Xtrackers II Eurozone AAA Government Bond Swap UCITS ET..
WKN DBX0FE | ISIN LU0484969463

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 221,80 224,00
Stückzahl 3.250 Stk. 3.250 Stk.
akt./rel. Spread 2,20 0,9919%
Taxierungszeitpunkt 25.05.2018 21:59:11 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 223,16 220,06
Veränderung Vortag (Geld) 0,90 +0,41%
Letzte Taxe des Tages 221,80 224,00

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
25.05.2018 / 21:59:11 221,80 224,00
25.05.2018 / 21:55:11 222,18 223,58
25.05.2018 / 21:45:15 222,18 223,58
25.05.2018 / 21:30:13 222,18 223,58
25.05.2018 / 21:15:11 222,18 223,58
25.05.2018 / 21:00:11 222,18 223,58
Historische Taxierungen zu Xtrackers II Eurozone AAA Governmen..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 222,18G 0 Stk.
Kurszeit 25.05.2018 21:55:11 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 223,08 221,08
Vortageskurs (24.05.) 221,34  
Veränd. Vortag +0,84 +0,38%
Jahreshoch / -tief 223,08 (25.05.) 217,22 (20.02.)
52 Wochenhoch / -tief 223,87 (06.12.) 217,22 (20.02.)

Stammdaten

WKN DBX0FE
ISIN LU0484969463
Symbol XBAT
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung Xtrackers II Eurozone AAA Government Bond Swap UCITS ETF
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 22.09.2010
Geschäftsjahresende 31.12.2017
Fondsvolumen 64.066.415

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark iBoxx Euro Sovereigns Eurozone AAA TR Index
Indexanbieter (Familie) International Index Company (IIC)
Indextyp Performance
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 92
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 04.10.2010

Beschreibung

Der IBOXX € SOVEREIGNS EUROZONE AAA (der 'Index') bildet die Gesamtheit der auf Euro lautenden Staatsanleihen ab, die von Regierungen der Eurozone begeben werden und über ein Durchschnittsrating von AAA verfügen.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +1,13% +1,56% +1,35% +0,16% +2,77% +11,75%

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,150
Managementgebühren in % 0,150
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket + Swap
Allokation Anleihen mittlere Lfz
Sektor Finanzen

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko Deutsche Bank AG
S&P Rating Kontrahent A+
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform -
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft db x-trackers
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) -
Domizil -
Fondsmanagement -

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja