db x-trackers II IBOXX $ TREASURIES INFLATIONLINKED UCI..
WKN DBX0CS | ISIN LU0429459513

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 262,22 264,04
Stückzahl 611 Stk. 606 Stk.
akt./rel. Spread 1,82 0,694%
Taxierungszeitpunkt 23.01.2017 13:44:45 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 262,70 260,55
Veränderung Vortag (Geld) 0,77 +0,29%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
23.01.2017 / 13:44:45 262,22 264,04
23.01.2017 / 13:43:18 262,26 264,04
23.01.2017 / 13:43:18 262,22 264,05
23.01.2017 / 13:42:52 262,22 264,00
23.01.2017 / 13:42:51 262,22 264,05
23.01.2017 / 13:42:45 262,22 263,97
Historische Taxierungen zu db x-trackers II IBOXX $ TREASURIES..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 262,26G 0 Stk.
Kurszeit 23.01.2017 13:15:52 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 262,65 260,64
Vortageskurs (20.01.) 261,46  
Veränd. Vortag +0,80 +0,31%
Jahreshoch / -tief 269,88 (03.01.) 260,98 (20.01.)
52 Wochenhoch / -tief 269,88 (03.01.) 240,55 (03.05.)

Stammdaten

WKN DBX0CS
ISIN LU0429459513
Symbol D5BF
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung db x-trackers II IBOXX $ TREASURIES INFLATIONLINKED UCITS ETF (DR) - 1D
Fondswährung US Dollar
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Stratified Sampling
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 07.07.2009
Geschäftsjahresende 31.12.2016
Fondsvolumen 9.172.576

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark Markit iBoxx TIPS INFLATION-LINKED Index
Indexanbieter (Familie) Markit
Indextyp Performance
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) 37
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 18.04.2016

Beschreibung

Der Markit iBoxx TIPS INFLATION-LINKED Index (der Index) bildet handelbare Schuldtitel (Anleihen) ab, die von der US Regierung begeben werden, auf US-Dollar lauten und die folgenden vier Auswahlkriterien erfüllen: Anleihen müssen ein Investment-Grade-Rating aufweisen, was bedeutet, dass nach Einschätzung einer unabhängigen Agentur wahrscheinlich ist, dass die entsprechenden Zahlungsverpflichtungen erfüllt werden.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,46% -0,85% +0,66% - - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,200
Managementgebühren in % 0,200
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket
Allokation Anleihen Inflation
Sektor Ohne Sektor

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform db x-trackers
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Deutsche Asset Management S.A.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Deutsche Bank AG
Domizil LUX
Fondsmanagement Deutsche Asset Management S.A.

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja