Xtrackers II US Treasuries Inflation-Linked UCITS ETF
WKN DBX0CS | ISIN LU0429459513

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 234,00 236,28
Stückzahl 3.250 Stk. 65 Stk.
akt./rel. Spread 2,28 0,9744%
Taxierungszeitpunkt 21.09.2018 21:59:58 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 235,22 232,66
Veränderung Vortag (Geld) -0,02 -0,01%
Letzte Taxe des Tages 234,00 236,28

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
21.09.2018 / 21:59:58 234,00 236,28
21.09.2018 / 21:59:52 233,96 236,26
21.09.2018 / 21:59:44 233,96 236,26
21.09.2018 / 21:59:34 233,96 236,26
21.09.2018 / 21:59:24 233,96 236,26
21.09.2018 / 21:59:20 233,96 236,26
Historische Taxierungen zu Xtrackers II US Treasuries Inflatio..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 234,52G 0 Stk.
Kurszeit 21.09.2018 21:55:23 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 235,14 233,68
Vortageskurs (20.09.) 234,58  
Veränd. Vortag -0,06 -0,03%
Jahreshoch / -tief 246,12 (15.08.) 222,72 (17.04.)
52 Wochenhoch / -tief 246,72 (07.11.) 222,72 (17.04.)

Stammdaten

WKN DBX0CS
ISIN LU0429459513
Symbol D5BF
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung Xtrackers II US Treasuries Inflation-Linked UCITS ETF
Fondswährung US Dollar
Nominalwährung US Dollar
Abwicklungswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Stratified Sampling
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 07.07.2009
Geschäftsjahresende 31.12.2017
Fondsvolumen 8.894.403

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark Markit iBoxx TIPS INFLATION-LINKED Index
Indexanbieter (Familie) Deutsche Asset Management S.A.
Indextyp Performance
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) 37
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 18.04.2016

Beschreibung

Der Markit iBoxx TIPS INFLATION-LINKED Index (der Index) bildet handelbare Schuldtitel (Anleihen) ab, die von der US Regierung begeben werden, auf US-Dollar lauten und die folgenden vier Auswahlkriterien erfüllen: Anleihen müssen ein Investment-Grade-Rating aufweisen, was bedeutet, dass nach Einschätzung einer unabhängigen Agentur wahrscheinlich ist, dass die entsprechenden Zahlungsverpflichtungen erfüllt werden.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,61% -2,57% -1,29% -1,56% - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,200
Managementgebühren in % 0,200
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket
Allokation Anleihen Inflation
Sektor Diverses

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform Xtrackers
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Deutsche Asset Management S.A.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Deutsche Bank AG
Domizil IRL
Fondsmanagement Deutsche Asset Management S.A.

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja