Xtrackers II Eurozone AAA Government Bond Swap UCITS ET..
WKN DBX0FE | ISIN LU0484969463

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 224,62 224,76
Stückzahl 223 Stk. 222 Stk.
akt./rel. Spread 0,140 0,0623%
Taxierungszeitpunkt 19.07.2018 15:30:34 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 224,66 222,30
Veränderung Vortag (Geld) 0,66 +0,29%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
19.07.2018 / 15:30:34 224,62 224,76
19.07.2018 / 15:24:22 224,62 224,76
19.07.2018 / 15:22:47 224,62 224,80
19.07.2018 / 15:16:05 224,62 224,76
19.07.2018 / 15:15:02 224,62 224,76
19.07.2018 / 15:14:19 224,60 224,76
Historische Taxierungen zu Xtrackers II Eurozone AAA Governmen..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 224,62G 0 Stk.
Kurszeit 19.07.2018 15:16:05 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 224,62 223,50
Vortageskurs (18.07.) 223,96  
Veränd. Vortag +0,66 +0,29%
Jahreshoch / -tief 225,94 (29.05.) 217,22 (20.02.)
52 Wochenhoch / -tief 225,94 (29.05.) 217,22 (20.02.)

Stammdaten

WKN DBX0FE
ISIN LU0484969463
Symbol XBAT
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung Xtrackers II Eurozone AAA Government Bond Swap UCITS ETF
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 22.09.2010
Geschäftsjahresende 31.12.2017
Fondsvolumen 55.835.469

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark iBoxx Euro Sovereigns Eurozone AAA TR Index
Indexanbieter (Familie) International Index Company (IIC)
Indextyp Performance
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 92
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 04.10.2010

Beschreibung

Der IBOXX € SOVEREIGNS EUROZONE AAA (der 'Index') bildet die Gesamtheit der auf Euro lautenden Staatsanleihen ab, die von Regierungen der Eurozone begeben werden und über ein Durchschnittsrating von AAA verfügen.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,13% +1,06% +1,27% +1,88% +4,54% +13,30%

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,150
Managementgebühren in % 0,150
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket + Swap
Allokation Anleihen mittlere Lfz
Sektor Finanzen

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko Deutsche Bank AG
S&P Rating Kontrahent A+
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform Xtrackers
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Xtrackers (IE) plc
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Deutsche Bank AG
Domizil IRL
Fondsmanagement Deutsche Asset Management S.A.

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja