Xtrackers II US Treasuries Inflation-Linked UCITS ETF
WKN DBX0CS | ISIN LU0429459513

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 238,88 239,48
Stückzahl 2.321 Stk. 209 Stk.
akt./rel. Spread 0,600 0,2512%
Taxierungszeitpunkt 21.11.2018 11:06:29 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 239,16 237,58
Veränderung Vortag (Geld) 0,16 +0,07%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
21.11.2018 / 11:06:29 238,88 239,48
21.11.2018 / 11:06:27 238,88 239,48
21.11.2018 / 11:06:07 238,88 239,48
21.11.2018 / 11:06:03 238,88 239,48
21.11.2018 / 11:05:54 238,88 239,48
21.11.2018 / 11:05:48 238,88 239,48
Historische Taxierungen zu Xtrackers II US Treasuries Inflatio..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 239,14G 0 Stk.
Kurszeit 21.11.2018 10:45:26 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 239,14 237,86
Vortageskurs (20.11.) 238,70  
Veränd. Vortag +0,44 +0,18%
Jahreshoch / -tief 246,12 (15.08.) 222,72 (17.04.)
52 Wochenhoch / -tief 246,12 (15.08.) 222,72 (17.04.)

Stammdaten

WKN DBX0CS
ISIN LU0429459513
Symbol D5BF
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung Xtrackers II US Treasuries Inflation-Linked UCITS ETF
Fondswährung Euro
Nominalwährung US Dollar
Abwicklungswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Stratified Sampling
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 07.07.2009
Geschäftsjahresende 31.12.2017
Fondsvolumen 8.899.385

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark Markit iBoxx TIPS INFLATION-LINKED Index
Indexanbieter (Familie) Deutsche Asset Management S.A.
Indextyp Performance
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) 37
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 18.04.2016

Beschreibung

Der Markit iBoxx TIPS INFLATION-LINKED Index (der Index) bildet handelbare Schuldtitel (Anleihen) ab, die von der US Regierung begeben werden, auf US-Dollar lauten und die folgenden vier Auswahlkriterien erfüllen: Anleihen müssen ein Investment-Grade-Rating aufweisen, was bedeutet, dass nach Einschätzung einer unabhängigen Agentur wahrscheinlich ist, dass die entsprechenden Zahlungsverpflichtungen erfüllt werden.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,44% +1,25% -1,66% -1,60% - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,200
Managementgebühren in % 0,200
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket
Allokation Anleihen Inflation
Sektor Diverses

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform Xtrackers
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Xtrackers (IE) plc
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Deutsche Bank AG
Domizil IRL
Fondsmanagement Deutsche Asset Management S.A.

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja