Xtrackers II US Treasuries Inflation-Linked UCITS ETF
WKN DBX0CS | ISIN LU0429459513

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 235,26 237,52
Stückzahl 213 Stk. 3.250 Stk.
akt./rel. Spread 2,26 0,9606%
Taxierungszeitpunkt 25.05.2018 21:59:57 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 236,34 233,82
Veränderung Vortag (Geld) 1,48 +0,63%
Letzte Taxe des Tages 235,26 237,52

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
25.05.2018 / 21:59:57 235,26 237,52
25.05.2018 / 21:59:55 235,28 237,52
25.05.2018 / 21:59:54 235,26 237,52
25.05.2018 / 21:59:34 235,28 237,54
25.05.2018 / 21:59:33 235,28 237,52
25.05.2018 / 21:59:16 235,26 237,52
Historische Taxierungen zu Xtrackers II US Treasuries Inflatio..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 235,84G 0 Stk.
Kurszeit 25.05.2018 21:55:20 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 236,30 234,26
Vortageskurs (24.05.) 234,38  
Veränd. Vortag +1,46 +0,62%
Jahreshoch / -tief 239,90 (09.01.) 222,72 (17.04.)
52 Wochenhoch / -tief 253,59 (30.05.) 222,72 (17.04.)

Stammdaten

WKN DBX0CS
ISIN LU0429459513
Symbol D5BF
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung Xtrackers II US Treasuries Inflation-Linked UCITS ETF
Fondswährung US Dollar
Nominalwährung US Dollar
Abwicklungswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Stratified Sampling
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 07.07.2009
Geschäftsjahresende 31.12.2017
Fondsvolumen 8.476.995

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark Markit iBoxx TIPS INFLATION-LINKED Index
Indexanbieter (Familie) -
Indextyp Performance
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) 37
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 18.04.2016

Beschreibung

Der Markit iBoxx TIPS INFLATION-LINKED Index (der Index) bildet handelbare Schuldtitel (Anleihen) ab, die von der US Regierung begeben werden, auf US-Dollar lauten und die folgenden vier Auswahlkriterien erfüllen: Anleihen müssen ein Investment-Grade-Rating aufweisen, was bedeutet, dass nach Einschätzung einer unabhängigen Agentur wahrscheinlich ist, dass die entsprechenden Zahlungsverpflichtungen erfüllt werden.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +1,58% +5,16% +3,23% -5,44% - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,200
Managementgebühren in % 0,200
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket
Allokation Anleihen Inflation
Sektor Diverses

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform -
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Deutsche Asset Management S.A.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) -
Domizil -
Fondsmanagement -

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja