Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF
WKN DBX0CU | ISIN LU0429458895

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 146,02 146,60
Stückzahl 5.250 Stk. 5.250 Stk.
akt./rel. Spread 0,580 0,3972%
Taxierungszeitpunkt 16.11.2018 21:59:58 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 147,23 145,93
Veränderung Vortag (Geld) -0,93 -0,63%
Letzte Taxe des Tages 146,02 146,60

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
16.11.2018 / 21:59:58 146,02 146,60
16.11.2018 / 21:59:54 146,00 146,58
16.11.2018 / 21:59:25 146,01 146,59
16.11.2018 / 21:58:26 146,00 146,58
16.11.2018 / 21:58:24 145,99 146,57
16.11.2018 / 21:56:49 146,00 146,58
Historische Taxierungen zu Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCIT..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 145,98G 0 Stk.
Kurszeit 16.11.2018 21:55:08 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 147,21 145,95
Vortageskurs (15.11.) 146,95  
Veränd. Vortag -0,97 -0,66%
Jahreshoch / -tief 148,32 (13.11.) 132,35 (19.02.)
52 Wochenhoch / -tief 148,32 (13.11.) 132,35 (19.02.)

Stammdaten

WKN DBX0CU
ISIN LU0429458895
Symbol D5BE
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF
Fondswährung Euro
Nominalwährung US Dollar
Abwicklungswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Optimiert
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 07.07.2009
Geschäftsjahresende 31.12.2017
Fondsvolumen 114.474.649

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark iBoxx $ Treasuries 1-3 Total Return Index
Indexanbieter (Familie) International Index Company (IIC)
Indextyp Performance
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) 91
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 18.04.2016

Beschreibung

Das Anlageziel des IBOXX $ TREASURIES 1-3® Total Return Index ETF besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des IBOXX $ TREASURIES 1-3®, abzubilden. Der IBOXX $ TREASURIES 1-3® bildet die auf USD lautenden Staatsanleihen mit Laufzeiten von 1 bis 3 Jahren ab, die von der US-Regierung begeben werden. Der Index wird als Basketindex auf Basis realer Anleihen berechnet.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,33% +1,94% +0,21% +2,51% - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,150
Managementgebühren in % 0,150
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket
Allokation Anleihen kurze Lfz
Sektor Diverses

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform Xtrackers
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Deutsche Asset Management S.A.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Deutsche Bank AG
Domizil IRL
Fondsmanagement Deutsche Asset Management S.A.

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja