db x-trackers II ITRAXX® CROSSOVER UCITS ETF
WKN DBX0AR | ISIN LU0290359032

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 177,62 178,52
Stückzahl 1.408 Stk. 1.401 Stk.
akt./rel. Spread 0,900 0,507%
Taxierungszeitpunkt 02.12.2016 18:45:13 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 177,83 175,65
Veränderung Vortag (Geld) 0,66 +0,37%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
02.12.2016 / 18:45:13 177,62 178,52
02.12.2016 / 18:15:14 177,62 178,52
02.12.2016 / 17:46:07 177,62 178,52
02.12.2016 / 17:34:00 177,62 178,52
02.12.2016 / 17:30:30 177,62 178,52
02.12.2016 / 17:28:29 177,76 178,24
Historische Taxierungen zu db x-trackers II ITRAXX® CROSSOVER..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 177,62G 0 Stk.
Kurszeit 02.12.2016 18:15:14 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 177,78 176,70
Vortageskurs (01.12.) 176,96  
Veränd. Vortag +0,66 +0,37%
Jahreshoch / -tief 179,41 (14.03.) 164,74 (11.02.)
52 Wochenhoch / -tief 179,87 (03.12.) 164,74 (11.02.)

Stammdaten

WKN DBX0AR
ISIN LU0290359032
Symbol DBXM
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung db x-trackers II ITRAXX® CROSSOVER UCITS ETF
Fondswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 17.07.2007
Geschäftsjahresende 31.12.2015
Fondsvolumen 177.908.354

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark iTraxx Crossover 5Y TR Index
Indexanbieter (Familie) Markit
Indextyp Performance
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 75
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 18.07.2007

Beschreibung

Der Index wird von der International Index Company Limited (IIC) veröffentlicht und misst die Rendite für einen Kredit-Sicherungsgeber für das Halten der aktuellen (on-the-run) iTraxx Europe-Kreditderivate-Transaktion mit einer Laufzeit von fünf Jahren ab Beginn der Kreditderivate-Transaktion. Zusätzlich ist die Wertentwicklung des Index abhängig von dem Zinsbetrag, der täglich zum EONIA-Satz aufläuft. Am jeweils ersten Handelstag einer neuen CDS-Kontrakt-Serie wird im Total Return-Index die Position in der Vorgänger-Serie geschlossen und eine Position in der neuen Serie eröffnet. Die Referenzschuldner im iTraxx Europe 5-year TOTAL RETURN INDEX müssen unter anderem folgende Kriterien erfüllen: Der Index setzt sich aus 50 europäischen Unternehmen zusammen. Diese Anzahl kann von Zeit zu Zeit im Zuge einer Rollierung des Index erhöht werden, sofern laut Umfrage die Marktbedingungen dies rechtfertigen und die Erhöhung ordnungsgemäß angekündigt wurde. Alle Referenzschuldner müssen ihren Sitz in Europa haben, öffentlich gehandelte Schuldtitel von über USD 100 Mio. aufweisen und ein Rating von BBB-/Baa3/BBB- (Fitch/Moody’s/S&P) haben. Referenzschuldner mit stabilem oder noch besserem Ausblick sind ausgeschlossen. Zulässig sind Referenzschuldner, deren Spread mindestens doppelt so hoch ist wie der durchschnittliche Spread der Bestandteile des iTraxx® Non-Financial Index, vorbehaltlich bestimmter Höchstwerte. Das endgültige Portfolio umfasst die 50 bestplatzierten Unternehmen (50 Unternehmen mit dem höchsten Credit Default Swap (CDS)-Handelsvolumen, gemessen über die letzten sechs Monate).

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,36% -0,15% -0,47% -1,08% +11,84% +55,44%

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,240
Managementgebühren in % 0,240
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket + Swap
Allokation Kreditmarkt
Sektor Ohne Sektor

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko Deutsche Bank AG
S&P Rating Kontrahent A+
Swap besichert Ja
Details Besicherung Swap-Anteil ist überbesichert

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform db x-trackers
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Deutsche Asset Management S.A.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Deutsche Bank AG
Domizil LUX
Fondsmanagement Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja