db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE AAA UCITS ET..
WKN DBX0FE | ISIN LU0484969463

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 222,84 222,95
Stückzahl 539 Stk. 3.250 Stk.
akt./rel. Spread 0,110 0,049%
Taxierungszeitpunkt 06.12.2016 13:04:56 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 223,25 221,64
Veränderung Vortag (Geld) 0,02 +0,01%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
06.12.2016 / 13:04:56 222,84 222,95
06.12.2016 / 13:04:48 222,84 222,95
06.12.2016 / 13:04:46 222,84 222,95
06.12.2016 / 13:04:45 222,84 222,95
06.12.2016 / 13:04:43 222,84 222,94
06.12.2016 / 13:04:43 222,84 222,94
Historische Taxierungen zu db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS E..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 222,92G 0 Stk.
Kurszeit 06.12.2016 12:46:42 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 223,21 222,78
Vortageskurs (05.12.) 222,82  
Veränd. Vortag +0,10 +0,04%
Jahreshoch / -tief 231,79 (06.07.) 216,33 (04.01.)
52 Wochenhoch / -tief 231,79 (06.07.) 215,36 (07.12.)

Stammdaten

WKN DBX0FE
ISIN LU0484969463
Symbol XBAT
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE AAA UCITS ETF
Fondswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 22.09.2010
Geschäftsjahresende 31.12.2015
Fondsvolumen 200.369.844

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark iBoxx Euro Sovereigns Eurozone AAA TR Index
Indexanbieter (Familie) Markit
Indextyp Performance
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 92
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 04.10.2010

Beschreibung

Der IBOXX € SOVEREIGNS EUROZONE AAA (der 'Index') bildet die Gesamtheit der auf Euro lautenden Staatsanleihen ab, die von Regierungen der Eurozone begeben werden und über ein Durchschnittsrating von AAA verfügen.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,85% -0,77% -2,72% +3,29% +14,09% +22,21%

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,150
Managementgebühren in % 0,150
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket + Swap
Allokation Anleihen mittlere Lfz
Sektor Ohne Sektor

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko Deutsche Bank AG
S&P Rating Kontrahent A+
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform db x-trackers
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Deutsche Asset Management S.A.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Deutsche Bank AG
Domizil LUX
Fondsmanagement Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja