Xtrackers II Eurozone Government Bond 25+ UCITS ETF
WKN DBX0AK | ISIN LU0290357846

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 335,16 338,50
Stückzahl 2.000 Stk. 2.000 Stk.
akt./rel. Spread 3,34 0,9965%
Taxierungszeitpunkt 22.06.2018 20:45:13 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 337,62 330,78
Veränderung Vortag (Geld) -0,10 -0,03%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
22.06.2018 / 20:45:13 335,16 338,50
22.06.2018 / 20:30:11 335,16 338,50
22.06.2018 / 20:20:34 335,16 338,50
22.06.2018 / 20:15:10 335,60 338,14
22.06.2018 / 20:15:07 335,60 338,14
22.06.2018 / 20:14:54 335,16 338,50
Historische Taxierungen zu Xtrackers II Eurozone Government Bo..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 335,16G 0 Stk.
Kurszeit 22.06.2018 20:30:11 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 337,52 335,16
Vortageskurs (21.06.) 335,26  
Veränd. Vortag -0,10 -0,03%
Jahreshoch / -tief 351,56 (04.04.) 324,20 (02.01.)
52 Wochenhoch / -tief 351,56 (04.04.) 312,27 (10.07.)

Stammdaten

WKN DBX0AK
ISIN LU0290357846
Symbol DBXG
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung Xtrackers II Eurozone Government Bond 25+ UCITS ETF
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Optimiert
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 05.06.2007
Geschäftsjahresende 31.12.2017
Fondsvolumen 21.356.682

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 25+ Index
Indexanbieter (Familie) International Index Company (IIC)
Indextyp Performance
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 21
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 28.06.2007

Beschreibung

The IBOXX € SOVEREIGNS EUROZONE 25+ represents the over 25 years maturity Eurozone-currency sovereign debt issued by Eurozone-governments. Innerhalb des Index werden die einzelnen Anleihen auf Basis ihres ausstehenden Volumens gewichtet. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (“Total Return') berechnet, d.h. Kuponzahlungen werden in den Index reinvestiert.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,01% +0,16% -2,16% -0,20% +13,71% +53,61%

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,150
Managementgebühren in % 0,150
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket
Allokation Anleihen lange Lfz
Sektor Diverses

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko Deutsche Bank AG
S&P Rating Kontrahent A+
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform Xtrackers
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Xtrackers (IE) plc
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Deutsche Bank AG
Domizil IRL
Fondsmanagement Deutsche Asset Management S.A.

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja