db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE AAA UCITS ET..
WKN DBX0FE | ISIN LU0484969463

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 222,14 222,59
Stückzahl 674 Stk. 674 Stk.
akt./rel. Spread 0,450 0,203%
Taxierungszeitpunkt 19.01.2017 21:59:56 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 222,43 220,48
Veränderung Vortag (Geld) 0,08 +0,04%
Letzte Taxe des Tages 222,14 222,59

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
19.01.2017 / 21:59:56 222,14 222,59
19.01.2017 / 21:59:30 222,16 222,60
19.01.2017 / 21:59:26 222,16 222,61
19.01.2017 / 21:56:38 222,17 222,62
19.01.2017 / 21:56:31 222,18 222,62
19.01.2017 / 21:55:02 222,18 222,63
Historische Taxierungen zu db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS E..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 222,16G 0 Stk.
Kurszeit 19.01.2017 21:45:08 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 222,43 221,90
Vortageskurs (18.01.) 222,13  
Veränd. Vortag +0,03 +0,01%
Jahreshoch / -tief 225,05 (02.01.) 221,76 (17.01.)
52 Wochenhoch / -tief 231,79 (06.07.) 218,48 (22.01.)

Stammdaten

WKN DBX0FE
ISIN LU0484969463
Symbol XBAT
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE AAA UCITS ETF
Fondswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 22.09.2010
Geschäftsjahresende 31.12.2016
Fondsvolumen 174.967.986

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark iBoxx Euro Sovereigns Eurozone AAA TR Index
Indexanbieter (Familie) Markit
Indextyp Performance
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 92
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 04.10.2010

Beschreibung

Der IBOXX € SOVEREIGNS EUROZONE AAA (der 'Index') bildet die Gesamtheit der auf Euro lautenden Staatsanleihen ab, die von Regierungen der Eurozone begeben werden und über ein Durchschnittsrating von AAA verfügen.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,29% -0,83% -2,33% +1,96% +13,01% +20,16%

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,150
Managementgebühren in % 0,150
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket + Swap
Allokation Anleihen mittlere Lfz
Sektor Ohne Sektor

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko Deutsche Bank AG
S&P Rating Kontrahent A+
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform db x-trackers
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Deutsche Asset Management S.A.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Deutsche Bank AG
Domizil LUX
Fondsmanagement Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja