db x-trackers II Eurozone Government Bond Yield Plus 1..
WKN DBX0K7 | ISIN LU0925589839

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 141,87 142,58
Stückzahl 1.054 Stk. 1.054 Stk.
akt./rel. Spread 0,710 0,500%
Taxierungszeitpunkt 24.01.2017 19:58:14 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 142,25 141,78
Veränderung Vortag (Geld) -0,03 -0,02%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
24.01.2017 / 19:58:14 141,87 142,58
24.01.2017 / 19:58:10 141,88 142,57
24.01.2017 / 19:58:08 141,92 142,53
24.01.2017 / 19:58:06 141,95 142,50
24.01.2017 / 19:58:04 141,98 142,47
24.01.2017 / 19:45:20 142,04 142,41
Historische Taxierungen zu db x-trackers II Eurozone Governmen..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 142,04G 0 Stk.
Kurszeit 24.01.2017 19:45:20 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 142,25 141,78
Vortageskurs (23.01.) 141,90  
Veränd. Vortag +0,14 +0,10%
Jahreshoch / -tief 142,53 (02.01.) 140,51 (11.01.)
52 Wochenhoch / -tief 142,53 (02.01.) 140,19 (28.10.)

Stammdaten

WKN DBX0K7
ISIN LU0925589839
Symbol XYP1
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung db x-trackers II Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF (DR) 1C
Fondswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Optimiert
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 14.08.2013
Geschäftsjahresende 31.12.2016
Fondsvolumen 703.032.999

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark iBoxx € Sovereigns Eurozone Yield Plus 1-3 Index
Indexanbieter (Familie) Deutsche Bank AG
Indextyp Performance
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 32
Indexeigenschaften (mehrfach) Market Capitalization, Mid
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 16.09.2013

Beschreibung

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des iBoxx € Spain® Index (der Index) abzubilden. Der Index bildet die Wertentwicklung bestimmter Arten handelbarer Schuldtitel (Anleihen) ab, die auf Euro oder eine vor der Euro-Einführung geltende Währung lauten und von der spanischen Regierung begeben werden. Die Zusammensetzung des Index wird nach einer vorbestimmten Methode neu gewichtet. Um für eine Aufnahme in den Index in Betracht zu kommen, müssen Anleihen am betreffenden Neugewichtungstag eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr haben. Die Anleihen müssen festverzinslich sein und ein ausstehendes Emissionsvolumen in Höhe von mindestens EUR 2 Mrd. aufweisen. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Beträge in Höhe der Zinszahlungen auf die Anleihen wieder im Index angelegt werden. Der Index wird von der International Index Company Limited gesponsert und wird monatlich überprüft und neu gewichtet. Zur Erreichung des Anlageziels erwirbt der Fonds Anleihen und/ oder tätigt Bareinlagen und schließt in Bezug auf die Anleihen/ Einlagen und ein Anleihe-Portfolio, das die Wertentwicklung des Index abbilden soll, Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit der Deutschen Bank ab, um die Rendite des Index zu erzielen. Auf Ihre Anteile erfolgen keine Ausschüttungen. Rücknahmeanträge für Ihre Anteile können täglich gestellt werden.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,07% -0,06% -0,06% +0,00% +3,06% -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,150
Managementgebühren in % 0,150
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket
Allokation Anleihen kurze Lfz
Sektor Ohne Sektor

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko Deutsche Bank AG
S&P Rating Kontrahent A+
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform db x-trackers
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Deutsche Asset Management S.A.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Deutsche Bank AG
Domizil LUX
Fondsmanagement Deutsche Asset Management Investment GmbH

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja