db x-trackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF..
WKN DBX0JJ | ISIN LU0614173895

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 191,00 191,64
Stückzahl 524 Stk. 784 Stk.
akt./rel. Spread 0,640 0,335%
Taxierungszeitpunkt 07.12.2016 21:59:47 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 191,20 191,00
Veränderung Vortag (Geld) 0,00 +0,00%
Letzte Taxe des Tages 191,00 191,64

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
07.12.2016 / 21:59:47 191,00 191,64
07.12.2016 / 21:57:52 191,00 191,65
07.12.2016 / 21:45:23 191,00 191,64
07.12.2016 / 21:15:22 191,00 191,64
07.12.2016 / 21:08:54 191,00 191,64
07.12.2016 / 21:05:49 191,00 191,63
Historische Taxierungen zu db x-trackers II EUROZONE GOVERNMEN..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 191,00G 0 Stk.
Kurszeit 07.12.2016 21:45:23 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 191,18 191,00
Vortageskurs (06.12.) 191,00  
Veränd. Vortag +0,00 +0,00%
Jahreshoch / -tief 193,09 (31.03.) 188,36 (18.11.)
52 Wochenhoch / -tief 193,09 (31.03.) 188,36 (18.11.)

Stammdaten

WKN DBX0JJ
ISIN LU0614173895
Symbol X03C
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung db x-trackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF (DR)
Fondswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Optimiert
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 24.08.2011
Geschäftsjahresende 31.12.2015
Fondsvolumen 467.756.448

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark iBoxx® € Sovereigns Eurozone 3-5 TR Index
Indexanbieter (Familie) Markit
Indextyp Performance
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 59
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 09.01.2012

Beschreibung

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des IBOXX € SOVEREIGNS EUROZONE 3-5® Index abzubilden. Der Index bildet die Wertentwicklung von handelbaren Schuldtiteln (Anleihen) ab, die auf Euro oder eine Vorgängerwährung des Euro lauten und von Regierungen der Eurozone begeben werden. Die Zusammensetzung des Index wird nach einer vorbestimmten Methode neu gewichtet. Um an einem monatlichen Neugewichtungstag in den Index aufgenommen werden zu können, müssen Anleihen am betreffenden Neugewichtungstag eine Restlaufzeit von mindestens 3 und bis zu 5 Jahren haben. Die Anleihen müssen festverzinslich sein und ein ausstehendes Emissionsvolumen in Höhe von mindestens EUR 2 Mrd. aufweisen. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass alle Beträge, die Zinszahlungen auf die Anleihen entsprechen, wieder im Index angelegt werden. Der Index wird von der International Index Company Limited gesponsert sowie monatlich überprüft und neu gewichtet. Zur Erreichung des Anlageziels erwirbt der Fonds Anleihen und/oder tätigt Bareinlagen und schließt in Bezug auf die Anleihen/Einlagen und ein Anleihe-Portfolio, das die Wertentwicklung des Index abbilden soll, Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit der Deutschen Bank ab, um die Rendite des Index zu erzielen.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,18% -0,16% -0,82% +0,23% +4,99% -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,150
Managementgebühren in % 0,150
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket + Swap
Allokation Anleihen mittlere Lfz
Sektor Ohne Sektor

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko Deutsche Bank AG
S&P Rating Kontrahent A+
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform db x-trackers
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Deutsche Asset Management S.A.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Deutsche Bank AG
Domizil LUX
Fondsmanagement Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja