db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE AAA UCITS ET..
WKN DBX0FE | ISIN LU0484969463

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 223,13 223,36
Stückzahl 680 Stk. 680 Stk.
akt./rel. Spread 0,230 0,103%
Taxierungszeitpunkt 23.06.2017 21:59:59 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 223,41 223,09
Veränderung Vortag (Geld) -0,20 -0,09%
Letzte Taxe des Tages 223,13 223,36

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
23.06.2017 / 21:59:59 223,13 223,36
23.06.2017 / 21:59:28 223,13 223,37
23.06.2017 / 21:59:21 223,14 223,37
23.06.2017 / 21:59:02 223,13 223,37
23.06.2017 / 21:58:50 223,14 223,37
23.06.2017 / 21:55:04 223,15 223,39
Historische Taxierungen zu db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS E..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 223,15G 0 Stk.
Kurszeit 23.06.2017 21:55:04 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 18  
Tageshoch / -tief 223,39 223,14
Vortageskurs (22.06.) 223,34  
Veränd. Vortag -0,19 -0,09%
Jahreshoch / -tief 225,90 (18.04.) 220,01 (16.05.)
52 Wochenhoch / -tief 231,79 (06.07.) 220,01 (16.05.)

Stammdaten

WKN DBX0FE
ISIN LU0484969463
Symbol XBAT
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE AAA UCITS ETF
Fondswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 22.09.2010
Geschäftsjahresende 31.12.2016
Fondsvolumen 105.780.291

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark iBoxx Euro Sovereigns Eurozone AAA TR Index
Indexanbieter (Familie) Markit
Indextyp Performance
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 92
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 04.10.2010

Beschreibung

Der IBOXX € SOVEREIGNS EUROZONE AAA (der 'Index') bildet die Gesamtheit der auf Euro lautenden Staatsanleihen ab, die von Regierungen der Eurozone begeben werden und über ein Durchschnittsrating von AAA verfügen.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,13% +0,99% +0,71% -1,10% +9,59% +16,48%

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,150
Managementgebühren in % 0,150
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket + Swap
Allokation Anleihen mittlere Lfz
Sektor Ohne Sektor

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko Deutsche Bank AG
S&P Rating Kontrahent A+
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform db x-trackers
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft DB Platinum Advisors
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Deutsche Bank AG
Domizil LUX
Fondsmanagement Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja