db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE AAA UCITS ET..
WKN DBX0FE | ISIN LU0484969463

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 221,86 222,09
Stückzahl 680 Stk. 680 Stk.
akt./rel. Spread 0,230 0,104%
Taxierungszeitpunkt 18.08.2017 21:59:58 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 222,33 221,74
Veränderung Vortag (Geld) -0,33 -0,15%
Letzte Taxe des Tages 221,86 222,09

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
18.08.2017 / 21:59:58 221,86 222,09
18.08.2017 / 21:59:57 221,87 222,10
18.08.2017 / 21:59:20 221,89 222,12
18.08.2017 / 21:59:00 221,90 222,13
18.08.2017 / 21:58:35 221,89 222,12
18.08.2017 / 21:57:47 221,90 222,13
Historische Taxierungen zu db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS E..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 221,90G 0 Stk.
Kurszeit 18.08.2017 21:55:10 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 222,29 221,78
Vortageskurs (17.08.) 222,15  
Veränd. Vortag -0,25 -0,11%
Jahreshoch / -tief 225,90 (18.04.) 218,69 (11.07.)
52 Wochenhoch / -tief 231,14 (30.09.) 218,69 (11.07.)

Stammdaten

WKN DBX0FE
ISIN LU0484969463
Symbol XBAT
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE AAA UCITS ETF
Fondswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 22.09.2010
Geschäftsjahresende 31.12.2016
Fondsvolumen 104.597.571

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark iBoxx Euro Sovereigns Eurozone AAA TR Index
Indexanbieter (Familie) International Index Company (IIC)
Indextyp Performance
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 92
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 04.10.2010

Beschreibung

Der IBOXX € SOVEREIGNS EUROZONE AAA (der 'Index') bildet die Gesamtheit der auf Euro lautenden Staatsanleihen ab, die von Regierungen der Eurozone begeben werden und über ein Durchschnittsrating von AAA verfügen.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,21% +0,94% +0,06% -3,68% +6,63% +13,53%

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,150
Managementgebühren in % 0,150
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket + Swap
Allokation Anleihen mittlere Lfz
Sektor Finanzen

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko Deutsche Bank AG
S&P Rating Kontrahent A+
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform db x-trackers
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft DB Platinum Advisors
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Deutsche Bank AG
Domizil LUX
Fondsmanagement Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja