Xtrackers II US Treasuries Inflation-Linked UCITS ETF
WKN DBX0CS | ISIN LU0429459513

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 239,74 240,54
Stückzahl 209 Stk. 208 Stk.
akt./rel. Spread 0,800 0,3337%
Taxierungszeitpunkt 19.07.2018 15:17:57 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 239,92 237,84
Veränderung Vortag (Geld) 1,72 +0,72%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
19.07.2018 / 15:17:57 239,74 240,54
19.07.2018 / 15:16:14 239,78 240,58
19.07.2018 / 15:16:11 239,74 240,52
19.07.2018 / 15:16:05 239,74 240,52
19.07.2018 / 15:15:31 239,70 240,50
19.07.2018 / 15:14:18 239,70 240,46
Historische Taxierungen zu Xtrackers II US Treasuries Inflatio..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 239,84G 0 Stk.
Kurszeit 19.07.2018 15:00:21 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 239,84 238,00
Vortageskurs (18.07.) 238,58  
Veränd. Vortag +1,26 +0,53%
Jahreshoch / -tief 241,30 (28.06.) 222,72 (17.04.)
52 Wochenhoch / -tief 246,72 (07.11.) 222,72 (17.04.)

Stammdaten

WKN DBX0CS
ISIN LU0429459513
Symbol D5BF
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung Xtrackers II US Treasuries Inflation-Linked UCITS ETF
Fondswährung US Dollar
Nominalwährung US Dollar
Abwicklungswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Stratified Sampling
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 07.07.2009
Geschäftsjahresende 31.12.2017
Fondsvolumen 8.796.087

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark Markit iBoxx TIPS INFLATION-LINKED Index
Indexanbieter (Familie) Deutsche Asset Management S.A.
Indextyp Performance
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) 37
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 18.04.2016

Beschreibung

Der Markit iBoxx TIPS INFLATION-LINKED Index (der Index) bildet handelbare Schuldtitel (Anleihen) ab, die von der US Regierung begeben werden, auf US-Dollar lauten und die folgenden vier Auswahlkriterien erfüllen: Anleihen müssen ein Investment-Grade-Rating aufweisen, was bedeutet, dass nach Einschätzung einer unabhängigen Agentur wahrscheinlich ist, dass die entsprechenden Zahlungsverpflichtungen erfüllt werden.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,26% +0,56% +6,84% -2,10% - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,200
Managementgebühren in % 0,200
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket
Allokation Anleihen Inflation
Sektor Diverses

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform Xtrackers
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Deutsche Asset Management S.A.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Deutsche Bank AG
Domizil IRL
Fondsmanagement Deutsche Asset Management S.A.

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja