Xtrackers II USD Asia ex Japan Corporate Bond UCITS ETF
WKN DBX0QJ | ISIN LU1409136006

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 95,02 95,965
Stückzahl 8.500 Stk. 8.500 Stk.
akt./rel. Spread 0,945 0,9945%
Taxierungszeitpunkt 18.05.2018 21:59:59 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 95,525 94,505
Veränderung Vortag (Geld) 0,00 +0,00%
Letzte Taxe des Tages 95,02 95,965

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
18.05.2018 / 21:59:59 95,02 95,965
18.05.2018 / 21:59:55 95,02 95,97
18.05.2018 / 21:59:53 95,02 95,965
18.05.2018 / 21:59:51 95,02 95,97
18.05.2018 / 21:59:47 95,02 95,965
18.05.2018 / 21:59:27 95,02 95,97
Historische Taxierungen zu Xtrackers II USD Asia ex Japan Corp..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 95,01G 0 Stk.
Kurszeit 18.05.2018 21:55:07 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 95,405 94,53
Vortageskurs (17.05.) 94,67  
Veränd. Vortag +0,34 +0,36%
Jahreshoch / -tief 99,39 (09.01.) 81,42 (26.01.)
52 Wochenhoch / -tief 105,76 (20.06.) 81,42 (26.01.)

Stammdaten

WKN DBX0QJ
ISIN LU1409136006
Symbol ALQD
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung Xtrackers II USD Asia ex Japan Corporate Bond UCITS ETF
Fondswährung US Dollar
Nominalwährung US Dollar
Abwicklungswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Optimiert
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall jährlich
Auflagedatum 02.09.2016
Geschäftsjahresende 31.12.2017
Fondsvolumen 33.215.469

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark Markit iBoxx USD Liquid Asia ex-Japan Corporates Large Cap Investment Grade Inde
Indexanbieter (Familie) International Index Company (IIC)
Indextyp Performance
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) 157
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 24.11.2016

Beschreibung

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Markit iBoxx USD Liquid Asia ex-Japan Corporates Large Cap Investment Grade Index® (der Index) abzubilden. Der Index soll die Wertentwicklung von handelbaren Schuldtiteln (Anleihen) abbilden, die von Unternehmen mit Sitz in Asien (mit Ausnahme von Japan) in US-Dollar begeben werden (diese Unternehmen können ihren Sitz in Schwellenländern haben). Um für eine Aufnahme in den Index in Betracht zu kommen, müssen die Anleihen als hochwertig angesehen werden (Investment Grade), was bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit eines Zahlungsausfalls ihrer Emittenten als geringer angesehen wird.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +1,29% +4,34% +1,43% -7,98% - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,300
Managementgebühren in % 0,300
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket
Allokation Anleihen Unternehmen
Sektor Diverses

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform -
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Deutsche Asset Management S.A.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) -
Domizil -
Fondsmanagement -

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja