Xtrackers II Eurozone AAA Government Bond Swap UCITS ET..
WKN DBX0FE | ISIN LU0484969463

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 226,62 226,94
Stückzahl 221 Stk. 220 Stk.
akt./rel. Spread 0,320 0,1412%
Taxierungszeitpunkt 22.01.2019 09:29:10 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 226,72 226,00
Veränderung Vortag (Geld) 0,62 +0,27%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
22.01.2019 / 09:29:10 226,62 226,94
22.01.2019 / 09:29:08 226,66 226,94
22.01.2019 / 09:24:21 226,66 226,94
22.01.2019 / 09:24:04 226,68 226,94
22.01.2019 / 09:24:02 226,68 226,96
22.01.2019 / 09:23:50 226,68 226,96
Historische Taxierungen zu Xtrackers II Eurozone AAA Governmen..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 226,30G 0 Stk.
Kurszeit 22.01.2019 08:45:37 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 226,30 226,16
Vortageskurs (21.01.) 226,00  
Veränd. Vortag +0,30 +0,13%
Jahreshoch / -tief 227,60 (02.01.) 225,40 (09.01.)
52 Wochenhoch / -tief 227,60 (02.01.) 217,22 (20.02.)

Stammdaten

WKN DBX0FE
ISIN LU0484969463
Symbol XBAT
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung Xtrackers II Eurozone AAA Government Bond Swap UCITS ETF
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 22.09.2010
Geschäftsjahresende 31.12.2018
Fondsvolumen 79.263.027

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark iBoxx Euro Sovereigns Eurozone AAA TR Index
Indexanbieter (Familie) International Index Company (IIC)
Indextyp Performance
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 92
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 04.10.2010

Beschreibung

Der IBOXX € SOVEREIGNS EUROZONE AAA (der 'Index') bildet die Gesamtheit der auf Euro lautenden Staatsanleihen ab, die von Regierungen der Eurozone begeben werden und über ein Durchschnittsrating von AAA verfügen.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,23% +0,13% +1,39% +2,76% +3,00% +14,76%

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,150
Managementgebühren in % 0,150
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket + Swap
Allokation Anleihen mittlere Lfz
Sektor Finanzen

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko Deutsche Bank AG
S&P Rating Kontrahent A+
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform Xtrackers
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Deutsche Asset Management S.A.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Deutsche Bank AG
Domizil IRL
Fondsmanagement Deutsche Asset Management S.A.

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja