investment Grade-Rating von Fitch, Moody's oder Standard & Poor's verfügen. Das ausstehende Volumen einer Anleihe bestimmt ihre Indexgewichtung. Der Index ist nach der Marktkapitalisierung gewichtet. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (“Total Return') berechnet, d.h. Kuponzahlungen werden in den Index reinvestiert.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,14% -2,89% -3,37% +4,59% +14,51% +18,57%

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,250
Managementgebühren in % 0,250
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket + Swap
Allokation Anleihen Inflation
Sektor Ohne Sektor

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko Deutsche Bank AG
S&P Rating Kontrahent A+
Swap besichert Ja
Details Besicherung Swap-Anteil ist überbesichert

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform db x-trackers
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Deutsche Asset Management S.A.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Deutsche Bank AG
Domizil LUX
Fondsmanagement Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja