db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE AAA UCITS ET..
WKN DBX0FE | ISIN LU0484969463

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 225,25 225,70
Stückzahl 665 Stk. 665 Stk.
akt./rel. Spread 0,450 0,200%
Taxierungszeitpunkt 24.02.2017 21:59:58 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 225,46 223,31
Veränderung Vortag (Geld) 0,77 +0,34%
Letzte Taxe des Tages 225,25 225,70

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
24.02.2017 / 21:59:58 225,25 225,70
24.02.2017 / 21:59:58 225,24 225,69
24.02.2017 / 21:59:56 225,26 225,71
24.02.2017 / 21:59:43 225,27 225,72
24.02.2017 / 21:59:33 225,26 225,71
24.02.2017 / 21:59:31 225,25 225,70
Historische Taxierungen zu db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS E..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 225,28G 0 Stk.
Kurszeit 24.02.2017 21:55:03 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 225,46 224,38
Vortageskurs (23.02.) 224,44  
Veränd. Vortag +0,84 +0,37%
Jahreshoch / -tief 225,46 (24.02.) 220,10 (01.02.)
52 Wochenhoch / -tief 231,79 (06.07.) 220,10 (01.02.)

Stammdaten

WKN DBX0FE
ISIN LU0484969463
Symbol XBAT
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE AAA UCITS ETF
Fondswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 22.09.2010
Geschäftsjahresende 31.12.2016
Fondsvolumen 174.967.986

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark iBoxx Euro Sovereigns Eurozone AAA TR Index
Indexanbieter (Familie) Markit
Indextyp Performance
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 92
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 04.10.2010

Beschreibung

Der IBOXX € SOVEREIGNS EUROZONE AAA (der 'Index') bildet die Gesamtheit der auf Euro lautenden Staatsanleihen ab, die von Regierungen der Eurozone begeben werden und über ein Durchschnittsrating von AAA verfügen.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +1,10% +1,70% +0,64% +0,71% +13,68% +20,73%

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,150
Managementgebühren in % 0,150
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket + Swap
Allokation Anleihen mittlere Lfz
Sektor Ohne Sektor

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko Deutsche Bank AG
S&P Rating Kontrahent A+
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform db x-trackers
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft DB Platinum Advisors
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Deutsche Bank AG
Domizil LUX
Fondsmanagement Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja