Xtrackers II iTraxx Crossover Short Daily Swap UCITS ET..
WKN DBX0AU | ISIN LU0321462870

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 41,296 42,34
Stückzahl 1.211 Stk. 1.181 Stk.
akt./rel. Spread 1,044 2,5281%
Taxierungszeitpunkt 12.11.2018 21:59:35 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 41,804 41,252
Veränderung Vortag (Geld) 0,124 +0,30%
Letzte Taxe des Tages 41,296 42,34

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
12.11.2018 / 21:59:35 41,296 42,34
12.11.2018 / 21:59:11 41,294 42,338
12.11.2018 / 21:58:10 41,26 42,304
12.11.2018 / 21:57:11 41,308 42,352
12.11.2018 / 21:55:07 41,324 42,368
12.11.2018 / 21:53:31 41,324 42,368
Historische Taxierungen zu Xtrackers II iTraxx Crossover Short..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 41,324G 0 Stk.
Kurszeit 12.11.2018 21:55:07 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 41,788 41,252
Vortageskurs (09.11.) 41,19  
Veränd. Vortag +0,13 +0,33%
Jahreshoch / -tief 43,76 (09.02.) 40,99 (01.10.)
52 Wochenhoch / -tief 43,76 (09.02.) 40,99 (01.10.)

Stammdaten

WKN DBX0AU
ISIN LU0321462870
Symbol DXST
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung Xtrackers II iTraxx Crossover Short Daily Swap UCITS ETF
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 07.11.2007
Geschäftsjahresende 31.12.2017
Fondsvolumen 71.355.314

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark iTraxx Crossover 5Y Short TR Index
Indexanbieter (Familie) International Index Company (IIC)
Indextyp Performance
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 75
Indexeigenschaften (mehrfach) Short, Strategie
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 29.01.2008

Beschreibung

Der Index wird von der International Index Company Limited (IIC) veröffentlicht und misst die Rendite für einen Kredit-Sicherungsnehmer für das Halten der aktuellen (on-the-run) iTraxx® Europe-Kreditderivate-Transaktion mit einer Laufzeit von fünf Jahren ab Beginn der Kreditderivate-Transaktion. Zusätzlich ist die Wertentwicklung des Index abhängig von dem Zinsbetrag, der täglich zum EONIA-Satz aufläuft. Am jeweils ersten Handelstag einer neuen CDS-Kontrakt-Serie wird im Total Return-Index die Position in der Vorgänger-Serie geschlossen und eine Position in der neuen Serie eröffnet. Die Referenzschuldner im iTraxx Europe 5-year TOTAL RETURN INDEX müssen unter anderem folgende Kriterien erfüllen: Der Index umfasst 125 europäische Unternehmen mit Investment Grade-Rating. Alle Referenzschuldner müssen über ein Investment Grade-Rating von Fitch, Moody's oder S&P verfügen. Unternehmen, die ein Rating von BBB-/Baa3 mit negativem Ausblick oder ein niedrigeres Rating aufweisen, sind von der Aufnahme ausgeschlossen. Jeder Referenzschuldner wird dem entsprechenden iTraxx-Sektor zugewiesen und innerhalb dieses Sektors auf Basis der durchschnittlichen Liquiditätsbewertung der Market Maker eingestuft. Das (endgültige) Portfolio umfasst 125 Unternehmen und wird durch Auswahl der bestplatzierten Referenzschuldner der nachstehend aufgeführten Sektoren zusammengestellt: 10 Automobil 30 Konsumgüter 20 Energie 20 Industrie 20 Technologie, Medien und Telekommunikation (TMT) 25 Finanzen.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,10% -0,44% -2,18% -4,81% -18,79% -32,69%

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,240
Managementgebühren in % 0,240
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket + Swap
Allokation Kreditmarkt
Sektor Diverses

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko Deutsche Bank AG
S&P Rating Kontrahent A+
Swap besichert Ja
Details Besicherung Swap-Anteil ist überbesichert

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform Xtrackers
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Deutsche Bank AG
Domizil IRL
Fondsmanagement Deutsche Asset Management S.A.

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja