Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF
WKN DBX0AF | ISIN LU0290357176

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 233,70 233,74
Stückzahl 20 Stk. 3.250 Stk.
akt./rel. Spread 0,040 0,0171%
Taxierungszeitpunkt 22.05.2018 13:50:32 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 234,34 232,30
Veränderung Vortag (Geld) 233,70 +0,00%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
22.05.2018 / 13:50:32 233,70 233,74
22.05.2018 / 13:50:10 233,70 233,76
22.05.2018 / 13:50:06 233,70 233,76
22.05.2018 / 13:49:30 233,70 233,76
22.05.2018 / 13:49:30 233,70 233,76
22.05.2018 / 13:49:01 233,68 233,76
Historische Taxierungen zu Xtrackers II Eurozone Government Bo..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 233,66G 0 Stk.
Kurszeit 22.05.2018 13:30:15 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 233,70 233,16
Vortageskurs (18.05.) 233,34  
Veränd. Vortag +0,32 +0,14%
Jahreshoch / -tief 236,54 (04.04.) 231,48 (05.03.)
52 Wochenhoch / -tief 237,06 (08.12.) 231,04 (10.07.)

Stammdaten

WKN DBX0AF
ISIN LU0290357176
Symbol DBXR
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Optimiert
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 30.05.2007
Geschäftsjahresende 31.12.2017
Fondsvolumen 212.314.084

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 5-7 Index
Indexanbieter (Familie) International Index Company (IIC)
Indextyp Performance
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 40
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 28.06.2007

Beschreibung

Der IBOXX € SOVEREIGNS EUROZONE 5-7 bildet die auf Euro lautenden Staatsanleihen mit Laufzeiten von 5 bis 7 Jahren ab, die von Regierungen der Eurozone begeben werden. Innerhalb des Index werden die einzelnen Anleihen auf Basis ihres ausstehenden Volumens gewichtet. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (“Total Return') berechnet, d.h. Kuponzahlungen werden in den Index reinvestiert.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,85% -1,09% +0,19% +0,04% +3,68% +15,16%
Rel. Performance zum Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 5-7 Index - - - - - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,150
Managementgebühren in % 0,150
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket + Swap
Allokation Anleihen mittlere Lfz
Sektor Diverses

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko Deutsche Bank AG
S&P Rating Kontrahent A+
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform -
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Deutsche Asset Management S.A.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) -
Domizil -
Fondsmanagement -

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja